中融智选对冲3个月定开混合基金净值查询(008848)
今天最新净值
1.0009
-0.0037 -0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0148
0.0102 1.0177%
- 累计净值:1.0009
- 成立日期:2020-04-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1499亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:赵菲
近一季,中融智选对冲3个月定开混合(008848)基金累计收益率1.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0037 |
-0.37% |
2024-04-25 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-23 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-22 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-19 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-18 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-17 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-16 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-04-15 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0031 |
0.31% |
|
2024-04-12 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0026 |
0.26% |
2024-04-11 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-10 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
1.0017 |
1.0017 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0024 |
0.24% |
2024-04-09 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-08 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0016 |
0.16% |
2024-04-03 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0023 |
0.23% |
2024-04-02 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0028 |
0.28% |
2024-03-29 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0039 |
0.39% |
2024-03-28 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0049 |
0.50% |
2024-03-27 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0035 |
-0.35% |
2024-03-26 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-25 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9873 |
0.9873 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-22 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9879 |
0.9879 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0015 |
0.15% |
2024-03-21 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-03-20 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0024 |
0.24% |
|
2024-03-19 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-03-15 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-14 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9889 |
0.9889 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0026 |
0.26% |
2024-03-13 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-12 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0043 |
-0.43% |
2024-03-11 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-08 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-07 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-06 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-03-05 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-04 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9924 |
0.9924 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0024 |
0.24% |
2024-03-01 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0029 |
-0.29% |
2024-02-29 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0065 |
0.66% |
2024-02-28 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0082 |
-0.82% |
2024-02-27 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9946 |
0.9946 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0011 |
0.11% |
2024-02-26 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-02-23 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-22 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0059 |
0.60% |
2024-02-21 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0059 |
-0.59% |
2024-02-20 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-19 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0041 |
0.41% |
2024-02-08 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9916 |
0.9916 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-07 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0014 |
0.14% |
2024-02-06 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9904 |
0.9904 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-05 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-02 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0038 |
0.39% |
2024-02-01 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-31 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9870 |
0.9870 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-30 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9855 |
0.9855 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-29 |
008848 |
中融智选对冲3个月定开混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0019 |
0.19% |