摩根瑞泰38个月定期开放债券A(上投摩根瑞泰38个月定期开放A)基金净值查询(008759)
今天最新净值
1.0119
-0.0045 -0.44%
2025-12-31
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：79.2309亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近半年摩根瑞泰38个月定期开放债券A|上投摩根瑞泰38个月定期开放A基金净值查询
近半年,摩根瑞泰38个月定期开放债券A(008759)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0122 |
1.1483 |
1.0119 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0119 |
1.1480 |
1.0164 |
1.1475 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-12-19 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0164 |
1.1475 |
1.0159 |
1.1470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0159 |
1.1470 |
1.0153 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0153 |
1.1464 |
1.0148 |
1.1459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
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1.1454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0143 |
1.1454 |
1.0138 |
1.1449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0138 |
1.1449 |
1.0133 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0133 |
1.1444 |
1.0128 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0128 |
1.1439 |
1.0123 |
1.1434 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-10-24 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0123 |
1.1434 |
1.0117 |
1.1428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0117 |
1.1428 |
1.0112 |
1.1423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0112 |
1.1423 |
1.0105 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0105 |
1.1416 |
1.0102 |
1.1413 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0102 |
1.1413 |
1.0297 |
1.1408 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0297 |
1.1408 |
1.0292 |
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0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0292 |
1.1403 |
1.0287 |
1.1398 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0287 |
1.1398 |
1.0282 |
1.1393 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0282 |
1.1393 |
1.0277 |
1.1388 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0277 |
1.1388 |
1.0272 |
1.1383 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0272 |
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1.0266 |
1.1377 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0266 |
1.1377 |
1.0261 |
1.1372 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0261 |
1.1372 |
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1.1367 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0256 |
1.1367 |
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1.1362 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0251 |
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1.0244 |
1.1355 |
0.0007 |
0.00% |
|
|
| 2025-07-11 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0244 |
1.1355 |
1.0238 |
1.1349 |
0.0006 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
008759 |
摩根瑞泰38个月定期开放债券A |
1.0238 |
1.1349 |
1.0235 |
1.1346 |
0.0003 |
0.00% |
