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永赢邦利债券C基金净值查询(008559)

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今天最新净值 1.1556 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2406
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.2312亿
  • 最近资产：35.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴玮 谢越
近半年永赢邦利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢邦利债券C(008559)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008559 永赢邦利债券C 1.1562 1.2412 1.1556 1.2406 0.0006 0.05%
2026-09-17 008559 永赢邦利债券C 1.1556 1.2406 1.1554 1.2404 0.0002 0.02%
2026-09-16 008559 永赢邦利债券C 1.1554 1.2404 1.1551 1.2401 0.0003 0.03%
2026-09-15 008559 永赢邦利债券C 1.1551 1.2401 1.1548 1.2398 0.0003 0.03%
2026-09-14 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1547 1.2397 0.0001 0.01%
2026-09-11 008559 永赢邦利债券C 1.1547 1.2397 1.1548 1.2398 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1548 1.2398 0.0000 0.00%
2026-09-09 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1548 1.2398 0.0000 0.00%
2026-09-08 008559 永赢邦利债券C 1.1548 1.2398 1.1549 1.2399 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 008559 永赢邦利债券C 1.1549 1.2399 1.1545 1.2395 0.0004 0.03%
2026-09-04 008559 永赢邦利债券C 1.1545 1.2395 1.1544 1.2394 0.0001 0.01%
2026-09-03 008559 永赢邦利债券C 1.1544 1.2394 1.1537 1.2387 0.0007 0.06%
2026-09-02 008559 永赢邦利债券C 1.1537 1.2387 1.1539 1.2389 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 008559 永赢邦利债券C 1.1539 1.2389 1.1531 1.2381 0.0008 0.07%
2026-08-31 008559 永赢邦利债券C 1.1531 1.2381 1.1528 1.2378 0.0003 0.03%
2026-08-28 008559 永赢邦利债券C 1.1528 1.2378 1.1529 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 008559 永赢邦利债券C 1.1529 1.2379 1.1537 1.2387 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 008559 永赢邦利债券C 1.1537 1.2387 1.1540 1.2390 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008559 永赢邦利债券C 1.1540 1.2390 1.1542 1.2392 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 008559 永赢邦利债券C 1.1542 1.2392 1.1535 1.2385 0.0007 0.06%
2026-08-21 008559 永赢邦利债券C 1.1535 1.2385 1.1538 1.2388 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 008559 永赢邦利债券C 1.1538 1.2388 1.1543 1.2393 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 008559 永赢邦利债券C 1.1543 1.2393 1.1551 1.2401 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 008559 永赢邦利债券C 1.1551 1.2401 1.1543 1.2393 0.0008 0.07%
2026-08-17 008559 永赢邦利债券C 1.1543 1.2393 1.1538 1.2388 0.0005 0.04%
2026-08-14 008559 永赢邦利债券C 1.1538 1.2388 1.1536 1.2386 0.0002 0.02%
2026-08-13 008559 永赢邦利债券C 1.1536 1.2386 1.1530 1.2380 0.0006 0.05%
2026-08-12 008559 永赢邦利债券C 1.1530 1.2380 1.1529 1.2379 0.0001 0.01%
2026-08-11 008559 永赢邦利债券C 1.1529 1.2379 1.1540 1.2390 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 008559 永赢邦利债券C 1.1540 1.2390 1.1523 1.2373 0.0017 0.15%
2026-08-07 008559 永赢邦利债券C 1.1523 1.2373 1.1517 1.2367 0.0006 0.05%
2026-08-06 008559 永赢邦利债券C 1.1517 1.2367 1.1512 1.2362 0.0005 0.04%
2026-08-05 008559 永赢邦利债券C 1.1512 1.2362 1.1511 1.2361 0.0001 0.01%
2026-08-04 008559 永赢邦利债券C 1.1511 1.2361 1.1507 1.2357 0.0004 0.03%
2026-08-03 008559 永赢邦利债券C 1.1507 1.2357 1.1507 1.2357 0.0000 0.00%
2026-07-31 008559 永赢邦利债券C 1.1507 1.2357 1.1502 1.2352 0.0005 0.04%
2026-07-30 008559 永赢邦利债券C 1.1502 1.2352 1.1487 1.2337 0.0015 0.13%
2026-07-29 008559 永赢邦利债券C 1.1487 1.2337 1.1486 1.2336 0.0001 0.01%
2026-07-28 008559 永赢邦利债券C 1.1486 1.2336 1.1487 1.2337 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008559 永赢邦利债券C 1.1487 1.2337 1.1474 1.2324 0.0013 0.11%
2026-07-24 008559 永赢邦利债券C 1.1474 1.2324 1.1475 1.2325 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 008559 永赢邦利债券C 1.1475 1.2325 1.1453 1.2303 0.0022 0.19%
2026-07-22 008559 永赢邦利债券C 1.1453 1.2303 1.1448 1.2298 0.0005 0.04%
2026-07-21 008559 永赢邦利债券C 1.1448 1.2298 1.1449 1.2299 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 008559 永赢邦利债券C 1.1449 1.2299 1.1451 1.2301 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008559 永赢邦利债券C 1.1451 1.2301 1.1440 1.2290 0.0011 0.10%
2026-07-16 008559 永赢邦利债券C 1.1440 1.2290 1.1438 1.2288 0.0002 0.02%
2026-07-15 008559 永赢邦利债券C 1.1438 1.2288 1.1433 1.2283 0.0005 0.04%
2026-07-14 008559 永赢邦利债券C 1.1433 1.2283 1.1429 1.2279 0.0004 0.03%
2026-07-13 008559 永赢邦利债券C 1.1429 1.2279 1.1430 1.2280 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008559 永赢邦利债券C 1.1430 1.2280 1.1432 1.2282 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 008559 永赢邦利债券C 1.1432 1.2282 1.1433 1.2283 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008559 永赢邦利债券C 1.1433 1.2283 1.1431 1.2281 0.0002 0.02%
2026-07-07 008559 永赢邦利债券C 1.1431 1.2281 1.1427 1.2277 0.0004 0.04%
2026-07-06 008559 永赢邦利债券C 1.1427 1.2277 1.1415 1.2265 0.0012 0.11%
2026-07-03 008559 永赢邦利债券C 1.1415 1.2265 1.1416 1.2266 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008559 永赢邦利债券C 1.1416 1.2266 1.1411 1.2261 0.0005 0.04%
2026-07-01 008559 永赢邦利债券C 1.1411 1.2261 1.1426 1.2276 -0.0015 -0.13%
2026-06-30 008559 永赢邦利债券C 1.1426 1.2276 1.1437 1.2287 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 008559 永赢邦利债券C 1.1437 1.2287 1.1423 1.2273 0.0014 0.12%
2026-06-26 008559 永赢邦利债券C 1.1423 1.2273 1.1421 1.2271 0.0002 0.02%
2026-06-25 008559 永赢邦利债券C 1.1421 1.2271 1.1408 1.2258 0.0013 0.11%
2026-06-24 008559 永赢邦利债券C 1.1408 1.2258 1.1405 1.2255 0.0003 0.03%
2026-06-23 008559 永赢邦利债券C 1.1405 1.2255 1.1408 1.2258 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 008559 永赢邦利债券C 1.1408 1.2258 1.1411 1.2261 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 008559 永赢邦利债券C 1.1411 1.2261 1.1404 1.2254 0.0007 0.06%
2026-06-17 008559 永赢邦利债券C 1.1404 1.2254 1.1391 1.2241 0.0013 0.11%
2026-06-16 008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1375 1.2225 0.0016 0.14%
2026-06-15 008559 永赢邦利债券C 1.1375 1.2225 1.1374 1.2224 0.0001 0.01%
2026-06-12 008559 永赢邦利债券C 1.1374 1.2224 1.1367 1.2217 0.0007 0.06%
2026-06-11 008559 永赢邦利债券C 1.1367 1.2217 1.1373 1.2223 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 008559 永赢邦利债券C 1.1373 1.2223 1.1383 1.2233 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 008559 永赢邦利债券C 1.1383 1.2233 1.1391 1.2241 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1398 1.2248 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 008559 永赢邦利债券C 1.1398 1.2248 1.1406 1.2256 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 008559 永赢邦利债券C 1.1406 1.2256 1.1399 1.2249 0.0007 0.06%
2026-06-03 008559 永赢邦利债券C 1.1399 1.2249 1.1405 1.2255 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 008559 永赢邦利债券C 1.1405 1.2255 1.1404 1.2254 0.0001 0.01%
2026-06-01 008559 永赢邦利债券C 1.1404 1.2254 1.1391 1.2241 0.0013 0.11%
2026-05-29 008559 永赢邦利债券C 1.1391 1.2241 1.1387 1.2237 0.0004 0.04%
2026-05-28 008559 永赢邦利债券C 1.1387 1.2237 1.1385 1.2235 0.0002 0.02%
2026-05-27 008559 永赢邦利债券C 1.1385 1.2235 1.1370 1.2220 0.0015 0.13%
2026-05-26 008559 永赢邦利债券C 1.1370 1.2220 1.1356 1.2206 0.0014 0.12%
2026-05-25 008559 永赢邦利债券C 1.1356 1.2206 1.1350 1.2200 0.0006 0.05%
2026-05-22 008559 永赢邦利债券C 1.1350 1.2200 1.1352 1.2202 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 008559 永赢邦利债券C 1.1352 1.2202 1.1355 1.2205 -0.0003 -0.03%
2026-05-20 008559 永赢邦利债券C 1.1355 1.2205 1.1355 1.2205 0.0000 0.00%
2026-05-19 008559 永赢邦利债券C 1.1355 1.2205 1.1344 1.2194 0.0011 0.10%
2026-05-18 008559 永赢邦利债券C 1.1344 1.2194 1.1339 1.2189 0.0005 0.04%
2026-05-15 008559 永赢邦利债券C 1.1339 1.2189 1.1339 1.2189 0.0000 0.00%
2026-05-14 008559 永赢邦利债券C 1.1339 1.2189 1.1342 1.2192 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 008559 永赢邦利债券C 1.1342 1.2192 1.1337 1.2187 0.0005 0.04%
2026-05-12 008559 永赢邦利债券C 1.1337 1.2187 1.1333 1.2183 0.0004 0.04%
2026-05-11 008559 永赢邦利债券C 1.1333 1.2183 1.1327 1.2177 0.0006 0.05%
2026-05-08 008559 永赢邦利债券C 1.1327 1.2177 1.1323 1.2173 0.0004 0.04%
2026-04-30 008559 永赢邦利债券C 1.1322 1.2172 1.1325 1.2175 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 008559 永赢邦利债券C 1.1325 1.2175 1.1308 1.2158 0.0017 0.15%
2026-04-28 008559 永赢邦利债券C 1.1308 1.2158 1.1296 1.2146 0.0012 0.11%
2026-04-27 008559 永赢邦利债券C 1.1296 1.2146 1.1305 1.2155 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 008559 永赢邦利债券C 1.1305 1.2155 1.1315 1.2165 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 008559 永赢邦利债券C 1.1315 1.2165 1.1323 1.2173 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 008559 永赢邦利债券C 1.1323 1.2173 1.1318 1.2168 0.0005 0.04%
2026-04-21 008559 永赢邦利债券C 1.1318 1.2168 1.1317 1.2167 0.0001 0.01%
2026-04-20 008559 永赢邦利债券C 1.1317 1.2167 1.1316 1.2166 0.0001 0.01%
2026-04-17 008559 永赢邦利债券C 1.1316 1.2166 1.1307 1.2157 0.0009 0.08%
2026-04-16 008559 永赢邦利债券C 1.1307 1.2157 1.1301 1.2151 0.0006 0.05%
2026-04-15 008559 永赢邦利债券C 1.1301 1.2151 1.1295 1.2145 0.0006 0.05%
2026-04-14 008559 永赢邦利债券C 1.1295 1.2145 1.1293 1.2143 0.0002 0.02%
2026-04-13 008559 永赢邦利债券C 1.1293 1.2143 1.1289 1.2139 0.0004 0.04%
2026-04-10 008559 永赢邦利债券C 1.1289 1.2139 1.1286 1.2136 0.0003 0.03%
2026-04-09 008559 永赢邦利债券C 1.1286 1.2136 1.1291 1.2141 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 008559 永赢邦利债券C 1.1291 1.2141 1.1289 1.2139 0.0002 0.02%
2026-04-07 008559 永赢邦利债券C 1.1289 1.2139 1.1284 1.2134 0.0005 0.04%
2026-04-03 008559 永赢邦利债券C 1.1284 1.2134 1.1274 1.2124 0.0010 0.09%
2026-04-02 008559 永赢邦利债券C 1.1274 1.2124 1.1271 1.2121 0.0003 0.03%
2026-04-01 008559 永赢邦利债券C 1.1271 1.2121 1.1276 1.2126 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 008559 永赢邦利债券C 1.1276 1.2126 1.1277 1.2127 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 008559 永赢邦利债券C 1.1277 1.2127 1.1271 1.2121 0.0006 0.05%
2026-03-27 008559 永赢邦利债券C 1.1271 1.2121 1.1266 1.2116 0.0005 0.04%
2026-03-26 008559 永赢邦利债券C 1.1266 1.2116 1.1264 1.2114 0.0002 0.02%
2026-03-25 008559 永赢邦利债券C 1.1264 1.2114 1.1263 1.2113 0.0001 0.01%
2026-03-24 008559 永赢邦利债券C 1.1263 1.2113 1.1262 1.2112 0.0001 0.01%
2026-03-23 008559 永赢邦利债券C 1.1262 1.2112 1.1263 1.2113 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 008559 永赢邦利债券C 1.1263 1.2113 1.1259 1.2109 0.0004 0.04%
2026-03-19 008559 永赢邦利债券C 1.1259 1.2109 1.1261 1.2111 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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