大成睿鑫股票A基金净值查询(009069)
今天最新净值
1.3989
0.0335 2.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3812
0.0006 0.0421%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3989
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9064亿
- 最近资产：2.78亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一月,大成睿鑫股票A(009069)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0335 |
2.45% |
| 2026-09-15 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0162 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3542 |
1.3542 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3494 |
1.3494 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0357 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0241 |
-1.80% |
|
|
| 2026-09-03 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0188 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0183 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0476 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0348 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0103 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0124 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.3202 |
1.3202 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0869 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
009069 |
大成睿鑫股票A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0013 |
0.09% |
