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中加优势企业混合A基金净值查询(009853)

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今天最新净值 1.5094 0.0525 3.60% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5180 -0.0330 -2.1262%

累计净值：1.5094
成立日期：2020-08-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6824亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

近一月中加优势企业混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加优势企业混合A(009853)基金累计收益率21.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009853	中加优势企业混合A	1.5510	1.5510	1.5094	1.5094	0.0416	2.76%
2025-12-12	009853	中加优势企业混合A	1.5094	1.5094	1.4569	1.4569	0.0525	3.60%
2025-12-11	009853	中加优势企业混合A	1.4569	1.4569	1.4213	1.4213	0.0356	2.50%
2025-12-10	009853	中加优势企业混合A	1.4213	1.4213	1.4072	1.4072	0.0141	1.00%
2025-12-09	009853	中加优势企业混合A	1.4072	1.4072	1.3992	1.3992	0.0080	0.57%
2025-12-08	009853	中加优势企业混合A	1.3992	1.3992	1.3774	1.3774	0.0218	1.58%
2025-12-05	009853	中加优势企业混合A	1.3774	1.3774	1.3406	1.3406	0.0368	2.75%
2025-12-04	009853	中加优势企业混合A	1.3406	1.3406	1.3333	1.3333	0.0073	0.55%
2025-12-03	009853	中加优势企业混合A	1.3333	1.3333	1.3434	1.3434	-0.0101	-0.75%
2025-12-02	009853	中加优势企业混合A	1.3434	1.3434	1.3474	1.3474	-0.0040	-0.30%

2025-12-01	009853	中加优势企业混合A	1.3474	1.3474	1.3418	1.3418	0.0056	0.42%
2025-11-28	009853	中加优势企业混合A	1.3418	1.3418	1.3396	1.3396	0.0022	0.16%
2025-11-27	009853	中加优势企业混合A	1.3396	1.3396	1.3488	1.3488	-0.0092	-0.68%
2025-11-26	009853	中加优势企业混合A	1.3488	1.3488	1.2895	1.2895	0.0593	4.60%
2025-11-25	009853	中加优势企业混合A	1.2895	1.2895	1.2391	1.2391	0.0504	4.07%
2025-11-24	009853	中加优势企业混合A	1.2391	1.2391	1.2260	1.2260	0.0131	1.07%
2025-11-21	009853	中加优势企业混合A	1.2260	1.2260	1.2697	1.2697	-0.0437	-3.44%
2025-11-20	009853	中加优势企业混合A	1.2697	1.2697	1.2758	1.2758	-0.0061	-0.48%
2025-11-19	009853	中加优势企业混合A	1.2758	1.2758	1.2717	1.2717	0.0041	0.32%
2025-11-18	009853	中加优势企业混合A	1.2717	1.2717	1.2846	1.2846	-0.0129	-1.00%
2025-11-17	009853	中加优势企业混合A	1.2846	1.2846	1.2751	1.2751	0.0095	0.75%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加北证50成份指数增强A	0.9924	0.40%
中加北证50成份指数增强C	0.9921	0.39%
中加瑞利纯债债券A	1.0373	0.02%
中加瑞利纯债债券C	1.0218	0.02%
中加聚利纯债定开C	1.1173	0.02%
中加1-3年政金债指数	1.0954	0.02%
中加1-5年国开债指数	1.0855	0.02%
中加优悦一年定开债券	1.0079	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1336	0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1259	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%