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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询(008971)

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今天最新净值 6.1107 -0.0016 -0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：6.1107
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8169亿
  • 最近资产：7.78亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冉凌浩
近半年大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)基金累计收益率14.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2111 6.2111 6.1107 6.1107 0.1004 1.62%
2026-09-16 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1107 6.1107 6.1123 6.1123 -0.0016 -0.03%
2026-09-15 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1123 6.1123 6.1550 6.1550 -0.0427 -0.69%
2026-09-14 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1550 6.1550 6.2115 6.2115 -0.0565 -0.91%
2026-09-11 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2115 6.2115 6.1579 6.1579 0.0536 0.87%
2026-09-10 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1579 6.1579 6.2248 6.2248 -0.0669 -1.09%
2026-09-09 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2248 6.2248 6.2464 6.2464 -0.0216 -0.35%
2026-09-08 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2464 6.2464 6.2527 6.2527 -0.0063 -0.10%
2026-09-07 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2527 6.2527 6.2525 6.2525 0.0002 0.00%
2026-09-04 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2525 6.2525 6.2435 6.2435 0.0090 0.14%
2026-09-03 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2435 6.2435 6.1735 6.1735 0.0700 1.13%
2026-09-02 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1735 6.1735 6.1609 6.1609 0.0126 0.20%
2026-09-01 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1609 6.1609 6.2430 6.2430 -0.0821 -1.33%
2026-08-31 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2430 6.2430 6.2373 6.2373 0.0057 0.09%
2026-08-28 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2373 6.2373 6.2834 6.2834 -0.0461 -0.73%
2026-08-27 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2834 6.2834 6.1951 6.1951 0.0883 1.41%
2026-08-26 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1951 6.1951 6.1939 6.1939 0.0012 0.02%
2026-08-25 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1939 6.1939 6.1549 6.1549 0.0390 0.63%
2026-08-24 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1549 6.1549 6.2140 6.2140 -0.0591 -0.96%
2026-08-21 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2140 6.2140 6.1932 6.1932 0.0208 0.34%
2026-08-20 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1932 6.1932 6.2415 6.2415 -0.0483 -0.77%
2026-08-19 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2415 6.2415 6.2610 6.2610 -0.0195 -0.31%
2026-08-18 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2610 6.2610 6.3674 6.3674 -0.1064 -1.70%
2026-08-17 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3674 6.3674 6.3795 6.3795 -0.0121 -0.19%
2026-08-14 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3795 6.3795 6.3886 6.3886 -0.0091 -0.14%
2026-08-13 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3886 6.3886 6.3168 6.3168 0.0718 1.12%
2026-08-12 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3168 6.3168 6.2725 6.2725 0.0443 0.71%
2026-08-11 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2725 6.2725 6.2926 6.2926 -0.0201 -0.32%
2026-08-10 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2926 6.2926 6.3154 6.3154 -0.0228 -0.36%
2026-08-07 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3154 6.3154 6.2415 6.2415 0.0739 1.18%
2026-08-06 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2415 6.2415 6.2658 6.2658 -0.0243 -0.39%
2026-08-05 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2658 6.2658 6.3200 6.3200 -0.0542 -0.86%
2026-08-04 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3200 6.3200 6.1160 6.1160 0.2040 3.23%
2026-08-03 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1160 6.1160 6.0104 6.0104 0.1056 1.73%
2026-07-31 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0104 6.0104 5.9749 5.9749 0.0355 0.59%
2026-07-30 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9749 5.9749 5.7835 5.7835 0.1914 3.20%
2026-07-29 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7835 5.7835 5.9068 5.9068 -0.1233 -2.13%
2026-07-28 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9068 5.9068 5.9636 5.9636 -0.0568 -0.96%
2026-07-27 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9636 5.9636 5.9854 5.9854 -0.0218 -0.36%
2026-07-24 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9854 5.9854 6.0527 6.0527 -0.0673 -1.12%
2026-07-23 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0527 6.0527 6.1703 6.1703 -0.1176 -1.94%
2026-07-22 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1703 6.1703 6.2008 6.2008 -0.0305 -0.49%
2026-07-21 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2008 6.2008 6.0871 6.0871 0.1137 1.83%
2026-07-20 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0871 6.0871 6.0847 6.0847 0.0024 0.04%
2026-07-17 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0847 6.0847 6.1755 6.1755 -0.0908 -1.49%
2026-07-16 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1755 6.1755 6.2761 6.2761 -0.1006 -1.63%
2026-07-15 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2761 6.2761 6.3011 6.3011 -0.0250 -0.40%
2026-07-14 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3011 6.3011 6.2320 6.2320 0.0691 1.10%
2026-07-13 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2320 6.2320 6.3526 6.3526 -0.1206 -1.94%
2026-07-10 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3526 6.3526 6.3356 6.3356 0.0170 0.27%
2026-07-09 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3356 6.3356 6.2388 6.2388 0.0968 1.53%
2026-07-08 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2388 6.2388 6.2200 6.2200 0.0188 0.30%
2026-07-07 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2200 6.2200 6.3305 6.3305 -0.1105 -1.78%
2026-07-06 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3305 6.3305 6.2498 6.2498 0.0807 1.27%
2026-07-03 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2498 6.2498 6.2523 6.2523 -0.0025 -0.04%
2026-07-02 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2523 6.2523 6.3560 6.3560 -0.1037 -1.66%
2026-07-01 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3560 6.3560 6.4565 6.4565 -0.1005 -1.58%
2026-06-30 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4565 6.4565 6.3570 6.3570 0.0995 1.54%
2026-06-29 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3570 6.3570 6.2159 6.2159 0.1411 2.22%
2026-06-26 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2159 6.2159 6.2893 6.2893 -0.0734 -1.18%
2026-06-25 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2893 6.2893 6.2380 6.2380 0.0513 0.82%
2026-06-24 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2380 6.2380 6.2645 6.2645 -0.0265 -0.42%
2026-06-23 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2645 6.2645 6.4719 6.4719 -0.2074 -3.31%
2026-06-22 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4719 6.4719 6.4824 6.4824 -0.0105 -0.16%
2026-06-18 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4824 6.4824 6.3249 6.3249 0.1575 2.43%
2026-06-17 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3249 6.3249 6.3899 6.3899 -0.0650 -1.02%
2026-06-16 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3899 6.3899 6.5106 6.5106 -0.1207 -1.89%
2026-06-15 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5106 6.5106 6.3239 6.3239 0.1867 2.87%
2026-06-12 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3239 6.3239 6.2909 6.2909 0.0330 0.52%
2026-06-11 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2909 6.2909 6.0944 6.0944 0.1965 3.12%
2026-06-10 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0944 6.0944 6.2221 6.2221 -0.1277 -2.10%
2026-06-09 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2221 6.2221 6.3005 6.3005 -0.0784 -1.26%
2026-06-08 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3005 6.3005 6.2025 6.2025 0.0980 1.56%
2026-06-05 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2025 6.2025 6.5145 6.5145 -0.3120 -5.03%
2026-06-04 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5145 6.5145 6.5462 6.5462 -0.0317 -0.48%
2026-06-03 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5462 6.5462 6.5651 6.5651 -0.0189 -0.29%
2026-06-02 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5651 6.5651 6.5328 6.5328 0.0323 0.49%
2026-06-01 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.5328 6.5328 6.4995 6.4995 0.0333 0.51%
2026-05-29 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4995 6.4995 6.4827 6.4827 0.0168 0.26%
2026-05-28 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4827 6.4827 6.4333 6.4333 0.0494 0.77%
2026-05-27 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4333 6.4333 6.4412 6.4412 -0.0079 -0.12%
2026-05-26 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.4412 6.4412 6.3352 6.3352 0.1060 1.65%
2026-05-25 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3352 6.3352 6.3401 6.3401 -0.0049 -0.08%
2026-05-22 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3401 6.3401 6.3104 6.3104 0.0297 0.47%
2026-05-21 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3104 6.3104 6.3071 6.3071 0.0033 0.05%
2026-05-20 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3071 6.3071 6.2046 6.2046 0.1025 1.63%
2026-05-19 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2046 6.2046 6.2484 6.2484 -0.0438 -0.70%
2026-05-18 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2484 6.2484 6.2745 6.2745 -0.0261 -0.42%
2026-05-15 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2745 6.2745 6.3746 6.3746 -0.1001 -1.60%
2026-05-14 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3746 6.3746 6.3318 6.3318 0.0428 0.68%
2026-05-13 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3318 6.3318 6.2678 6.2678 0.0640 1.02%
2026-05-12 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.2678 6.2678 6.3248 6.3248 -0.0570 -0.90%
2026-05-11 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3248 6.3248 6.3101 6.3101 0.0147 0.23%
2026-05-08 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3101 6.3101 6.1727 6.1727 0.1374 2.18%
2026-05-07 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.1727 6.1727 6.1854 6.1854 -0.0127 -0.21%
2026-04-29 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8972 5.8972 5.8641 5.8641 0.0331 0.56%
2026-04-28 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8641 5.8641 5.9219 5.9219 -0.0578 -0.98%
2026-04-27 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9219 5.9219 5.9317 5.9317 -0.0098 -0.17%
2026-04-24 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.9317 5.9317 5.8205 5.8205 0.1112 1.87%
2026-04-23 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8205 5.8205 5.8516 5.8516 -0.0311 -0.53%
2026-04-22 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.8516 5.8516 5.7535 5.7535 0.0981 1.68%
2026-04-21 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7535 5.7535 5.7814 5.7814 -0.0279 -0.48%
2026-04-20 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7814 5.7814 5.7970 5.7970 -0.0156 -0.27%
2026-04-17 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7970 5.7970 5.7240 5.7240 0.0730 1.26%
2026-04-16 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.7240 5.7240 5.6942 5.6942 0.0298 0.52%
2026-04-15 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.6942 5.6942 5.6167 5.6167 0.0775 1.36%
2026-04-14 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.6167 5.6167 5.5233 5.5233 0.0934 1.66%
2026-04-13 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5233 5.5233 5.4663 5.4663 0.0570 1.04%
2026-04-10 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.4663 5.4663 5.4589 5.4589 0.0074 0.14%
2026-04-09 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.4589 5.4589 5.4229 5.4229 0.0360 0.66%
2026-04-08 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.4229 5.4229 5.2839 5.2839 0.1390 2.56%
2026-04-07 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2839 5.2839 5.2557 5.2557 0.0282 0.54%
2026-04-03 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2557 5.2557 5.2525 5.2525 0.0032 0.06%
2026-04-02 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2525 5.2525 5.2571 5.2571 -0.0046 -0.09%
2026-04-01 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2571 5.2571 5.2067 5.2067 0.0504 0.96%
2026-03-31 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2067 5.2067 5.0387 5.0387 0.1680 3.23%
2026-03-30 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0387 5.0387 5.0734 5.0734 -0.0347 -0.68%
2026-03-27 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0734 5.0734 5.1657 5.1657 -0.0923 -1.82%
2026-03-26 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.1657 5.1657 5.2824 5.2824 -0.1167 -2.26%
2026-03-25 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2824 5.2824 5.2497 5.2497 0.0327 0.62%
2026-03-24 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2497 5.2497 5.2974 5.2974 -0.0477 -0.90%
2026-03-23 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2974 5.2974 5.2248 5.2248 0.0726 1.37%
2026-03-20 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2248 5.2248 5.3303 5.3303 -0.1055 -2.02%
2026-03-19 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.3303 5.3303 5.3414 5.3414 -0.0111 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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