中加优势企业混合A基金净值查询(009853)
今天最新净值
1.0746
0.0310 2.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0990
0.0387 3.6460%
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1294亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
近一周,中加优势企业混合A(009853)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0310 |
2.97% |
| 2024-04-24 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0117 |
1.12% |
| 2024-04-23 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0193 |
-1.79% |
