宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF))基金净值查询(009355)

今天最新净值 1.1278 -0.0039 -0.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1759
成立日期：2020-06-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

近半年宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|泰达泰和稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金累计收益率4.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1240	1.1721	1.1278	1.1759	-0.0038	-0.34%
2025-12-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1278	1.1759	1.1317	1.1798	-0.0039	-0.34%
2025-12-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1317	1.1798	1.1303	1.1784	0.0014	0.12%
2025-12-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1784	1.1301	1.1782	0.0002	0.02%
2025-12-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1301	1.1782	1.1284	1.1765	0.0017	0.15%
2025-12-09	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1284	1.1765	1.1282	1.1763	0.0002	0.02%
2025-12-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1763	1.1282	1.1763	0.0000	0.00%
2025-12-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1763	1.1251	1.1732	0.0031	0.28%
2025-12-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1251	1.1732	1.1288	1.1769	-0.0037	-0.33%
2025-12-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1288	1.1769	1.1297	1.1778	-0.0009	-0.08%

2025-12-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1297	1.1778	1.1321	1.1802	-0.0024	-0.21%
2025-12-01	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1321	1.1802	1.1307	1.1788	0.0014	0.12%
2025-11-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1788	1.1283	1.1764	0.0024	0.21%
2025-11-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1283	1.1764	1.1287	1.1768	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1287	1.1768	1.1290	1.1771	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1290	1.1771	1.1257	1.1738	0.0033	0.29%
2025-11-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1257	1.1738	1.1239	1.1720	0.0018	0.16%
2025-11-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1239	1.1720	1.1322	1.1803	-0.0083	-0.73%
2025-11-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1322	1.1803	1.1305	1.1786	0.0017	0.15%
2025-11-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1305	1.1786	1.1303	1.1784	0.0002	0.02%
2025-11-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1303	1.1784	1.1353	1.1834	-0.0050	-0.44%
2025-11-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1834	1.1368	1.1849	-0.0015	-0.13%
2025-11-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1368	1.1849	1.1408	1.1889	-0.0040	-0.35%
2025-11-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1408	1.1889	1.1382	1.1863	0.0026	0.23%
2025-11-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1863	1.1380	1.1861	0.0002	0.02%

2025-11-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1380	1.1861	1.1373	1.1854	0.0007	0.06%
2025-11-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1854	1.1351	1.1832	0.0022	0.19%
2025-11-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1832	1.1373	1.1854	-0.0022	-0.19%
2025-11-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1373	1.1854	1.1351	1.1832	0.0022	0.19%
2025-11-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1832	1.1357	1.1838	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1838	1.1393	1.1874	-0.0036	-0.32%
2025-11-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1874	1.1384	1.1865	0.0009	0.08%
2025-10-31	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1384	1.1865	1.1383	1.1864	0.0001	0.01%
2025-10-30	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1383	1.1864	1.1393	1.1874	-0.0010	-0.09%
2025-10-29	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1393	1.1874	1.1358	1.1839	0.0035	0.31%
2025-10-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1839	1.1366	1.1847	-0.0008	-0.07%
2025-10-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1366	1.1847	1.1313	1.1794	0.0053	0.47%
2025-10-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1794	1.1285	1.1766	0.0028	0.25%
2025-10-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1766	1.1307	1.1788	-0.0022	-0.19%
2025-10-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1307	1.1788	1.1337	1.1818	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1337	1.1818	1.1285	1.1766	0.0052	0.46%
2025-10-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1766	1.1282	1.1763	0.0003	0.03%
2025-10-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1282	1.1763	1.1291	1.1772	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1291	1.1772	1.1271	1.1752	0.0020	0.18%
2025-10-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1271	1.1752	1.1223	1.1704	0.0048	0.43%
2025-10-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1223	1.1704	1.1243	1.1724	-0.0020	-0.18%
2025-10-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1243	1.1724	1.1234	1.1715	0.0009	0.08%
2025-10-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1234	1.1715	1.1269	1.1750	-0.0035	-0.31%
2025-09-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1620	1.1163	1.1644	-0.0024	-0.21%
2025-09-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1163	1.1644	1.1165	1.1646	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1165	1.1646	1.1170	1.1651	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1170	1.1651	1.1166	1.1647	0.0004	0.04%
2025-09-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1647	1.1129	1.1610	0.0037	0.33%
2025-09-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1610	1.1144	1.1625	-0.0015	-0.13%
2025-09-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1631	1.1131	1.1612	0.0019	0.17%
2025-09-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1612	1.1131	1.1612	0.0000	0.00%
2025-09-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1131	1.1612	1.1119	1.1600	0.0012	0.11%
2025-09-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1600	1.1093	1.1574	0.0026	0.23%
2025-09-10	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1574	1.1097	1.1578	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1097	1.1578	1.1095	1.1576	0.0002	0.02%
2025-09-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1095	1.1576	1.1103	1.1584	-0.0008	-0.07%
2025-09-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1103	1.1584	1.1063	1.1544	0.0040	0.36%
2025-09-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1063	1.1544	1.1098	1.1579	-0.0035	-0.32%
2025-09-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1098	1.1579	1.1074	1.1555	0.0024	0.22%
2025-09-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1555	1.1101	1.1582	-0.0027	-0.24%
2025-09-01	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1582	1.1076	1.1557	0.0025	0.23%
2025-08-29	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1076	1.1557	1.1064	1.1545	0.0012	0.11%
2025-08-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1064	1.1545	1.1059	1.1540	0.0005	0.05%
2025-08-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1059	1.1540	1.1075	1.1556	-0.0016	-0.14%
2025-08-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1075	1.1556	1.1074	1.1555	0.0001	0.01%
2025-08-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1074	1.1555	1.1028	1.1509	0.0046	0.42%
2025-08-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1028	1.1509	1.1020	1.1501	0.0008	0.07%
2025-08-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1020	1.1501	1.1006	1.1487	0.0014	0.13%
2025-08-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1006	1.1487	1.1022	1.1503	-0.0016	-0.15%
2025-08-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1503	1.1022	1.1503	0.0000	0.00%
2025-08-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1022	1.1503	1.1032	1.1513	-0.0010	-0.09%
2025-08-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1032	1.1513	1.1015	1.1496	0.0017	0.15%
2025-08-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1015	1.1496	1.1038	1.1519	-0.0023	-0.21%
2025-08-13	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1038	1.1519	1.1000	1.1481	0.0038	0.35%
2025-08-12	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1000	1.1481	1.1004	1.1485	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1004	1.1485	1.1010	1.1491	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1010	1.1491	1.1003	1.1484	0.0007	0.06%
2025-08-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1003	1.1484	1.0996	1.1477	0.0007	0.06%
2025-08-06	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0996	1.1477	1.0993	1.1474	0.0003	0.03%
2025-08-05	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0993	1.1474	1.0959	1.1440	0.0034	0.31%
2025-08-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0959	1.1440	1.0955	1.1436	0.0004	0.04%
2025-08-01	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0955	1.1436	1.0980	1.1461	-0.0025	-0.23%
2025-07-31	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0980	1.1461	1.0975	1.1456	0.0005	0.05%
2025-07-30	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0975	1.1456	1.0968	1.1449	0.0007	0.06%
2025-07-29	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0968	1.1449	1.0972	1.1453	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0972	1.1453	1.0943	1.1424	0.0029	0.27%
2025-07-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0943	1.1424	1.0948	1.1429	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0948	1.1429	1.0965	1.1446	-0.0017	-0.16%
2025-07-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0965	1.1446	1.0966	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-07-22	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0966	1.1447	1.0967	1.1448	-0.0001	-0.01%
2025-07-21	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0967	1.1448	1.0962	1.1443	0.0005	0.05%
2025-07-18	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0962	1.1443	1.0956	1.1437	0.0006	0.05%
2025-07-17	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0956	1.1437	1.0935	1.1416	0.0021	0.19%
2025-07-16	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0935	1.1416	1.0939	1.1420	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0939	1.1420	1.0908	1.1389	0.0031	0.28%
2025-07-14	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0908	1.1389	1.0904	1.1385	0.0004	0.04%
2025-07-08	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0905	1.1386	1.0893	1.1374	0.0012	0.11%
2025-07-07	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0893	1.1374	1.0902	1.1383	-0.0009	-0.08%
2025-07-04	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0902	1.1383	1.0894	1.1375	0.0008	0.07%
2025-07-03	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0894	1.1375	1.0872	1.1353	0.0022	0.20%
2025-07-02	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0872	1.1353	1.0872	1.1353	0.0000	0.00%
2025-07-01	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0872	1.1353	1.0853	1.1334	0.0019	0.18%
2025-06-30	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0853	1.1334	1.0845	1.1326	0.0008	0.07%
2025-06-27	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0845	1.1326	1.0841	1.1322	0.0004	0.04%
2025-06-26	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0841	1.1322	1.0842	1.1323	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0842	1.1323	1.0833	1.1314	0.0009	0.08%
2025-06-24	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0833	1.1314	1.0807	1.1288	0.0026	0.24%
2025-06-23	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0807	1.1288	1.0802	1.1283	0.0005	0.05%
2025-06-20	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0802	1.1283	1.0796	1.1277	0.0006	0.06%
2025-06-19	009355	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0796	1.1277	1.0823	1.1304	-0.0027	-0.25%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%