申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询(010419)

今天最新净值 1.1128 -0.0050 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3590 -0.0039 -0.2857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1128
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7770亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：周润

近半年申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)基金累计收益率-18.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1285	1.1285	1.1128	1.1128	0.0157	1.41%
2026-09-17	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1128	1.1128	1.1178	1.1178	-0.0050	-0.45%
2026-09-16	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1178	1.1178	1.1163	1.1163	0.0015	0.13%
2026-09-15	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1163	1.1163	1.1259	1.1259	-0.0096	-0.85%
2026-09-14	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1259	1.1259	1.1177	1.1177	0.0082	0.73%
2026-09-11	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1177	1.1177	1.1309	1.1309	-0.0132	-1.17%
2026-09-10	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1309	1.1309	1.1346	1.1346	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1346	1.1346	1.1334	1.1334	0.0012	0.11%
2026-09-08	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1334	1.1334	1.1390	1.1390	-0.0056	-0.49%
2026-09-07	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1390	1.1390	1.1335	1.1335	0.0055	0.49%

2026-09-04	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1335	1.1335	1.1408	1.1408	-0.0073	-0.64%
2026-09-03	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1408	1.1408	1.1400	1.1400	0.0008	0.07%
2026-09-02	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1400	1.1400	1.1552	1.1552	-0.0152	-1.32%
2026-09-01	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1552	1.1552	1.1661	1.1661	-0.0109	-0.93%
2026-08-31	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1661	1.1661	1.1774	1.1774	-0.0113	-0.96%
2026-08-28	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1774	1.1774	1.1840	1.1840	-0.0066	-0.56%
2026-08-27	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1840	1.1840	1.1908	1.1908	-0.0068	-0.57%
2026-08-26	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1908	1.1908	1.1775	1.1775	0.0133	1.13%
2026-08-25	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1775	1.1775	1.1876	1.1876	-0.0101	-0.85%
2026-08-24	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1876	1.1876	1.1943	1.1943	-0.0067	-0.56%
2026-08-21	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1943	1.1943	1.1875	1.1875	0.0068	0.57%
2026-08-20	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1875	1.1875	1.1949	1.1949	-0.0074	-0.62%
2026-08-19	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1949	1.1949	1.2278	1.2278	-0.0329	-2.68%
2026-08-18	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2278	1.2278	1.2287	1.2287	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2287	1.2287	1.2090	1.2090	0.0197	1.63%

2026-08-14	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2090	1.2090	1.2091	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2091	1.2091	1.2176	1.2176	-0.0085	-0.70%
2026-08-12	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2176	1.2176	1.2082	1.2082	0.0094	0.78%
2026-08-11	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2082	1.2082	1.2029	1.2029	0.0053	0.44%
2026-08-10	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2029	1.2029	1.1973	1.1973	0.0056	0.47%
2026-08-07	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1973	1.1973	1.1805	1.1805	0.0168	1.42%
2026-08-06	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1805	1.1805	1.1958	1.1958	-0.0153	-1.30%
2026-08-05	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1958	1.1958	1.1805	1.1805	0.0153	1.30%
2026-08-04	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1805	1.1805	1.1743	1.1743	0.0062	0.53%
2026-08-03	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1743	1.1743	1.1670	1.1670	0.0073	0.63%
2026-07-31	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1670	1.1670	1.1623	1.1623	0.0047	0.40%
2026-07-30	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1623	1.1623	1.1666	1.1666	-0.0043	-0.37%
2026-07-29	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1666	1.1666	1.1580	1.1580	0.0086	0.74%
2026-07-28	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1580	1.1580	1.1767	1.1767	-0.0187	-1.59%
2026-07-27	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1767	1.1767	1.1467	1.1467	0.0300	2.62%
2026-07-24	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1467	1.1467	1.1715	1.1715	-0.0248	-2.12%
2026-07-23	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1715	1.1715	1.1431	1.1431	0.0284	2.48%
2026-07-22	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1431	1.1431	1.1473	1.1473	-0.0042	-0.37%
2026-07-21	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1473	1.1473	1.1175	1.1175	0.0298	2.67%
2026-07-20	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1175	1.1175	1.1154	1.1154	0.0021	0.19%
2026-07-17	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1154	1.1154	1.1417	1.1417	-0.0263	-2.30%
2026-07-16	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1417	1.1417	1.1674	1.1674	-0.0257	-2.20%
2026-07-15	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-07-14	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1670	1.1670	1.1554	1.1554	0.0116	1.00%
2026-07-13	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1554	1.1554	1.1917	1.1917	-0.0363	-3.05%
2026-07-10	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.1917	1.1917	1.2155	1.2155	-0.0238	-1.96%
2026-07-09	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2155	1.2155	1.2098	1.2098	0.0057	0.47%
2026-07-08	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2098	1.2098	1.2497	1.2497	-0.0399	-3.30%
2026-07-07	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2497	1.2497	1.2573	1.2573	-0.0076	-0.60%
2026-07-06	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2573	1.2573	1.2776	1.2776	-0.0203	-1.59%
2026-07-03	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2776	1.2776	1.2779	1.2779	-0.0003	-0.02%
2026-07-02	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2779	1.2779	1.3111	1.3111	-0.0332	-2.53%
2026-07-01	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3111	1.3111	1.3269	1.3269	-0.0158	-1.19%
2026-06-30	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3269	1.3269	1.2986	1.2986	0.0283	2.18%
2026-06-29	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2986	1.2986	1.2855	1.2855	0.0131	1.02%
2026-06-26	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2855	1.2855	1.3162	1.3162	-0.0307	-2.33%
2026-06-25	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3162	1.3162	1.3177	1.3177	-0.0015	-0.11%
2026-06-24	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3177	1.3177	1.3116	1.3116	0.0061	0.47%
2026-06-23	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3116	1.3116	1.3596	1.3596	-0.0480	-3.53%
2026-06-22	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3596	1.3596	1.3240	1.3240	0.0356	2.69%
2026-06-18	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3240	1.3240	1.3412	1.3412	-0.0172	-1.28%
2026-06-17	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3412	1.3412	1.3457	1.3457	-0.0045	-0.33%
2026-06-16	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3457	1.3457	1.3217	1.3217	0.0240	1.82%
2026-06-15	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3217	1.3217	1.3074	1.3074	0.0143	1.09%
2026-06-12	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3074	1.3074	1.2911	1.2911	0.0163	1.26%
2026-06-11	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2911	1.2911	1.2920	1.2920	-0.0009	-0.07%
2026-06-10	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2920	1.2920	1.3119	1.3119	-0.0199	-1.52%
2026-06-09	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3119	1.3119	1.2834	1.2834	0.0285	2.22%
2026-06-08	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2834	1.2834	1.3273	1.3273	-0.0439	-3.31%
2026-06-05	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3273	1.3273	1.3556	1.3556	-0.0283	-2.09%
2026-06-04	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3556	1.3556	1.3756	1.3756	-0.0200	-1.45%
2026-06-03	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3756	1.3756	1.3834	1.3834	-0.0078	-0.56%
2026-06-02	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3834	1.3834	1.3887	1.3887	-0.0053	-0.38%
2026-06-01	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3887	1.3887	1.3947	1.3947	-0.0060	-0.43%
2026-05-29	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3947	1.3947	1.4193	1.4193	-0.0246	-1.73%
2026-05-28	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4193	1.4193	1.4119	1.4119	0.0074	0.52%
2026-05-27	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4119	1.4119	1.3993	1.3993	0.0126	0.90%
2026-05-26	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3993	1.3993	1.3963	1.3963	0.0030	0.21%
2026-05-25	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3963	1.3963	1.4022	1.4022	-0.0059	-0.42%
2026-05-22	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4022	1.4022	1.3863	1.3863	0.0159	1.15%
2026-05-21	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3863	1.3863	1.4205	1.4205	-0.0342	-2.41%
2026-05-20	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4205	1.4205	1.4095	1.4095	0.0110	0.78%
2026-05-19	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4095	1.4095	1.3978	1.3978	0.0117	0.84%
2026-05-18	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3978	1.3978	1.4010	1.4010	-0.0032	-0.23%
2026-05-15	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4010	1.4010	1.4056	1.4056	-0.0046	-0.33%
2026-05-14	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4056	1.4056	1.4406	1.4406	-0.0350	-2.43%
2026-05-13	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4406	1.4406	1.4261	1.4261	0.0145	1.02%
2026-05-12	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4261	1.4261	1.4376	1.4376	-0.0115	-0.80%
2026-05-11	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4376	1.4376	1.4187	1.4187	0.0189	1.33%
2026-05-08	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4187	1.4187	1.4357	1.4357	-0.0170	-1.18%
2026-04-30	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4027	1.4027	1.4047	1.4047	-0.0020	-0.14%
2026-04-29	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.4047	1.4047	1.3664	1.3664	0.0383	2.80%
2026-04-28	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3664	1.3664	1.3809	1.3809	-0.0145	-1.05%
2026-04-27	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3809	1.3809	1.3829	1.3829	-0.0020	-0.14%
2026-04-24	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3829	1.3829	1.3783	1.3783	0.0046	0.33%
2026-04-23	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3783	1.3783	1.3880	1.3880	-0.0097	-0.70%
2026-04-22	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3880	1.3880	1.3893	1.3893	-0.0013	-0.09%
2026-04-21	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3893	1.3893	1.3720	1.3720	0.0173	1.26%
2026-04-20	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3720	1.3720	1.3645	1.3645	0.0075	0.55%
2026-04-17	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3645	1.3645	1.3620	1.3620	0.0025	0.18%
2026-04-16	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3620	1.3620	1.3394	1.3394	0.0226	1.69%
2026-04-15	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3394	1.3394	1.3506	1.3506	-0.0112	-0.83%
2026-04-14	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3506	1.3506	1.3336	1.3336	0.0170	1.27%
2026-04-13	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3336	1.3336	1.3162	1.3162	0.0174	1.32%
2026-04-10	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3162	1.3162	1.2826	1.2826	0.0336	2.62%
2026-04-09	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2826	1.2826	1.2904	1.2904	-0.0078	-0.60%
2026-04-08	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2904	1.2904	1.2527	1.2527	0.0377	3.01%
2026-04-07	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2527	1.2527	1.2533	1.2533	-0.0006	-0.05%
2026-04-03	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2533	1.2533	1.2822	1.2822	-0.0289	-2.31%
2026-04-02	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.2822	1.2822	1.3044	1.3044	-0.0222	-1.70%
2026-04-01	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3044	1.3044	1.3080	1.3080	-0.0036	-0.28%
2026-03-31	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3080	1.3080	1.3492	1.3492	-0.0412	-3.05%
2026-03-30	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3492	1.3492	1.3719	1.3719	-0.0227	-1.68%
2026-03-27	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3719	1.3719	1.3631	1.3631	0.0088	0.65%
2026-03-26	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3631	1.3631	1.3722	1.3722	-0.0091	-0.66%
2026-03-25	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3722	1.3722	1.3568	1.3568	0.0154	1.14%
2026-03-24	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3568	1.3568	1.3479	1.3479	0.0089	0.66%
2026-03-23	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3479	1.3479	1.3696	1.3696	-0.0217	-1.58%
2026-03-20	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3696	1.3696	1.3402	1.3402	0.0294	2.19%
2026-03-19	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.3402	1.3402	1.3593	1.3593	-0.0191	-1.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%