德邦科技创新一年定开混合A基金净值查询(009432)
今天最新净值
1.1986
-0.0174 -1.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2278
-0.0279 -2.2198%
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1168亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 吴昊 雷涛
近一月,德邦科技创新一年定开混合A(009432)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0571 |
4.76% |
| 2025-12-16 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0174 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0289 |
-2.32% |
| 2025-12-12 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0096 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0312 |
-2.53% |
| 2025-12-10 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0392 |
3.19% |
| 2025-12-08 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.2285 |
1.2285 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0570 |
4.87% |
| 2025-12-05 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-12-04 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0037 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0123 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0079 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0101 |
-0.86% |
| 2025-11-26 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0433 |
3.85% |
| 2025-11-25 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0428 |
3.95% |
| 2025-11-24 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0757 |
-6.99% |
| 2025-11-20 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
009432 |
德邦科技创新一年定开混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0040 |
-0.34% |
