广发中证医疗指数(LOF)C基金净值查询(009881)
今天最新净值
0.6901
-0.0021 -0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6261
0.0007 0.1120%
- 累计净值：0.6901
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.3171亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆 霍华明
近一月,广发中证医疗指数(LOF)C(009881)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0041 |
0.66% |
| 2024-04-24 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6213 |
0.6213 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0082 |
1.34% |
| 2024-04-22 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0071 |
1.17% |
| 2024-04-19 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6065 |
0.6065 |
0.6154 |
0.6154 |
-0.0089 |
-1.45% |
| 2024-04-18 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6162 |
0.6162 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6162 |
0.6162 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0096 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0167 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6191 |
0.6191 |
0.0042 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6191 |
0.6191 |
0.6249 |
0.6249 |
-0.0058 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-11 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0059 |
-0.94% |
| 2024-04-10 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6308 |
0.6308 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2024-04-09 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6288 |
0.6288 |
0.0131 |
2.08% |
| 2024-04-08 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6288 |
0.6288 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0160 |
-2.48% |
| 2024-04-03 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0058 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6580 |
0.6580 |
-0.0074 |
-1.12% |
| 2024-04-01 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6580 |
0.6580 |
0.6472 |
0.6472 |
0.0108 |
1.67% |
| 2024-03-29 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6480 |
0.6480 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-03-28 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
009881 |
广发中证医疗指数(LOF)C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0095 |
-1.45% |
