南方创新成长混合C基金净值查询(010133)
今天最新净值
0.6169
0.0103 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6166
0.0100 1.6433%
- 累计净值：0.6169
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4722亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一月,南方创新成长混合C(010133)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0103 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-04-24 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6074 |
0.6074 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0039 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0061 |
-1.00% |
| 2024-04-22 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6096 |
0.6096 |
0.6116 |
0.6116 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6116 |
0.6116 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6114 |
0.6114 |
0.0017 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6114 |
0.6114 |
0.6018 |
0.6018 |
0.0096 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6018 |
0.6018 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0083 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0085 |
1.41% |
|
|
| 2024-04-12 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-04-11 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0055 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5969 |
0.5969 |
0.6005 |
0.6005 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6005 |
0.6005 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5997 |
0.5997 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0079 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5918 |
0.5918 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0052 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
010133 |
南方创新成长混合C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5814 |
0.5814 |
0.0052 |
0.89% |
