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工银瑞益债券C基金净值查询(009793)

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  • 累计净值：1.1120
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2892亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近一季工银瑞益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银瑞益债券C(009793)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0260 1.1120 0.0000 0.00%
2026-09-16 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0258 1.1118 0.0002 0.02%
2026-09-15 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0254 1.1114 0.0004 0.04%
2026-09-14 009793 工银瑞益债券C 1.0254 1.1114 1.0255 1.1115 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009793 工银瑞益债券C 1.0255 1.1115 1.0257 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009793 工银瑞益债券C 1.0257 1.1117 1.0258 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0257 1.1117 0.0001 0.01%
2026-09-08 009793 工银瑞益债券C 1.0257 1.1117 1.0259 1.1119 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009793 工银瑞益债券C 1.0259 1.1119 1.0256 1.1116 0.0003 0.03%
2026-09-04 009793 工银瑞益债券C 1.0256 1.1116 1.0255 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-03 009793 工银瑞益债券C 1.0255 1.1115 1.0249 1.1109 0.0006 0.06%
2026-09-02 009793 工银瑞益债券C 1.0249 1.1109 1.0252 1.1112 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009793 工银瑞益债券C 1.0252 1.1112 1.0246 1.1106 0.0006 0.06%
2026-08-31 009793 工银瑞益债券C 1.0246 1.1106 1.0244 1.1104 0.0002 0.02%
2026-08-28 009793 工银瑞益债券C 1.0244 1.1104 1.0245 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009793 工银瑞益债券C 1.0245 1.1105 1.0252 1.1112 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 009793 工银瑞益债券C 1.0252 1.1112 1.0256 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 009793 工银瑞益债券C 1.0256 1.1116 1.0258 1.1118 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0252 1.1112 0.0006 0.06%
2026-08-21 009793 工银瑞益债券C 1.0252 1.1112 1.0253 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009793 工银瑞益债券C 1.0253 1.1113 1.0255 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009793 工银瑞益债券C 1.0255 1.1115 1.0263 1.1123 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 009793 工银瑞益债券C 1.0263 1.1123 1.0261 1.1121 0.0002 0.02%
2026-08-17 009793 工银瑞益债券C 1.0261 1.1121 1.0260 1.1120 0.0001 0.01%
2026-08-14 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0260 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-13 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0254 1.1114 0.0006 0.06%
2026-08-12 009793 工银瑞益债券C 1.0254 1.1114 1.0254 1.1114 0.0000 0.00%
2026-08-11 009793 工银瑞益债券C 1.0254 1.1114 1.0261 1.1121 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 009793 工银瑞益债券C 1.0261 1.1121 1.0253 1.1113 0.0008 0.08%
2026-08-07 009793 工银瑞益债券C 1.0253 1.1113 1.0247 1.1107 0.0006 0.06%
2026-08-06 009793 工银瑞益债券C 1.0247 1.1107 1.0247 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-05 009793 工银瑞益债券C 1.0247 1.1107 1.0249 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009793 工银瑞益债券C 1.0249 1.1109 1.0245 1.1105 0.0004 0.04%
2026-08-03 009793 工银瑞益债券C 1.0245 1.1105 1.0245 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-31 009793 工银瑞益债券C 1.0245 1.1105 1.0241 1.1101 0.0004 0.04%
2026-07-30 009793 工银瑞益债券C 1.0241 1.1101 1.0229 1.1089 0.0012 0.12%
2026-07-29 009793 工银瑞益债券C 1.0229 1.1089 1.0232 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 009793 工银瑞益债券C 1.0232 1.1092 1.0234 1.1094 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009793 工银瑞益债券C 1.0234 1.1094 1.0235 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009793 工银瑞益债券C 1.0235 1.1095 1.0230 1.1090 0.0005 0.05%
2026-07-23 009793 工银瑞益债券C 1.0230 1.1090 1.0229 1.1089 0.0001 0.01%
2026-07-22 009793 工银瑞益债券C 1.0229 1.1089 1.0215 1.1075 0.0014 0.14%
2026-07-21 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0213 1.1073 0.0002 0.02%
2026-07-20 009793 工银瑞益债券C 1.0213 1.1073 1.0216 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 009793 工银瑞益债券C 1.0216 1.1076 1.0210 1.1070 0.0006 0.06%
2026-07-16 009793 工银瑞益债券C 1.0210 1.1070 1.0214 1.1074 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 009793 工银瑞益债券C 1.0214 1.1074 1.0215 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0211 1.1071 0.0004 0.04%
2026-07-13 009793 工银瑞益债券C 1.0211 1.1071 1.0217 1.1077 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 009793 工银瑞益债券C 1.0217 1.1077 1.0218 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009793 工银瑞益债券C 1.0218 1.1078 1.0216 1.1076 0.0002 0.02%
2026-07-08 009793 工银瑞益债券C 1.0216 1.1076 1.0211 1.1071 0.0005 0.05%
2026-07-07 009793 工银瑞益债券C 1.0211 1.1071 1.0211 1.1071 0.0000 0.00%
2026-07-06 009793 工银瑞益债券C 1.0211 1.1071 1.0204 1.1064 0.0007 0.07%
2026-07-03 009793 工银瑞益债券C 1.0204 1.1064 1.0208 1.1068 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 009793 工银瑞益债券C 1.0208 1.1068 1.0209 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 009793 工银瑞益债券C 1.0209 1.1069 1.0217 1.1077 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 009793 工银瑞益债券C 1.0217 1.1077 1.0228 1.1088 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 009793 工银瑞益债券C 1.0228 1.1088 1.0219 1.1079 0.0009 0.09%
2026-06-26 009793 工银瑞益债券C 1.0219 1.1079 1.0216 1.1076 0.0003 0.03%
2026-06-25 009793 工银瑞益债券C 1.0216 1.1076 1.0208 1.1068 0.0008 0.08%
2026-06-24 009793 工银瑞益债券C 1.0208 1.1068 1.0210 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009793 工银瑞益债券C 1.0210 1.1070 1.0215 1.1075 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0215 1.1075 0.0000 0.00%
2026-06-18 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0213 1.1073 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
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蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
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汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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