南方创新成长混合C基金净值查询(010133)
今天最新净值
0.6169
0.0103 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6166
0.0100 1.6433%
- 累计净值:0.6169
- 成立日期:2020-09-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.4722亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:罗安安
近一周,南方创新成长混合C(010133)基金累计收益率1.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0103 |
1.70% |
2024-04-25 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-04-24 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0039 |
0.65% |
2024-04-23 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0061 |
-1.00% |
2024-04-22 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0020 |
-0.33% |