大成惠享一年定开债券基金净值查询(008628)
今天最新净值
1.1173
-0.0013 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1173
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.0136亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:陈会荣 杨艳林 郑欣
近一周,大成惠享一年定开债券(008628)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008628 |
大成惠享一年定开债券 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-04-25 |
008628 |
大成惠享一年定开债券 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
008628 |
大成惠享一年定开债券 |
1.1189 |
1.1189 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-23 |
008628 |
大成惠享一年定开债券 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
008628 |
大成惠享一年定开债券 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0009 |
0.08% |