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中银欣享利率债债券A(中银欣享)基金净值查询(010083)

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今天最新净值 1.0173 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1488
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.1454亿
最近资产：13.38亿元
基金公司：
基金经理：白洁索丽娜刘筱筠

近半年中银欣享利率债债券A|中银欣享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银欣享利率债债券A(010083)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010083	中银欣享利率债债券A	1.0174	1.1489	1.0173	1.1488	0.0001	0.01%
2025-12-17	010083	中银欣享利率债债券A	1.0173	1.1488	1.0168	1.1483	0.0005	0.05%
2025-12-16	010083	中银欣享利率债债券A	1.0168	1.1483	1.0166	1.1481	0.0002	0.02%
2025-12-15	010083	中银欣享利率债债券A	1.0166	1.1481	1.0170	1.1485	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	010083	中银欣享利率债债券A	1.0170	1.1485	1.0173	1.1488	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	010083	中银欣享利率债债券A	1.0173	1.1488	1.0170	1.1485	0.0003	0.03%
2025-12-10	010083	中银欣享利率债债券A	1.0170	1.1485	1.0169	1.1484	0.0001	0.01%
2025-12-09	010083	中银欣享利率债债券A	1.0169	1.1484	1.0166	1.1481	0.0003	0.03%
2025-12-08	010083	中银欣享利率债债券A	1.0166	1.1481	1.0164	1.1479	0.0002	0.02%
2025-12-05	010083	中银欣享利率债债券A	1.0164	1.1479	1.0153	1.1468	0.0011	0.11%

2025-12-04	010083	中银欣享利率债债券A	1.0153	1.1468	1.0162	1.1477	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	010083	中银欣享利率债债券A	1.0162	1.1477	1.0167	1.1482	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	010083	中银欣享利率债债券A	1.0167	1.1482	1.0170	1.1485	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	010083	中银欣享利率债债券A	1.0170	1.1485	1.0169	1.1484	0.0001	0.01%
2025-11-28	010083	中银欣享利率债债券A	1.0169	1.1484	1.0164	1.1479	0.0005	0.05%
2025-11-27	010083	中银欣享利率债债券A	1.0164	1.1479	1.0238	1.1483	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	010083	中银欣享利率债债券A	1.0238	1.1483	1.0246	1.1491	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	010083	中银欣享利率债债券A	1.0246	1.1491	1.0251	1.1496	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0250	1.1495	0.0001	0.01%
2025-11-21	010083	中银欣享利率债债券A	1.0250	1.1495	1.0251	1.1496	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0250	1.1495	0.0001	0.01%
2025-11-19	010083	中银欣享利率债债券A	1.0250	1.1495	1.0252	1.1497	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	010083	中银欣享利率债债券A	1.0252	1.1497	1.0252	1.1497	0.0000	0.00%
2025-11-17	010083	中银欣享利率债债券A	1.0252	1.1497	1.0248	1.1493	0.0004	0.04%
2025-11-14	010083	中银欣享利率债债券A	1.0248	1.1493	1.0247	1.1492	0.0001	0.01%

2025-11-13	010083	中银欣享利率债债券A	1.0247	1.1492	1.0248	1.1493	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	010083	中银欣享利率债债券A	1.0248	1.1493	1.0244	1.1489	0.0004	0.04%
2025-11-11	010083	中银欣享利率债债券A	1.0244	1.1489	1.0243	1.1488	0.0001	0.01%
2025-11-10	010083	中银欣享利率债债券A	1.0243	1.1488	1.0240	1.1485	0.0003	0.03%
2025-11-07	010083	中银欣享利率债债券A	1.0240	1.1485	1.0243	1.1488	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	010083	中银欣享利率债债券A	1.0243	1.1488	1.0251	1.1496	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0251	1.1496	0.0000	0.00%
2025-11-04	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0252	1.1497	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	010083	中银欣享利率债债券A	1.0252	1.1497	1.0251	1.1496	0.0001	0.01%
2025-10-31	010083	中银欣享利率债债券A	1.0251	1.1496	1.0241	1.1486	0.0010	0.10%
2025-10-30	010083	中银欣享利率债债券A	1.0241	1.1486	1.0234	1.1479	0.0007	0.07%
2025-10-29	010083	中银欣享利率债债券A	1.0234	1.1479	1.0230	1.1475	0.0004	0.04%
2025-10-28	010083	中银欣享利率债债券A	1.0230	1.1475	1.0217	1.1462	0.0013	0.13%
2025-10-27	010083	中银欣享利率债债券A	1.0217	1.1462	1.0212	1.1457	0.0005	0.05%
2025-10-24	010083	中银欣享利率债债券A	1.0212	1.1457	1.0215	1.1460	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	010083	中银欣享利率债债券A	1.0215	1.1460	1.0217	1.1462	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	010083	中银欣享利率债债券A	1.0217	1.1462	1.0217	1.1462	0.0000	0.00%
2025-10-21	010083	中银欣享利率债债券A	1.0217	1.1462	1.0211	1.1456	0.0006	0.06%
2025-10-20	010083	中银欣享利率债债券A	1.0211	1.1456	1.0218	1.1463	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	010083	中银欣享利率债债券A	1.0218	1.1463	1.0208	1.1453	0.0010	0.10%
2025-10-16	010083	中银欣享利率债债券A	1.0208	1.1453	1.0203	1.1448	0.0005	0.05%
2025-10-15	010083	中银欣享利率债债券A	1.0203	1.1448	1.0205	1.1450	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	010083	中银欣享利率债债券A	1.0205	1.1450	1.0202	1.1447	0.0003	0.03%
2025-10-13	010083	中银欣享利率债债券A	1.0202	1.1447	1.0197	1.1442	0.0005	0.05%
2025-10-10	010083	中银欣享利率债债券A	1.0197	1.1442	1.0200	1.1445	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	010083	中银欣享利率债债券A	1.0200	1.1445	1.0193	1.1438	0.0007	0.07%
2025-09-30	010083	中银欣享利率债债券A	1.0193	1.1438	1.0183	1.1428	0.0010	0.10%
2025-09-29	010083	中银欣享利率债债券A	1.0183	1.1428	1.0189	1.1434	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	010083	中银欣享利率债债券A	1.0189	1.1434	1.0186	1.1431	0.0003	0.03%
2025-09-25	010083	中银欣享利率债债券A	1.0186	1.1431	1.0183	1.1428	0.0003	0.03%
2025-09-24	010083	中银欣享利率债债券A	1.0183	1.1428	1.0196	1.1441	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	010083	中银欣享利率债债券A	1.0196	1.1441	1.0206	1.1451	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	010083	中银欣享利率债债券A	1.0206	1.1451	1.0200	1.1445	0.0006	0.06%
2025-09-19	010083	中银欣享利率债债券A	1.0200	1.1445	1.0211	1.1456	-0.0011	-0.11%
2025-09-18	010083	中银欣享利率债债券A	1.0211	1.1456	1.0218	1.1463	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	010083	中银欣享利率债债券A	1.0218	1.1463	1.0208	1.1453	0.0010	0.10%
2025-09-16	010083	中银欣享利率债债券A	1.0208	1.1453	1.0298	1.1443	0.0010	0.10%
2025-09-15	010083	中银欣享利率债债券A	1.0298	1.1443	1.0296	1.1441	0.0002	0.02%
2025-09-12	010083	中银欣享利率债债券A	1.0296	1.1441	1.0289	1.1434	0.0007	0.07%
2025-09-11	010083	中银欣享利率债债券A	1.0289	1.1434	1.0287	1.1432	0.0002	0.02%
2025-09-10	010083	中银欣享利率债债券A	1.0287	1.1432	1.0302	1.1447	-0.0015	-0.15%
2025-09-09	010083	中银欣享利率债债券A	1.0302	1.1447	1.0310	1.1455	-0.0008	-0.08%
2025-09-08	010083	中银欣享利率债债券A	1.0310	1.1455	1.0321	1.1466	-0.0011	-0.11%
2025-09-05	010083	中银欣享利率债债券A	1.0321	1.1466	1.0332	1.1477	-0.0011	-0.11%
2025-09-04	010083	中银欣享利率债债券A	1.0332	1.1477	1.0332	1.1477	0.0000	0.00%
2025-09-03	010083	中银欣享利率债债券A	1.0332	1.1477	1.0322	1.1467	0.0010	0.10%
2025-09-02	010083	中银欣享利率债债券A	1.0322	1.1467	1.0319	1.1464	0.0003	0.03%
2025-09-01	010083	中银欣享利率债债券A	1.0319	1.1464	1.0312	1.1457	0.0007	0.07%
2025-08-29	010083	中银欣享利率债债券A	1.0312	1.1457	1.0308	1.1453	0.0004	0.04%
2025-08-28	010083	中银欣享利率债债券A	1.0308	1.1453	1.0321	1.1466	-0.0013	-0.13%
2025-08-27	010083	中银欣享利率债债券A	1.0321	1.1466	1.0324	1.1469	-0.0003	-0.03%
2025-08-26	010083	中银欣享利率债债券A	1.0324	1.1469	1.0319	1.1464	0.0005	0.05%
2025-08-25	010083	中银欣享利率债债券A	1.0319	1.1464	1.0307	1.1452	0.0012	0.12%
2025-08-22	010083	中银欣享利率债债券A	1.0307	1.1452	1.0310	1.1455	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	010083	中银欣享利率债债券A	1.0310	1.1455	1.0300	1.1445	0.0010	0.10%
2025-08-20	010083	中银欣享利率债债券A	1.0300	1.1445	1.0303	1.1448	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	010083	中银欣享利率债债券A	1.0303	1.1448	1.0296	1.1441	0.0007	0.07%
2025-08-18	010083	中银欣享利率债债券A	1.0296	1.1441	1.0326	1.1471	-0.0030	-0.29%
2025-08-15	010083	中银欣享利率债债券A	1.0326	1.1471	1.0332	1.1477	-0.0006	-0.06%
2025-08-14	010083	中银欣享利率债债券A	1.0332	1.1477	1.0338	1.1483	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	010083	中银欣享利率债债券A	1.0338	1.1483	1.0336	1.1481	0.0002	0.02%
2025-08-12	010083	中银欣享利率债债券A	1.0336	1.1481	1.0344	1.1489	-0.0008	-0.08%
2025-08-11	010083	中银欣享利率债债券A	1.0344	1.1489	1.0359	1.1504	-0.0015	-0.14%
2025-08-08	010083	中银欣享利率债债券A	1.0359	1.1504	1.0357	1.1502	0.0002	0.02%
2025-08-07	010083	中银欣享利率债债券A	1.0357	1.1502	1.0352	1.1497	0.0005	0.05%
2025-08-06	010083	中银欣享利率债债券A	1.0352	1.1497	1.0351	1.1496	0.0001	0.01%
2025-08-05	010083	中银欣享利率债债券A	1.0351	1.1496	1.0351	1.1496	0.0000	0.00%
2025-08-04	010083	中银欣享利率债债券A	1.0351	1.1496	1.0351	1.1496	0.0000	0.00%
2025-08-01	010083	中银欣享利率债债券A	1.0351	1.1496	1.0350	1.1495	0.0001	0.01%
2025-07-31	010083	中银欣享利率债债券A	1.0350	1.1495	1.0341	1.1486	0.0009	0.09%
2025-07-30	010083	中银欣享利率债债券A	1.0341	1.1486	1.0323	1.1468	0.0018	0.17%
2025-07-29	010083	中银欣享利率债债券A	1.0323	1.1468	1.0342	1.1487	-0.0019	-0.18%
2025-07-28	010083	中银欣享利率债债券A	1.0342	1.1487	1.0330	1.1475	0.0012	0.12%
2025-07-25	010083	中银欣享利率债债券A	1.0330	1.1475	1.0328	1.1473	0.0002	0.02%
2025-07-24	010083	中银欣享利率债债券A	1.0328	1.1473	1.0350	1.1495	-0.0022	-0.21%
2025-07-23	010083	中银欣享利率债债券A	1.0350	1.1495	1.0358	1.1503	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	010083	中银欣享利率债债券A	1.0358	1.1503	1.0367	1.1512	-0.0009	-0.09%
2025-07-21	010083	中银欣享利率债债券A	1.0367	1.1512	1.0376	1.1521	-0.0009	-0.09%
2025-07-18	010083	中银欣享利率债债券A	1.0376	1.1521	1.0377	1.1522	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	010083	中银欣享利率债债券A	1.0377	1.1522	1.0376	1.1521	0.0001	0.01%
2025-07-16	010083	中银欣享利率债债券A	1.0376	1.1521	1.0377	1.1522	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	010083	中银欣享利率债债券A	1.0377	1.1522	1.0364	1.1509	0.0013	0.13%
2025-07-14	010083	中银欣享利率债债券A	1.0364	1.1509	1.0369	1.1514	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	010083	中银欣享利率债债券A	1.0369	1.1514	1.0371	1.1516	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	010083	中银欣享利率债债券A	1.0371	1.1516	1.0382	1.1527	-0.0011	-0.11%
2025-07-09	010083	中银欣享利率债债券A	1.0382	1.1527	1.0382	1.1527	0.0000	0.00%
2025-07-08	010083	中银欣享利率债债券A	1.0382	1.1527	1.0388	1.1533	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	010083	中银欣享利率债债券A	1.0388	1.1533	1.0387	1.1532	0.0001	0.01%
2025-07-04	010083	中银欣享利率债债券A	1.0387	1.1532	1.0385	1.1530	0.0002	0.02%
2025-07-03	010083	中银欣享利率债债券A	1.0385	1.1530	1.0384	1.1529	0.0001	0.01%
2025-07-02	010083	中银欣享利率债债券A	1.0384	1.1529	1.0378	1.1523	0.0006	0.06%
2025-07-01	010083	中银欣享利率债债券A	1.0378	1.1523	1.0373	1.1518	0.0005	0.05%
2025-06-30	010083	中银欣享利率债债券A	1.0373	1.1518	1.0376	1.1521	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	010083	中银欣享利率债债券A	1.0376	1.1521	1.0375	1.1520	0.0001	0.01%
2025-06-26	010083	中银欣享利率债债券A	1.0375	1.1520	1.0370	1.1515	0.0005	0.05%
2025-06-25	010083	中银欣享利率债债券A	1.0370	1.1515	1.0375	1.1520	-0.0005	-0.05%
2025-06-24	010083	中银欣享利率债债券A	1.0375	1.1520	1.0381	1.1526	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	010083	中银欣享利率债债券A	1.0381	1.1526	1.0380	1.1525	0.0001	0.01%
2025-06-20	010083	中银欣享利率债债券A	1.0380	1.1525	1.0378	1.1523	0.0002	0.02%
2025-06-19	010083	中银欣享利率债债券A	1.0378	1.1523	1.0376	1.1521	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%