| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联高质量成长混合C | 0.6614 | 3.30% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6775 | 3.29% |
| 国联新经济混合C | 4.0040 | 2.96% |
| 国联新经济混合A | 6.6590 | 2.95% |
| 国联成长先锋一年持有混合A | 1.0989 | 2.78% |
| 国联成长先锋一年持有混合C | 1.0609 | 2.78% |
| 国联医疗健康混合A | 1.2315 | 2.58% |
| 国联医疗健康混合C | 1.2005 | 2.58% |
| 国联物联网主题A | 2.1231 | 2.31% |
| 国联策略优选混合A | 3.0083 | 2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成绝对收益A | 0.7481 | 0.54% |
| 大成绝对收益C | 0.6847 | 0.54% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1571 | 0.27% |
| 安信阿尔法定开混合C | 1.1148 | 0.27% |
| 德邦量化对冲混合A | 0.8608 | 0.23% |
| 德邦量化对冲混合C | 0.8467 | 0.22% |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2694 | 0.19% |
| 海富通阿尔法C | 1.0032 | 0.18% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A | 1.2236 | 0.18% |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C | 1.2193 | 0.18% |