大成景优中短债C基金净值查询(008687)
今天最新净值
1.0973
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3227
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：78.6286亿
- 最近资产：83.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳
近一月,大成景优中短债C(008687)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0973 |
1.3227 |
1.0973 |
1.3227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0973 |
1.3227 |
1.0970 |
1.3224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0970 |
1.3224 |
1.0967 |
1.3221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0967 |
1.3221 |
1.0967 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0967 |
1.3221 |
1.0970 |
1.3224 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0970 |
1.3224 |
1.0971 |
1.3225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0971 |
1.3225 |
1.0971 |
1.3225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0971 |
1.3225 |
1.0972 |
1.3226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0972 |
1.3226 |
1.0969 |
1.3223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0969 |
1.3223 |
1.0968 |
1.3222 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0968 |
1.3222 |
1.0966 |
1.3220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0966 |
1.3220 |
1.0966 |
1.3220 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0966 |
1.3220 |
1.0965 |
1.3219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0965 |
1.3219 |
1.0963 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0963 |
1.3217 |
1.0963 |
1.3217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0963 |
1.3217 |
1.0966 |
1.3220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0966 |
1.3220 |
1.0967 |
1.3221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008687 |
大成景优中短债C |
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1.3221 |
1.0968 |
1.3222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0968 |
1.3222 |
1.0965 |
1.3219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0965 |
1.3219 |
1.0966 |
1.3220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0966 |
1.3220 |
1.0966 |
1.3220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0966 |
1.3220 |
1.0967 |
1.3221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
008687 |
大成景优中短债C |
1.0967 |
1.3221 |
1.0963 |
1.3217 |
0.0004 |
0.04% |
