大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询(008971)

今天最新净值 5.6096 -0.0278 -0.49% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.6096
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：8.8169亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近半年大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971)基金累计收益率11.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6096	5.6096	5.6374	5.6374	-0.0278	-0.49%
2025-12-12	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6374	5.6374	5.7494	5.7494	-0.1120	-1.99%
2025-12-11	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7494	5.7494	5.7734	5.7734	-0.0240	-0.42%
2025-12-10	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7734	5.7734	5.7521	5.7521	0.0213	0.37%
2025-12-09	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7521	5.7521	5.7433	5.7433	0.0088	0.15%
2025-12-08	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7433	5.7433	5.7573	5.7573	-0.0140	-0.24%
2025-12-05	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7573	5.7573	5.7318	5.7318	0.0255	0.44%
2025-12-04	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7318	5.7318	5.7394	5.7394	-0.0076	-0.13%
2025-12-03	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7394	5.7394	5.7307	5.7307	0.0087	0.15%
2025-12-02	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7307	5.7307	5.6820	5.6820	0.0487	0.85%

2025-12-01	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6820	5.6820	5.7045	5.7045	-0.0225	-0.39%
2025-11-28	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7045	5.7045	5.6613	5.6613	0.0432	0.76%
2025-11-27	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6613	5.6613	5.6627	5.6627	-0.0014	-0.02%
2025-11-26	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6627	5.6627	5.6165	5.6165	0.0462	0.82%
2025-11-25	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6165	5.6165	5.5864	5.5864	0.0301	0.54%
2025-11-24	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5864	5.5864	5.4482	5.4482	0.1382	2.47%
2025-11-21	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4482	5.4482	5.4096	5.4096	0.0386	0.71%
2025-11-20	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4096	5.4096	5.5366	5.5366	-0.1270	-2.35%
2025-11-19	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5366	5.5366	5.5060	5.5060	0.0306	0.56%
2025-11-18	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5060	5.5060	5.5683	5.5683	-0.0623	-1.13%
2025-11-17	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5683	5.5683	5.6154	5.6154	-0.0471	-0.84%
2025-11-14	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6154	5.6154	5.6156	5.6156	-0.0002	0.00%
2025-11-13	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6156	5.6156	5.7295	5.7295	-0.1139	-2.03%
2025-11-12	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7295	5.7295	5.7350	5.7350	-0.0055	-0.10%
2025-11-11	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7350	5.7350	5.7517	5.7517	-0.0167	-0.29%

2025-11-10	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7517	5.7517	5.6288	5.6288	0.1229	2.14%
2025-11-07	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6288	5.6288	5.6466	5.6466	-0.0178	-0.32%
2025-11-06	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6466	5.6466	5.7585	5.7585	-0.1119	-1.98%
2025-11-05	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7585	5.7585	5.7175	5.7175	0.0410	0.72%
2025-11-04	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7175	5.7175	5.8348	5.8348	-0.1173	-2.05%
2025-11-03	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8348	5.8348	5.8118	5.8118	0.0230	0.40%
2025-10-31	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8118	5.8118	5.7834	5.7834	0.0284	0.49%
2025-10-30	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7834	5.7834	5.8670	5.8670	-0.0836	-1.45%
2025-10-29	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8670	5.8670	5.8447	5.8447	0.0223	0.38%
2025-10-28	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8447	5.8447	5.8038	5.8038	0.0409	0.70%
2025-10-27	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.8038	5.8038	5.7055	5.7055	0.0983	1.69%
2025-10-24	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.7055	5.7055	5.6479	5.6479	0.0576	1.01%
2025-10-23	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6479	5.6479	5.6018	5.6018	0.0461	0.82%
2025-10-22	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6018	5.6018	5.6562	5.6562	-0.0544	-0.97%
2025-10-21	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6562	5.6562	5.6620	5.6620	-0.0058	-0.10%
2025-10-20	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.6620	5.6620	5.5893	5.5893	0.0727	1.28%
2025-10-17	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5893	5.5893	5.5548	5.5548	0.0345	0.62%
2025-10-16	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5548	5.5548	5.5766	5.5766	-0.0218	-0.39%
2025-10-15	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5766	5.5766	5.5412	5.5412	0.0354	0.64%
2025-10-14	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5412	5.5412	5.5781	5.5781	-0.0369	-0.66%
2025-10-13	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5781	5.5781	5.4634	5.4634	0.1147	2.06%
2025-09-29	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5578	5.5578	5.5384	5.5384	0.0194	0.35%
2025-09-26	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5384	5.5384	5.5132	5.5132	0.0252	0.46%
2025-09-25	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5132	5.5132	5.5346	5.5346	-0.0214	-0.39%
2025-09-24	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5346	5.5346	5.5510	5.5510	-0.0164	-0.30%
2025-09-23	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5510	5.5510	5.5944	5.5944	-0.0434	-0.78%
2025-09-22	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.5944	5.5944	5.5655	5.5655	0.0289	0.52%
2025-09-17	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4682	5.4682	5.4811	5.4811	-0.0129	-0.24%
2025-09-16	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4811	5.4811	5.4880	5.4880	-0.0069	-0.13%
2025-09-15	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4880	5.4880	5.4444	5.4444	0.0436	0.80%
2025-09-12	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4444	5.4444	5.4234	5.4234	0.0210	0.39%
2025-09-11	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4234	5.4234	5.3933	5.3933	0.0301	0.56%
2025-09-10	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3933	5.3933	5.3883	5.3883	0.0050	0.09%
2025-09-09	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3883	5.3883	5.3729	5.3729	0.0154	0.29%
2025-09-08	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3729	5.3729	5.3503	5.3503	0.0226	0.42%
2025-09-05	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3503	5.3503	5.3451	5.3451	0.0052	0.10%
2025-09-04	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3451	5.3451	5.2997	5.2997	0.0454	0.86%
2025-09-03	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2997	5.2997	5.2582	5.2582	0.0415	0.79%
2025-09-02	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2582	5.2582	5.2978	5.2978	-0.0396	-0.75%
2025-09-01	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2978	5.2978	5.2956	5.2956	0.0022	0.04%
2025-08-29	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2956	5.2956	5.3620	5.3620	-0.0664	-1.24%
2025-08-28	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3620	5.3620	5.3346	5.3346	0.0274	0.51%
2025-08-27	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3346	5.3346	5.3312	5.3312	0.0034	0.06%
2025-08-26	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3312	5.3312	5.3082	5.3082	0.0230	0.43%
2025-08-25	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3082	5.3082	5.3353	5.3353	-0.0271	-0.51%
2025-08-22	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3353	5.3353	5.2535	5.2535	0.0818	1.56%
2025-08-21	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2535	5.2535	5.2831	5.2831	-0.0296	-0.56%
2025-08-20	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2831	5.2831	5.3125	5.3125	-0.0294	-0.55%
2025-08-19	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3125	5.3125	5.3841	5.3841	-0.0716	-1.33%
2025-08-18	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3841	5.3841	5.3879	5.3879	-0.0038	-0.07%
2025-08-15	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3879	5.3879	5.4131	5.4131	-0.0252	-0.47%
2025-08-14	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4131	5.4131	5.4183	5.4183	-0.0052	-0.10%
2025-08-13	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4183	5.4183	5.4207	5.4207	-0.0024	-0.04%
2025-08-12	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.4207	5.4207	5.3507	5.3507	0.0700	1.31%
2025-08-11	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3507	5.3507	5.3679	5.3679	-0.0172	-0.32%
2025-08-08	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3679	5.3679	5.3160	5.3160	0.0519	0.98%
2025-08-07	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3160	5.3160	5.3034	5.3034	0.0126	0.24%
2025-08-06	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3034	5.3034	5.2338	5.2338	0.0696	1.33%
2025-08-05	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2338	5.2338	5.2743	5.2743	-0.0405	-0.77%
2025-08-04	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2743	5.2743	5.1852	5.1852	0.0891	1.72%
2025-08-01	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1852	5.1852	5.2891	5.2891	-0.1039	-1.96%
2025-07-31	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2891	5.2891	5.3138	5.3138	-0.0247	-0.46%
2025-07-30	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3138	5.3138	5.3107	5.3107	0.0031	0.06%
2025-07-29	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3107	5.3107	5.3183	5.3183	-0.0076	-0.14%
2025-07-28	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.3183	5.3183	5.2972	5.2972	0.0211	0.40%
2025-07-25	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2972	5.2972	5.2839	5.2839	0.0133	0.25%
2025-07-24	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2839	5.2839	5.2724	5.2724	0.0115	0.22%
2025-07-23	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2724	5.2724	5.2539	5.2539	0.0185	0.35%
2025-07-22	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2539	5.2539	5.2844	5.2844	-0.0305	-0.58%
2025-07-21	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2844	5.2844	5.2570	5.2570	0.0274	0.52%
2025-07-18	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2570	5.2570	5.2585	5.2585	-0.0015	-0.03%
2025-07-17	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2585	5.2585	5.2242	5.2242	0.0343	0.66%
2025-07-16	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2242	5.2242	5.2176	5.2176	0.0066	0.13%
2025-07-15	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2176	5.2176	5.2113	5.2113	0.0063	0.12%
2025-07-09	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2176	5.2176	5.1814	5.1814	0.0362	0.70%
2025-07-08	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1814	5.1814	5.1762	5.1762	0.0052	0.10%
2025-07-07	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1762	5.1762	5.2192	5.2192	-0.0430	-0.82%
2025-07-04	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2192	5.2192	5.2185	5.2185	0.0007	0.01%
2025-07-03	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.2185	5.2185	5.1696	5.1696	0.0489	0.95%
2025-07-02	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1696	5.1696	5.1329	5.1329	0.0367	0.71%
2025-07-01	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1329	5.1329	5.1811	5.1811	-0.0482	-0.93%
2025-06-30	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1811	5.1811	5.1510	5.1510	0.0301	0.58%
2025-06-27	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1510	5.1510	5.1314	5.1314	0.0196	0.38%
2025-06-26	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.1314	5.1314	5.0868	5.0868	0.0446	0.88%
2025-06-25	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.0868	5.0868	5.0754	5.0754	0.0114	0.22%
2025-06-24	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.0754	5.0754	5.0032	5.0032	0.0722	1.44%
2025-06-23	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	5.0032	5.0032	4.9509	4.9509	0.0523	1.06%
2025-06-20	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	4.9509	4.9509	4.9741	4.9741	-0.0232	-0.47%
2025-06-19	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	4.9741	4.9741	4.9762	4.9762	-0.0021	-0.04%
2025-06-18	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	4.9762	4.9762	4.9757	4.9757	0.0005	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%
HS科技	0.7224	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%