招商科技创新混合A基金净值查询(008655)
今天最新净值
0.9850
0.0170 1.7600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9145
-0.0325 -3.4331%
- 累计净值：0.9850
- 成立日期：2020-02-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6630亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌 张林
近一月,招商科技创新混合A(008655)基金累计收益率11.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0298 |
3.25% |
| 2024-04-16 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9178 |
0.9178 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0252 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0064 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-04-11 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-04-08 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9476 |
0.9476 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0166 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-02 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0162 |
-1.65% |
| 2024-04-01 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9804 |
0.9804 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0213 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-03-28 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0190 |
2.01% |
| 2024-03-27 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0312 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0107 |
-1.09% |
| 2024-03-25 |
008655 |
招商科技创新混合A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0177 |
-1.77% |
| 2024-03-22 |
008655 |
招商科技创新混合A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
008655 |
招商科技创新混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
008655 |
招商科技创新混合A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
008655 |
招商科技创新混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0130 |
-1.28% |
