中加优势企业混合A基金净值查询(009853)
今天最新净值
1.0746
0.0310 2.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0990
0.0387 3.6460%
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1294亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
近一月,中加优势企业混合A(009853)基金累计收益率8.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0310 |
2.97% |
| 2024-04-24 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0193 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0335 |
3.17% |
| 2024-04-16 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2024-04-15 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0225 |
2.16% |
|
|
| 2024-04-11 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0146 |
1.42% |
| 2024-04-10 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2024-04-09 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-04-08 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0107 |
1.03% |
| 2024-04-03 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0135 |
-1.28% |
| 2024-04-02 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-01 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0178 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0097 |
0.95% |
