中加优势企业混合A基金净值查询(009853)

今天最新净值 1.0746 0.0310 2.9700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0387 3.6460%

累计净值：1.0746
成立日期：2020-08-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.1294亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：李坤元何英慧

近一年中加优势企业混合A基金净值查询

近一年,中加优势企业混合A(009853)基金累计收益率-9.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009853	中加优势企业混合A	1.0746	1.0746	1.0436	1.0436	0.0310	2.97%
2024-04-24	009853	中加优势企业混合A	1.0603	1.0603	1.0486	1.0486	0.0117	1.12%
2024-04-23	009853	中加优势企业混合A	1.0486	1.0486	1.0602	1.0602	-0.0116	-1.09%
2024-04-22	009853	中加优势企业混合A	1.0602	1.0602	1.0795	1.0795	-0.0193	-1.79%
2024-04-19	009853	中加优势企业混合A	1.0795	1.0795	1.0886	1.0886	-0.0091	-0.84%
2024-04-18	009853	中加优势企业混合A	1.0886	1.0886	1.0888	1.0888	-0.0002	-0.02%
2024-04-17	009853	中加优势企业混合A	1.0888	1.0888	1.0553	1.0553	0.0335	3.17%
2024-04-16	009853	中加优势企业混合A	1.0553	1.0553	1.0715	1.0715	-0.0162	-1.51%
2024-04-15	009853	中加优势企业混合A	1.0715	1.0715	1.0652	1.0652	0.0063	0.59%
2024-04-12	009853	中加优势企业混合A	1.0652	1.0652	1.0427	1.0427	0.0225	2.16%

2024-04-11	009853	中加优势企业混合A	1.0427	1.0427	1.0281	1.0281	0.0146	1.42%
2024-04-10	009853	中加优势企业混合A	1.0281	1.0281	1.0431	1.0431	-0.0150	-1.44%
2024-04-09	009853	中加优势企业混合A	1.0431	1.0431	1.0482	1.0482	-0.0051	-0.49%
2024-04-08	009853	中加优势企业混合A	1.0482	1.0482	1.0375	1.0375	0.0107	1.03%
2024-04-03	009853	中加优势企业混合A	1.0375	1.0375	1.0510	1.0510	-0.0135	-1.28%
2024-04-02	009853	中加优势企业混合A	1.0510	1.0510	1.0526	1.0526	-0.0016	-0.15%
2024-04-01	009853	中加优势企业混合A	1.0526	1.0526	1.0348	1.0348	0.0178	1.72%
2024-03-29	009853	中加优势企业混合A	1.0348	1.0348	1.0299	1.0299	0.0049	0.48%
2024-03-28	009853	中加优势企业混合A	1.0299	1.0299	1.0202	1.0202	0.0097	0.95%
2024-03-27	009853	中加优势企业混合A	1.0202	1.0202	1.0356	1.0356	-0.0154	-1.49%
2024-03-26	009853	中加优势企业混合A	1.0356	1.0356	1.0467	1.0467	-0.0111	-1.06%
2024-03-25	009853	中加优势企业混合A	1.0467	1.0467	1.0578	1.0578	-0.0111	-1.05%
2024-03-22	009853	中加优势企业混合A	1.0578	1.0578	1.0584	1.0584	-0.0006	-0.06%
2024-03-20	009853	中加优势企业混合A	1.0721	1.0721	1.0696	1.0696	0.0025	0.23%
2024-03-19	009853	中加优势企业混合A	1.0696	1.0696	1.0740	1.0740	-0.0044	-0.41%

2024-03-18	009853	中加优势企业混合A	1.0740	1.0740	1.0654	1.0654	0.0086	0.81%
2024-03-15	009853	中加优势企业混合A	1.0654	1.0654	1.0591	1.0591	0.0063	0.59%
2024-03-14	009853	中加优势企业混合A	1.0591	1.0591	1.0552	1.0552	0.0039	0.37%
2024-03-13	009853	中加优势企业混合A	1.0552	1.0552	1.0580	1.0580	-0.0028	-0.26%
2024-03-12	009853	中加优势企业混合A	1.0580	1.0580	1.0683	1.0683	-0.0103	-0.96%
2024-03-11	009853	中加优势企业混合A	1.0683	1.0683	1.0642	1.0642	0.0041	0.39%
2024-03-08	009853	中加优势企业混合A	1.0642	1.0642	1.0547	1.0547	0.0095	0.90%
2024-03-07	009853	中加优势企业混合A	1.0547	1.0547	1.0584	1.0584	-0.0037	-0.35%
2024-03-06	009853	中加优势企业混合A	1.0584	1.0584	1.0553	1.0553	0.0031	0.29%
2024-03-05	009853	中加优势企业混合A	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2024-03-04	009853	中加优势企业混合A	1.0542	1.0542	1.0390	1.0390	0.0152	1.46%
2024-03-01	009853	中加优势企业混合A	1.0390	1.0390	1.0309	1.0309	0.0081	0.79%
2024-02-29	009853	中加优势企业混合A	1.0309	1.0309	1.0056	1.0056	0.0253	2.52%
2024-02-28	009853	中加优势企业混合A	1.0056	1.0056	1.0360	1.0360	-0.0304	-2.93%
2024-02-27	009853	中加优势企业混合A	1.0360	1.0360	1.0194	1.0194	0.0166	1.63%
2024-02-26	009853	中加优势企业混合A	1.0194	1.0194	1.0109	1.0109	0.0085	0.84%
2024-02-23	009853	中加优势企业混合A	1.0109	1.0109	1.0087	1.0087	0.0022	0.22%
2024-02-22	009853	中加优势企业混合A	1.0087	1.0087	1.0046	1.0046	0.0041	0.41%
2024-02-21	009853	中加优势企业混合A	1.0046	1.0046	1.0157	1.0157	-0.0111	-1.09%
2024-02-20	009853	中加优势企业混合A	1.0157	1.0157	1.0075	1.0075	0.0082	0.81%
2024-02-19	009853	中加优势企业混合A	1.0075	1.0075	0.9838	0.9838	0.0237	2.41%
2024-02-08	009853	中加优势企业混合A	0.9838	0.9838	0.9867	0.9867	-0.0029	-0.29%
2024-02-07	009853	中加优势企业混合A	0.9867	0.9867	0.9747	0.9747	0.0120	1.23%
2024-02-06	009853	中加优势企业混合A	0.9747	0.9747	0.9533	0.9533	0.0214	2.24%
2024-02-05	009853	中加优势企业混合A	0.9533	0.9533	0.9437	0.9437	0.0096	1.02%
2024-02-02	009853	中加优势企业混合A	0.9437	0.9437	0.9409	0.9409	0.0028	0.30%
2024-02-01	009853	中加优势企业混合A	0.9409	0.9409	0.9427	0.9427	-0.0018	-0.19%
2024-01-31	009853	中加优势企业混合A	0.9427	0.9427	0.9475	0.9475	-0.0048	-0.51%
2024-01-30	009853	中加优势企业混合A	0.9475	0.9475	0.9563	0.9563	-0.0088	-0.92%
2024-01-29	009853	中加优势企业混合A	0.9563	0.9563	0.9684	0.9684	-0.0121	-1.25%
2024-01-26	009853	中加优势企业混合A	0.9684	0.9684	0.9701	0.9701	-0.0017	-0.18%
2024-01-25	009853	中加优势企业混合A	0.9701	0.9701	0.9590	0.9590	0.0111	1.16%
2024-01-24	009853	中加优势企业混合A	0.9590	0.9590	0.9517	0.9517	0.0073	0.77%
2024-01-23	009853	中加优势企业混合A	0.9517	0.9517	0.9460	0.9460	0.0057	0.60%
2024-01-22	009853	中加优势企业混合A	0.9460	0.9460	0.9694	0.9694	-0.0234	-2.41%
2024-01-19	009853	中加优势企业混合A	0.9694	0.9694	0.9659	0.9659	0.0035	0.36%
2024-01-18	009853	中加优势企业混合A	0.9659	0.9659	0.9596	0.9596	0.0063	0.66%
2024-01-17	009853	中加优势企业混合A	0.9596	0.9596	0.9704	0.9704	-0.0108	-1.11%
2024-01-16	009853	中加优势企业混合A	0.9704	0.9704	0.9700	0.9700	0.0004	0.04%
2024-01-15	009853	中加优势企业混合A	0.9700	0.9700	0.9654	0.9654	0.0046	0.48%
2024-01-12	009853	中加优势企业混合A	0.9654	0.9654	0.9687	0.9687	-0.0033	-0.34%
2024-01-11	009853	中加优势企业混合A	0.9687	0.9687	0.9602	0.9602	0.0085	0.89%
2024-01-10	009853	中加优势企业混合A	0.9602	0.9602	0.9636	0.9636	-0.0034	-0.35%
2024-01-09	009853	中加优势企业混合A	0.9636	0.9636	0.9622	0.9622	0.0014	0.15%
2024-01-08	009853	中加优势企业混合A	0.9622	0.9622	0.9818	0.9818	-0.0196	-2.00%
2024-01-05	009853	中加优势企业混合A	0.9818	0.9818	0.9987	0.9987	-0.0169	-1.69%
2024-01-04	009853	中加优势企业混合A	0.9987	0.9987	1.0041	1.0041	-0.0054	-0.54%
2024-01-03	009853	中加优势企业混合A	1.0041	1.0041	1.0147	1.0147	-0.0106	-1.04%
2024-01-02	009853	中加优势企业混合A	1.0147	1.0147	1.0253	1.0253	-0.0106	-1.03%
2023-12-29	009853	中加优势企业混合A	1.0253	1.0253	1.0083	1.0083	0.0170	1.69%
2023-12-28	009853	中加优势企业混合A	1.0083	1.0083	0.9982	0.9982	0.0101	1.01%
2023-12-27	009853	中加优势企业混合A	0.9982	0.9982	0.9961	0.9961	0.0021	0.21%
2023-12-26	009853	中加优势企业混合A	0.9961	0.9961	1.0121	1.0121	-0.0160	-1.58%
2023-12-25	009853	中加优势企业混合A	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2023-12-22	009853	中加优势企业混合A	1.0115	1.0115	1.0271	1.0271	-0.0156	-1.52%
2023-12-21	009853	中加优势企业混合A	1.0271	1.0271	1.0162	1.0162	0.0109	1.07%
2023-12-20	009853	中加优势企业混合A	1.0162	1.0162	1.0366	1.0366	-0.0204	-1.97%
2023-12-19	009853	中加优势企业混合A	1.0366	1.0366	1.0323	1.0323	0.0043	0.42%
2023-12-18	009853	中加优势企业混合A	1.0323	1.0323	1.0347	1.0347	-0.0024	-0.23%
2023-12-15	009853	中加优势企业混合A	1.0347	1.0347	1.0433	1.0433	-0.0086	-0.82%
2023-12-14	009853	中加优势企业混合A	1.0433	1.0433	1.0505	1.0505	-0.0072	-0.69%
2023-12-13	009853	中加优势企业混合A	1.0505	1.0505	1.0670	1.0670	-0.0165	-1.55%
2023-12-12	009853	中加优势企业混合A	1.0670	1.0670	1.0693	1.0693	-0.0023	-0.22%
2023-12-11	009853	中加优势企业混合A	1.0693	1.0693	1.0647	1.0647	0.0046	0.43%
2023-12-08	009853	中加优势企业混合A	1.0647	1.0647	1.0402	1.0402	0.0245	2.36%
2023-12-07	009853	中加优势企业混合A	1.0402	1.0402	1.0357	1.0357	0.0045	0.43%
2023-12-06	009853	中加优势企业混合A	1.0357	1.0357	1.0320	1.0320	0.0037	0.36%
2023-12-05	009853	中加优势企业混合A	1.0320	1.0320	1.0532	1.0532	-0.0212	-2.01%
2023-12-04	009853	中加优势企业混合A	1.0532	1.0532	1.0503	1.0503	0.0029	0.28%
2023-12-01	009853	中加优势企业混合A	1.0503	1.0503	1.0449	1.0449	0.0054	0.52%
2023-11-30	009853	中加优势企业混合A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2023-11-29	009853	中加优势企业混合A	1.0452	1.0452	1.0476	1.0476	-0.0024	-0.23%
2023-11-28	009853	中加优势企业混合A	1.0476	1.0476	1.0491	1.0491	-0.0015	-0.14%
2023-11-27	009853	中加优势企业混合A	1.0491	1.0491	1.0506	1.0506	-0.0015	-0.14%
2023-11-24	009853	中加优势企业混合A	1.0506	1.0506	1.0603	1.0603	-0.0097	-0.91%
2023-11-23	009853	中加优势企业混合A	1.0603	1.0603	1.0572	1.0572	0.0031	0.29%
2023-11-22	009853	中加优势企业混合A	1.0572	1.0572	1.0707	1.0707	-0.0135	-1.26%
2023-11-20	009853	中加优势企业混合A	1.0777	1.0777	1.0736	1.0736	0.0041	0.38%
2023-11-17	009853	中加优势企业混合A	1.0736	1.0736	1.0712	1.0712	0.0024	0.22%
2023-11-16	009853	中加优势企业混合A	1.0712	1.0712	1.0797	1.0797	-0.0085	-0.79%
2023-11-15	009853	中加优势企业混合A	1.0797	1.0797	1.0743	1.0743	0.0054	0.50%
2023-11-14	009853	中加优势企业混合A	1.0743	1.0743	1.0685	1.0685	0.0058	0.54%
2023-11-13	009853	中加优势企业混合A	1.0685	1.0685	1.0561	1.0561	0.0124	1.17%
2023-11-10	009853	中加优势企业混合A	1.0561	1.0561	1.0633	1.0633	-0.0072	-0.68%
2023-11-09	009853	中加优势企业混合A	1.0633	1.0633	1.0663	1.0663	-0.0030	-0.28%
2023-11-08	009853	中加优势企业混合A	1.0663	1.0663	1.0570	1.0570	0.0093	0.88%
2023-11-07	009853	中加优势企业混合A	1.0570	1.0570	1.0470	1.0470	0.0100	0.96%
2023-11-06	009853	中加优势企业混合A	1.0470	1.0470	1.0288	1.0288	0.0182	1.77%
2023-11-03	009853	中加优势企业混合A	1.0288	1.0288	1.0150	1.0150	0.0138	1.36%
2023-11-02	009853	中加优势企业混合A	1.0150	1.0150	1.0199	1.0199	-0.0049	-0.48%
2023-11-01	009853	中加优势企业混合A	1.0199	1.0199	1.0300	1.0300	-0.0101	-0.98%
2023-10-31	009853	中加优势企业混合A	1.0300	1.0300	1.0358	1.0358	-0.0058	-0.56%
2023-10-30	009853	中加优势企业混合A	1.0358	1.0358	1.0225	1.0225	0.0133	1.30%
2023-10-27	009853	中加优势企业混合A	1.0225	1.0225	1.0164	1.0164	0.0061	0.60%
2023-10-26	009853	中加优势企业混合A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2023-10-25	009853	中加优势企业混合A	1.0166	1.0166	1.0172	1.0172	-0.0006	-0.06%
2023-10-24	009853	中加优势企业混合A	1.0172	1.0172	1.0132	1.0132	0.0040	0.39%
2023-10-23	009853	中加优势企业混合A	1.0132	1.0132	1.0241	1.0241	-0.0109	-1.06%
2023-10-20	009853	中加优势企业混合A	1.0241	1.0241	1.0405	1.0405	-0.0164	-1.58%
2023-10-19	009853	中加优势企业混合A	1.0405	1.0405	1.0599	1.0599	-0.0194	-1.83%
2023-10-18	009853	中加优势企业混合A	1.0599	1.0599	1.0694	1.0694	-0.0095	-0.89%
2023-10-17	009853	中加优势企业混合A	1.0694	1.0694	1.0677	1.0677	0.0017	0.16%
2023-10-16	009853	中加优势企业混合A	1.0677	1.0677	1.0713	1.0713	-0.0036	-0.34%
2023-10-13	009853	中加优势企业混合A	1.0713	1.0713	1.0908	1.0908	-0.0195	-1.79%
2023-10-12	009853	中加优势企业混合A	1.0908	1.0908	1.0979	1.0979	-0.0071	-0.65%
2023-10-11	009853	中加优势企业混合A	1.0979	1.0979	1.0982	1.0982	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	009853	中加优势企业混合A	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2023-10-09	009853	中加优势企业混合A	1.0977	1.0977	1.1121	1.1121	-0.0144	-1.29%
2023-09-28	009853	中加优势企业混合A	1.1121	1.1121	1.1093	1.1093	0.0028	0.25%
2023-09-27	009853	中加优势企业混合A	1.1093	1.1093	1.1068	1.1068	0.0025	0.23%
2023-09-26	009853	中加优势企业混合A	1.1068	1.1068	1.0987	1.0987	0.0081	0.74%
2023-09-25	009853	中加优势企业混合A	1.0987	1.0987	1.1089	1.1089	-0.0102	-0.92%
2023-09-22	009853	中加优势企业混合A	1.1089	1.1089	1.0614	1.0614	0.0475	4.48%
2023-09-21	009853	中加优势企业混合A	1.0614	1.0614	1.0634	1.0634	-0.0020	-0.19%
2023-09-20	009853	中加优势企业混合A	1.0634	1.0634	1.0673	1.0673	-0.0039	-0.37%
2023-09-19	009853	中加优势企业混合A	1.0673	1.0673	1.0703	1.0703	-0.0030	-0.28%
2023-09-18	009853	中加优势企业混合A	1.0703	1.0703	1.0754	1.0754	-0.0051	-0.47%
2023-09-15	009853	中加优势企业混合A	1.0754	1.0754	1.0891	1.0891	-0.0137	-1.26%
2023-09-14	009853	中加优势企业混合A	1.0891	1.0891	1.1015	1.1015	-0.0124	-1.13%
2023-09-13	009853	中加优势企业混合A	1.1015	1.1015	1.1199	1.1199	-0.0184	-1.64%
2023-09-12	009853	中加优势企业混合A	1.1199	1.1199	1.1266	1.1266	-0.0067	-0.59%
2023-09-11	009853	中加优势企业混合A	1.1266	1.1266	1.1121	1.1121	0.0145	1.30%
2023-09-08	009853	中加优势企业混合A	1.1121	1.1121	1.1102	1.1102	0.0019	0.17%
2023-09-07	009853	中加优势企业混合A	1.1102	1.1102	1.1302	1.1302	-0.0200	-1.77%
2023-09-06	009853	中加优势企业混合A	1.1302	1.1302	1.1305	1.1305	-0.0003	-0.03%
2023-09-05	009853	中加优势企业混合A	1.1305	1.1305	1.1481	1.1481	-0.0176	-1.53%
2023-09-04	009853	中加优势企业混合A	1.1481	1.1481	1.1343	1.1343	0.0138	1.22%
2023-09-01	009853	中加优势企业混合A	1.1343	1.1343	1.1444	1.1444	-0.0101	-0.88%
2023-08-31	009853	中加优势企业混合A	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2023-08-30	009853	中加优势企业混合A	1.1444	1.1444	1.1275	1.1275	0.0169	1.50%
2023-08-29	009853	中加优势企业混合A	1.1275	1.1275	1.1077	1.1077	0.0198	1.79%
2023-08-28	009853	中加优势企业混合A	1.1077	1.1077	1.0963	1.0963	0.0114	1.04%
2023-08-25	009853	中加优势企业混合A	1.0963	1.0963	1.1326	1.1326	-0.0363	-3.21%
2023-08-24	009853	中加优势企业混合A	1.1326	1.1326	1.1177	1.1177	0.0149	1.33%
2023-08-23	009853	中加优势企业混合A	1.1177	1.1177	1.1460	1.1460	-0.0283	-2.47%
2023-08-22	009853	中加优势企业混合A	1.1460	1.1460	1.1193	1.1193	0.0267	2.39%
2023-08-21	009853	中加优势企业混合A	1.1193	1.1193	1.1268	1.1268	-0.0075	-0.67%
2023-08-18	009853	中加优势企业混合A	1.1268	1.1268	1.1540	1.1540	-0.0272	-2.36%
2023-08-17	009853	中加优势企业混合A	1.1540	1.1540	1.1461	1.1461	0.0079	0.69%
2023-08-16	009853	中加优势企业混合A	1.1461	1.1461	1.1656	1.1656	-0.0195	-1.67%
2023-08-15	009853	中加优势企业混合A	1.1656	1.1656	1.1698	1.1698	-0.0042	-0.36%
2023-08-14	009853	中加优势企业混合A	1.1698	1.1698	1.1611	1.1611	0.0087	0.75%
2023-08-11	009853	中加优势企业混合A	1.1611	1.1611	1.1753	1.1753	-0.0142	-1.21%
2023-08-10	009853	中加优势企业混合A	1.1753	1.1753	1.1768	1.1768	-0.0015	-0.13%
2023-08-09	009853	中加优势企业混合A	1.1768	1.1768	1.2093	1.2093	-0.0325	-2.69%
2023-08-08	009853	中加优势企业混合A	1.2093	1.2093	1.2209	1.2209	-0.0116	-0.95%
2023-08-07	009853	中加优势企业混合A	1.2209	1.2209	1.2259	1.2259	-0.0050	-0.41%
2023-08-04	009853	中加优势企业混合A	1.2259	1.2259	1.2008	1.2008	0.0251	2.09%
2023-08-03	009853	中加优势企业混合A	1.2008	1.2008	1.2062	1.2062	-0.0054	-0.45%
2023-08-02	009853	中加优势企业混合A	1.2062	1.2062	1.2097	1.2097	-0.0035	-0.29%
2023-08-01	009853	中加优势企业混合A	1.2097	1.2097	1.1979	1.1979	0.0118	0.99%
2023-07-31	009853	中加优势企业混合A	1.1979	1.1979	1.1941	1.1941	0.0038	0.32%
2023-07-28	009853	中加优势企业混合A	1.1941	1.1941	1.1828	1.1828	0.0113	0.96%
2023-07-27	009853	中加优势企业混合A	1.1828	1.1828	1.1962	1.1962	-0.0134	-1.12%
2023-07-26	009853	中加优势企业混合A	1.1962	1.1962	1.2265	1.2265	-0.0303	-2.47%
2023-07-25	009853	中加优势企业混合A	1.2265	1.2265	1.2173	1.2173	0.0092	0.76%
2023-07-24	009853	中加优势企业混合A	1.2173	1.2173	1.2089	1.2089	0.0084	0.69%
2023-07-21	009853	中加优势企业混合A	1.2089	1.2089	1.2189	1.2189	-0.0100	-0.82%
2023-07-20	009853	中加优势企业混合A	1.2189	1.2189	1.2767	1.2767	-0.0578	-4.53%
2023-07-19	009853	中加优势企业混合A	1.2767	1.2767	1.2799	1.2799	-0.0032	-0.25%
2023-07-18	009853	中加优势企业混合A	1.2799	1.2799	1.3034	1.3034	-0.0235	-1.80%
2023-07-17	009853	中加优势企业混合A	1.3034	1.3034	1.3092	1.3092	-0.0058	-0.44%
2023-07-14	009853	中加优势企业混合A	1.3092	1.3092	1.2769	1.2769	0.0323	2.53%
2023-07-13	009853	中加优势企业混合A	1.2769	1.2769	1.2420	1.2420	0.0349	2.81%
2023-07-12	009853	中加优势企业混合A	1.2420	1.2420	1.2949	1.2949	-0.0529	-4.09%
2023-07-11	009853	中加优势企业混合A	1.2949	1.2949	1.2908	1.2908	0.0041	0.32%
2023-07-10	009853	中加优势企业混合A	1.2908	1.2908	1.2957	1.2957	-0.0049	-0.38%
2023-07-07	009853	中加优势企业混合A	1.2957	1.2957	1.2999	1.2999	-0.0042	-0.32%
2023-07-06	009853	中加优势企业混合A	1.2999	1.2999	1.2973	1.2973	0.0026	0.20%
2023-07-05	009853	中加优势企业混合A	1.2973	1.2973	1.3245	1.3245	-0.0272	-2.05%
2023-07-04	009853	中加优势企业混合A	1.3245	1.3245	1.3233	1.3233	0.0012	0.09%
2023-07-03	009853	中加优势企业混合A	1.3233	1.3233	1.3714	1.3714	-0.0481	-3.51%
2023-06-30	009853	中加优势企业混合A	1.3714	1.3714	1.3658	1.3658	0.0056	0.41%
2023-06-29	009853	中加优势企业混合A	1.3658	1.3658	1.3436	1.3436	0.0222	1.65%
2023-06-28	009853	中加优势企业混合A	1.3436	1.3436	1.3846	1.3846	-0.0410	-2.96%
2023-06-27	009853	中加优势企业混合A	1.3846	1.3846	1.3899	1.3899	-0.0053	-0.38%
2023-06-26	009853	中加优势企业混合A	1.3899	1.3899	1.4794	1.4794	-0.0895	-6.05%
2023-06-21	009853	中加优势企业混合A	1.4794	1.4794	1.6020	1.6020	-0.1226	-7.65%
2023-06-20	009853	中加优势企业混合A	1.6020	1.6020	1.5671	1.5671	0.0349	2.23%
2023-06-19	009853	中加优势企业混合A	1.5671	1.5671	1.4999	1.4999	0.0672	4.48%
2023-06-16	009853	中加优势企业混合A	1.4999	1.4999	1.4347	1.4347	0.0652	4.54%
2023-06-15	009853	中加优势企业混合A	1.4347	1.4347	1.4592	1.4592	-0.0245	-1.68%
2023-06-14	009853	中加优势企业混合A	1.4592	1.4592	1.4291	1.4291	0.0301	2.11%
2023-06-13	009853	中加优势企业混合A	1.4291	1.4291	1.3867	1.3867	0.0424	3.06%
2023-06-12	009853	中加优势企业混合A	1.3867	1.3867	1.3811	1.3811	0.0056	0.41%
2023-06-09	009853	中加优势企业混合A	1.3811	1.3811	1.3463	1.3463	0.0348	2.58%
2023-06-08	009853	中加优势企业混合A	1.3463	1.3463	1.3762	1.3762	-0.0299	-2.17%
2023-06-07	009853	中加优势企业混合A	1.3762	1.3762	1.3664	1.3664	0.0098	0.72%
2023-06-06	009853	中加优势企业混合A	1.3664	1.3664	1.4022	1.4022	-0.0358	-2.55%
2023-06-05	009853	中加优势企业混合A	1.4022	1.4022	1.3831	1.3831	0.0191	1.38%
2023-06-02	009853	中加优势企业混合A	1.3831	1.3831	1.4010	1.4010	-0.0179	-1.28%
2023-06-01	009853	中加优势企业混合A	1.4010	1.4010	1.3858	1.3858	0.0152	1.10%
2023-05-31	009853	中加优势企业混合A	1.3858	1.3858	1.3765	1.3765	0.0093	0.68%
2023-05-30	009853	中加优势企业混合A	1.3765	1.3765	1.3013	1.3013	0.0752	5.78%
2023-05-29	009853	中加优势企业混合A	1.3013	1.3013	1.3031	1.3031	-0.0018	-0.14%
2023-05-26	009853	中加优势企业混合A	1.3031	1.3031	1.2579	1.2579	0.0452	3.59%
2023-05-25	009853	中加优势企业混合A	1.2579	1.2579	1.2564	1.2564	0.0015	0.12%
2023-05-24	009853	中加优势企业混合A	1.2564	1.2564	1.2580	1.2580	-0.0016	-0.13%
2023-05-23	009853	中加优势企业混合A	1.2580	1.2580	1.2801	1.2801	-0.0221	-1.73%
2023-05-22	009853	中加优势企业混合A	1.2801	1.2801	1.3075	1.3075	-0.0274	-2.10%
2023-05-19	009853	中加优势企业混合A	1.3075	1.3075	1.3439	1.3439	-0.0364	-2.71%
2023-05-18	009853	中加优势企业混合A	1.3439	1.3439	1.2727	1.2727	0.0712	5.59%
2023-05-17	009853	中加优势企业混合A	1.2727	1.2727	1.2714	1.2714	0.0013	0.10%
2023-05-16	009853	中加优势企业混合A	1.2714	1.2714	1.3085	1.3085	-0.0371	-2.84%
2023-05-15	009853	中加优势企业混合A	1.3085	1.3085	1.2949	1.2949	0.0136	1.05%
2023-05-12	009853	中加优势企业混合A	1.2949	1.2949	1.3093	1.3093	-0.0144	-1.10%
2023-05-11	009853	中加优势企业混合A	1.3093	1.3093	1.3268	1.3268	-0.0175	-1.32%
2023-05-10	009853	中加优势企业混合A	1.3268	1.3268	1.3609	1.3609	-0.0341	-2.51%
2023-05-09	009853	中加优势企业混合A	1.3609	1.3609	1.3814	1.3814	-0.0205	-1.48%
2023-05-08	009853	中加优势企业混合A	1.3814	1.3814	1.3703	1.3703	0.0111	0.81%
2023-05-05	009853	中加优势企业混合A	1.3703	1.3703	1.4181	1.4181	-0.0478	-3.37%
2023-05-04	009853	中加优势企业混合A	1.4181	1.4181	1.4171	1.4171	0.0010	0.07%
2023-04-28	009853	中加优势企业混合A	1.4171	1.4171	1.3066	1.3066	0.1105	8.46%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%