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工银瑞益债券A基金净值查询(009792)

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今天最新净值 1.0402 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1262
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2467亿
  • 最近资产：7.33亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近半年工银瑞益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,工银瑞益债券A(009792)基金累计收益率1.66%
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2026-09-17 009792 工银瑞益债券A 1.0402 1.1262 1.0402 1.1262 0.0000 0.00%
2026-09-16 009792 工银瑞益债券A 1.0402 1.1262 1.0399 1.1259 0.0003 0.03%
2026-09-15 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0394 1.1254 0.0005 0.05%
2026-09-14 009792 工银瑞益债券A 1.0394 1.1254 1.0395 1.1255 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009792 工银瑞益债券A 1.0395 1.1255 1.0397 1.1257 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0398 1.1258 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009792 工银瑞益债券A 1.0398 1.1258 1.0397 1.1257 0.0001 0.01%
2026-09-08 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0399 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0396 1.1256 0.0003 0.03%
2026-09-04 009792 工银瑞益债券A 1.0396 1.1256 1.0395 1.1255 0.0001 0.01%
2026-09-03 009792 工银瑞益债券A 1.0395 1.1255 1.0388 1.1248 0.0007 0.07%
2026-09-02 009792 工银瑞益债券A 1.0388 1.1248 1.0391 1.1251 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0385 1.1245 0.0006 0.06%
2026-08-31 009792 工银瑞益债券A 1.0385 1.1245 1.0382 1.1242 0.0003 0.03%
2026-08-28 009792 工银瑞益债券A 1.0382 1.1242 1.0384 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009792 工银瑞益债券A 1.0384 1.1244 1.0390 1.1250 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 009792 工银瑞益债券A 1.0390 1.1250 1.0394 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 009792 工银瑞益债券A 1.0394 1.1254 1.0397 1.1257 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0390 1.1250 0.0007 0.07%
2026-08-21 009792 工银瑞益债券A 1.0390 1.1250 1.0391 1.1251 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0393 1.1253 -0.0002 -0.02%
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2026-08-18 009792 工银瑞益债券A 1.0401 1.1261 1.0399 1.1259 0.0002 0.02%
2026-08-17 009792 工银瑞益债券A 1.0399 1.1259 1.0397 1.1257 0.0002 0.02%
2026-08-14 009792 工银瑞益债券A 1.0397 1.1257 1.0398 1.1258 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0391 1.1251 0.0000 0.00%
2026-08-11 009792 工银瑞益债券A 1.0391 1.1251 1.0398 1.1258 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 009792 工银瑞益债券A 1.0398 1.1258 1.0389 1.1249 0.0009 0.09%
2026-08-07 009792 工银瑞益债券A 1.0389 1.1249 1.0384 1.1244 0.0005 0.05%
2026-08-06 009792 工银瑞益债券A 1.0384 1.1244 1.0383 1.1243 0.0001 0.01%
2026-08-05 009792 工银瑞益债券A 1.0383 1.1243 1.0385 1.1245 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009792 工银瑞益债券A 1.0385 1.1245 1.0381 1.1241 0.0004 0.04%
2026-08-03 009792 工银瑞益债券A 1.0381 1.1241 1.0380 1.1240 0.0001 0.01%
2026-07-31 009792 工银瑞益债券A 1.0380 1.1240 1.0376 1.1236 0.0004 0.04%
2026-07-30 009792 工银瑞益债券A 1.0376 1.1236 1.0364 1.1224 0.0012 0.12%
2026-07-29 009792 工银瑞益债券A 1.0364 1.1224 1.0367 1.1227 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 009792 工银瑞益债券A 1.0367 1.1227 1.0369 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009792 工银瑞益债券A 1.0369 1.1229 1.0370 1.1230 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009792 工银瑞益债券A 1.0370 1.1230 1.0365 1.1225 0.0005 0.05%
2026-07-23 009792 工银瑞益债券A 1.0365 1.1225 1.0363 1.1223 0.0002 0.02%
2026-07-22 009792 工银瑞益债券A 1.0363 1.1223 1.0349 1.1209 0.0014 0.14%
2026-07-21 009792 工银瑞益债券A 1.0349 1.1209 1.0347 1.1207 0.0002 0.02%
2026-07-20 009792 工银瑞益债券A 1.0347 1.1207 1.0350 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0344 1.1204 0.0006 0.06%
2026-07-16 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0347 1.1207 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 009792 工银瑞益债券A 1.0347 1.1207 1.0348 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 009792 工银瑞益债券A 1.0348 1.1208 1.0344 1.1204 0.0004 0.04%
2026-07-13 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0350 1.1210 -0.0006 -0.06%
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2026-07-09 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0349 1.1209 0.0001 0.01%
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2026-07-07 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0344 1.1204 0.0000 0.00%
2026-07-06 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0336 1.1196 0.0008 0.08%
2026-07-03 009792 工银瑞益债券A 1.0336 1.1196 1.0340 1.1200 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 009792 工银瑞益债券A 1.0340 1.1200 1.0340 1.1200 0.0000 0.00%
2026-07-01 009792 工银瑞益债券A 1.0340 1.1200 1.0349 1.1209 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 009792 工银瑞益债券A 1.0349 1.1209 1.0360 1.1220 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 009792 工银瑞益债券A 1.0360 1.1220 1.0351 1.1211 0.0009 0.09%
2026-06-26 009792 工银瑞益债券A 1.0351 1.1211 1.0348 1.1208 0.0003 0.03%
2026-06-25 009792 工银瑞益债券A 1.0348 1.1208 1.0339 1.1199 0.0009 0.09%
2026-06-24 009792 工银瑞益债券A 1.0339 1.1199 1.0341 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009792 工银瑞益债券A 1.0341 1.1201 1.0346 1.1206 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 009792 工银瑞益债券A 1.0346 1.1206 1.0346 1.1206 0.0000 0.00%
2026-06-18 009792 工银瑞益债券A 1.0346 1.1206 1.0344 1.1204 0.0002 0.02%
2026-06-17 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0335 1.1195 0.0009 0.09%
2026-06-16 009792 工银瑞益债券A 1.0335 1.1195 1.0320 1.1180 0.0015 0.15%
2026-06-15 009792 工银瑞益债券A 1.0320 1.1180 1.0318 1.1178 0.0002 0.02%
2026-06-12 009792 工银瑞益债券A 1.0318 1.1178 1.0310 1.1170 0.0008 0.08%
2026-06-11 009792 工银瑞益债券A 1.0310 1.1170 1.0316 1.1176 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009792 工银瑞益债券A 1.0316 1.1176 1.0329 1.1189 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 009792 工银瑞益债券A 1.0329 1.1189 1.0338 1.1198 -0.0009 -0.09%
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2026-06-05 009792 工银瑞益债券A 1.0344 1.1204 1.0352 1.1212 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 009792 工银瑞益债券A 1.0352 1.1212 1.0343 1.1203 0.0009 0.09%
2026-06-03 009792 工银瑞益债券A 1.0343 1.1203 1.0350 1.1210 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 009792 工银瑞益债券A 1.0350 1.1210 1.0351 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009792 工银瑞益债券A 1.0351 1.1211 1.0343 1.1203 0.0008 0.08%
2026-05-29 009792 工银瑞益债券A 1.0343 1.1203 1.0338 1.1198 0.0005 0.05%
2026-05-28 009792 工银瑞益债券A 1.0338 1.1198 1.0333 1.1193 0.0005 0.05%
2026-05-27 009792 工银瑞益债券A 1.0333 1.1193 1.0325 1.1185 0.0008 0.08%
2026-05-26 009792 工银瑞益债券A 1.0325 1.1185 1.0320 1.1180 0.0005 0.05%
2026-05-25 009792 工银瑞益债券A 1.0320 1.1180 1.0316 1.1176 0.0004 0.04%
2026-05-22 009792 工银瑞益债券A 1.0316 1.1176 1.0318 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009792 工银瑞益债券A 1.0318 1.1178 1.0319 1.1179 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009792 工银瑞益债券A 1.0319 1.1179 1.0319 1.1179 0.0000 0.00%
2026-05-19 009792 工银瑞益债券A 1.0319 1.1179 1.0314 1.1174 0.0005 0.05%
2026-05-18 009792 工银瑞益债券A 1.0314 1.1174 1.0312 1.1172 0.0002 0.02%
2026-05-15 009792 工银瑞益债券A 1.0312 1.1172 1.0312 1.1172 0.0000 0.00%
2026-05-14 009792 工银瑞益债券A 1.0312 1.1172 1.0312 1.1172 0.0000 0.00%
2026-05-13 009792 工银瑞益债券A 1.0312 1.1172 1.0309 1.1169 0.0003 0.03%
2026-05-12 009792 工银瑞益债券A 1.0309 1.1169 1.0306 1.1166 0.0003 0.03%
2026-05-11 009792 工银瑞益债券A 1.0306 1.1166 1.0303 1.1163 0.0003 0.03%
2026-05-08 009792 工银瑞益债券A 1.0303 1.1163 1.0300 1.1160 0.0003 0.03%
2026-04-30 009792 工银瑞益债券A 1.0300 1.1160 1.0302 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009792 工银瑞益债券A 1.0302 1.1162 1.0295 1.1155 0.0007 0.07%
2026-04-28 009792 工银瑞益债券A 1.0295 1.1155 1.0289 1.1149 0.0006 0.06%
2026-04-27 009792 工银瑞益债券A 1.0289 1.1149 1.0293 1.1153 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009792 工银瑞益债券A 1.0293 1.1153 1.0296 1.1156 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009792 工银瑞益债券A 1.0296 1.1156 1.0299 1.1159 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009792 工银瑞益债券A 1.0299 1.1159 1.0297 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-21 009792 工银瑞益债券A 1.0297 1.1157 1.0294 1.1154 0.0003 0.03%
2026-04-20 009792 工银瑞益债券A 1.0294 1.1154 1.0293 1.1153 0.0001 0.01%
2026-04-17 009792 工银瑞益债券A 1.0293 1.1153 1.0285 1.1145 0.0008 0.08%
2026-04-16 009792 工银瑞益债券A 1.0285 1.1145 1.0283 1.1143 0.0002 0.02%
2026-04-15 009792 工银瑞益债券A 1.0283 1.1143 1.0280 1.1140 0.0003 0.03%
2026-04-14 009792 工银瑞益债券A 1.0280 1.1140 1.0277 1.1137 0.0003 0.03%
2026-04-13 009792 工银瑞益债券A 1.0277 1.1137 1.0271 1.1131 0.0006 0.06%
2026-04-10 009792 工银瑞益债券A 1.0271 1.1131 1.0274 1.1134 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 009792 工银瑞益债券A 1.0274 1.1134 1.0252 1.1112 0.0022 0.21%
2026-04-08 009792 工银瑞益债券A 1.0252 1.1112 1.0253 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 009792 工银瑞益债券A 1.0253 1.1113 1.0251 1.1111 0.0002 0.02%
2026-04-03 009792 工银瑞益债券A 1.0251 1.1111 1.0248 1.1108 0.0003 0.03%
2026-04-02 009792 工银瑞益债券A 1.0248 1.1108 1.0246 1.1106 0.0002 0.02%
2026-04-01 009792 工银瑞益债券A 1.0246 1.1106 1.0247 1.1107 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009792 工银瑞益债券A 1.0247 1.1107 1.0248 1.1108 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009792 工银瑞益债券A 1.0248 1.1108 1.0243 1.1103 0.0005 0.05%
2026-03-27 009792 工银瑞益债券A 1.0243 1.1103 1.0241 1.1101 0.0002 0.02%
2026-03-26 009792 工银瑞益债券A 1.0241 1.1101 1.0240 1.1100 0.0001 0.01%
2026-03-25 009792 工银瑞益债券A 1.0240 1.1100 1.0239 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-24 009792 工银瑞益债券A 1.0239 1.1099 1.0241 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-03-23 009792 工银瑞益债券A 1.0241 1.1101 1.0241 1.1101 0.0000 0.00%
2026-03-20 009792 工银瑞益债券A 1.0241 1.1101 1.0237 1.1097 0.0004 0.04%
2026-03-19 009792 工银瑞益债券A 1.0237 1.1097 1.0235 1.1095 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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