民生加银城镇化混合C(民生城镇化C)基金净值查询(009706)
今天最新净值
2.4533
0.0655 2.74%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4687
0.0256 1.0469%
- 累计净值：2.4533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0453亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆
近半年民生加银城镇化混合C|民生城镇化C基金净值查询
近半年,民生加银城镇化混合C(009706)基金累计收益率44.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4431 |
2.4431 |
2.4533 |
2.4533 |
-0.0102 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4533 |
2.4533 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0655 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3878 |
2.3878 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0409 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4287 |
2.4287 |
2.4322 |
2.4322 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4322 |
2.4322 |
2.3966 |
2.3966 |
0.0356 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3966 |
2.3966 |
2.4189 |
2.4189 |
-0.0223 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4189 |
2.4189 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0140 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4049 |
2.4049 |
2.4444 |
2.4444 |
-0.0395 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4444 |
2.4444 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0225 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4219 |
2.4219 |
2.3664 |
2.3664 |
0.0555 |
2.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3664 |
2.3664 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0114 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3550 |
2.3550 |
2.3402 |
2.3402 |
0.0148 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3402 |
2.3402 |
2.3624 |
2.3624 |
-0.0222 |
-0.94% |
| 2025-12-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3624 |
2.3624 |
2.3241 |
2.3241 |
0.0383 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3021 |
2.3021 |
0.0220 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3021 |
2.3021 |
2.3012 |
2.3012 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3012 |
2.3012 |
2.2985 |
2.2985 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2985 |
2.2985 |
2.2365 |
2.2365 |
0.0620 |
2.77% |
| 2025-11-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2365 |
2.2365 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2399 |
2.2399 |
2.3424 |
2.3424 |
-0.1025 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3424 |
2.3424 |
2.3427 |
2.3427 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3427 |
2.3427 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0249 |
1.07% |
| 2025-11-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3178 |
2.3178 |
2.3658 |
2.3658 |
-0.0480 |
-2.03% |
| 2025-11-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3658 |
2.3658 |
2.3964 |
2.3964 |
-0.0306 |
-1.28% |
| 2025-11-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3964 |
2.3964 |
2.4452 |
2.4452 |
-0.0488 |
-2.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4452 |
2.4452 |
2.3940 |
2.3940 |
0.0512 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3940 |
2.3940 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0130 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3810 |
2.3810 |
2.4063 |
2.4063 |
-0.0253 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4063 |
2.4063 |
2.3907 |
2.3907 |
0.0156 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3907 |
2.3907 |
2.4006 |
2.4006 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.4006 |
2.4006 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0722 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3284 |
2.3284 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0331 |
1.44% |
| 2025-11-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2953 |
2.2953 |
2.3281 |
2.3281 |
-0.0328 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3281 |
2.3281 |
2.3239 |
2.3239 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3239 |
2.3239 |
2.3879 |
2.3879 |
-0.0640 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3879 |
2.3879 |
2.3973 |
2.3973 |
-0.0094 |
-0.39% |
| 2025-10-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3973 |
2.3973 |
2.3221 |
2.3221 |
0.0752 |
3.24% |
| 2025-10-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3221 |
2.3221 |
2.3357 |
2.3357 |
-0.0136 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.3357 |
2.3357 |
2.2859 |
2.2859 |
0.0498 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2859 |
2.2859 |
2.2444 |
2.2444 |
0.0415 |
1.85% |
| 2025-10-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2444 |
2.2444 |
2.2289 |
2.2289 |
0.0155 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2289 |
2.2289 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2399 |
2.2399 |
2.1864 |
2.1864 |
0.0535 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1864 |
2.1864 |
2.1648 |
2.1648 |
0.0216 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1648 |
2.1648 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0499 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2147 |
2.2147 |
2.2328 |
2.2328 |
-0.0181 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2328 |
2.2328 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0486 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1842 |
2.1842 |
2.2432 |
2.2432 |
-0.0590 |
-2.63% |
| 2025-10-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2432 |
2.2432 |
2.2451 |
2.2451 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2451 |
2.2451 |
2.2794 |
2.2794 |
-0.0343 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2794 |
2.2794 |
2.2284 |
2.2284 |
0.0510 |
2.29% |
| 2025-09-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2284 |
2.2284 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0181 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.2103 |
2.2103 |
2.1613 |
2.1613 |
0.0490 |
2.27% |
| 2025-09-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1613 |
2.1613 |
2.1874 |
2.1874 |
-0.0261 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1874 |
2.1874 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0200 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1554 |
2.1554 |
0.0120 |
0.56% |
| 2025-09-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1554 |
2.1554 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1538 |
2.1538 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0224 |
1.05% |
| 2025-09-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1314 |
2.1314 |
2.1237 |
2.1237 |
0.0077 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1237 |
2.1237 |
2.1443 |
2.1443 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1443 |
2.1443 |
2.1258 |
2.1258 |
0.0185 |
0.87% |
| 2025-09-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1258 |
2.1258 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1360 |
2.1360 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0145 |
-0.67% |
| 2025-09-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1505 |
2.1505 |
2.1425 |
2.1425 |
0.0080 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1425 |
2.1425 |
2.0721 |
2.0721 |
0.0704 |
3.40% |
| 2025-09-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0153 |
0.74% |
| 2025-09-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0568 |
2.0568 |
2.0714 |
2.0714 |
-0.0146 |
-0.70% |
| 2025-09-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0714 |
2.0714 |
2.0979 |
2.0979 |
-0.0265 |
-1.26% |
| 2025-09-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0708 |
3.49% |
| 2025-09-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0271 |
2.0271 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0664 |
-3.17% |
| 2025-09-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0935 |
2.0935 |
2.0936 |
2.0936 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0936 |
2.0936 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0455 |
-2.13% |
| 2025-09-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0482 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0909 |
2.0909 |
2.0756 |
2.0756 |
0.0153 |
0.74% |
| 2025-08-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0756 |
2.0756 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0658 |
3.27% |
| 2025-08-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0098 |
2.0098 |
2.0309 |
2.0309 |
-0.0211 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
2.0376 |
2.0376 |
1.9648 |
1.9648 |
0.0728 |
3.71% |
| 2025-08-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9648 |
1.9648 |
1.9276 |
1.9276 |
0.0372 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9276 |
1.9276 |
1.9299 |
1.9299 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9299 |
1.9299 |
1.9119 |
1.9119 |
0.0180 |
0.94% |
| 2025-08-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9119 |
1.9119 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0326 |
-1.68% |
| 2025-08-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9445 |
1.9445 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0103 |
0.53% |
| 2025-08-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9342 |
1.9342 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0463 |
2.45% |
| 2025-08-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8879 |
1.8879 |
1.9078 |
1.9078 |
-0.0199 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.9078 |
1.9078 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0428 |
2.29% |
| 2025-08-12 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8650 |
1.8650 |
1.8579 |
1.8579 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8579 |
1.8579 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0143 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8356 |
1.8356 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-08-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8356 |
1.8356 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8416 |
1.8416 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-08-05 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0067 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8246 |
1.8246 |
1.8119 |
1.8119 |
0.0127 |
0.70% |
| 2025-08-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8119 |
1.8119 |
1.8194 |
1.8194 |
-0.0075 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0272 |
-1.47% |
| 2025-07-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8466 |
1.8466 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8481 |
1.8481 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8492 |
1.8492 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8441 |
1.8441 |
1.8528 |
1.8528 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2025-07-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8528 |
1.8528 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0146 |
0.79% |
| 2025-07-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8382 |
1.8382 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0147 |
-0.79% |
| 2025-07-22 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8274 |
1.8274 |
0.0255 |
1.40% |
| 2025-07-21 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.8274 |
1.8274 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0323 |
1.80% |
| 2025-07-18 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7951 |
1.7951 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0061 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7652 |
1.7652 |
0.0238 |
1.35% |
| 2025-07-16 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7652 |
1.7652 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7665 |
1.7665 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0129 |
0.74% |
| 2025-07-14 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7536 |
1.7536 |
1.7409 |
1.7409 |
0.0127 |
0.73% |
| 2025-07-11 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7409 |
1.7409 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0082 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7304 |
1.7304 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7304 |
1.7304 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0195 |
-1.11% |
| 2025-07-08 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0111 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7388 |
1.7388 |
1.7462 |
1.7462 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2025-07-03 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7561 |
1.7561 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0091 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7470 |
1.7470 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-07-01 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7479 |
1.7479 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0076 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7348 |
1.7348 |
1.7176 |
1.7176 |
0.0172 |
1.00% |
| 2025-06-26 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7246 |
1.7246 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-06-25 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7246 |
1.7246 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0196 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.7050 |
1.7050 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0208 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6748 |
1.6748 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6748 |
1.6748 |
1.6812 |
1.6812 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
009706 |
民生加银城镇化混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0181 |
-1.07% |
