中加优势企业混合A基金净值查询(009853)
今天最新净值
1.5094
0.0525 3.60%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5180
-0.0330 -2.1262%
- 累计净值：1.5094
- 成立日期：2020-08-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6824亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 何英慧
近一季,中加优势企业混合A(009853)基金累计收益率13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0416 |
2.76% |
| 2025-12-12 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.5094 |
1.5094 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0525 |
3.60% |
| 2025-12-11 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0356 |
2.50% |
| 2025-12-10 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0141 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-08 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0218 |
1.58% |
| 2025-12-05 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0368 |
2.75% |
| 2025-12-04 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-01 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3488 |
1.3488 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0593 |
4.60% |
| 2025-11-25 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0504 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0131 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0437 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2751 |
1.2751 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0462 |
-3.50% |
| 2025-11-13 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0130 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0223 |
-1.67% |
|
|
| 2025-11-10 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0208 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0428 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0184 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3384 |
1.3384 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-10-31 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0494 |
-3.59% |
| 2025-10-30 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0225 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0272 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3642 |
1.3642 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0485 |
3.69% |
| 2025-10-23 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2025-10-22 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3278 |
1.3278 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0371 |
2.87% |
| 2025-10-20 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0320 |
2.54% |
| 2025-10-17 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2587 |
1.2587 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0313 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0306 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.2591 |
1.2591 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0518 |
-3.95% |
| 2025-10-13 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0133 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0458 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2025-09-29 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0265 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0342 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0152 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3755 |
1.3755 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0125 |
0.91% |
| 2025-09-19 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3710 |
1.3710 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3702 |
1.3702 |
1.3829 |
1.3829 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0117 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
009853 |
中加优势企业混合A |
1.3712 |
1.3712 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0079 |
0.58% |
