平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(平安养老2025)基金净值查询(010643)

今天最新净值 1.0957 0.0017 0.16% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.0958 0.0001 0.0128%

累计净值：1.0957
成立日期：2020-12-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.6233亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文君高莺李正一

今年以来平安养老2025一年持有期混合(FOF)A|平安养老2025基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安养老2025一年持有期混合(FOF)A(010643)基金累计收益率5.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0957	1.0957	0.0036	0.33%
2025-12-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0940	1.0940	0.0017	0.16%
2025-12-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0955	1.0955	-0.0015	-0.14%
2025-12-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0913	1.0913	0.0042	0.38%
2025-12-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0943	1.0943	-0.0030	-0.27%
2025-12-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0965	1.0965	-0.0022	-0.20%
2025-12-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0936	1.0936	0.0029	0.27%
2025-12-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0949	1.0949	-0.0013	-0.12%
2025-12-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0930	1.0930	0.0019	0.17%
2025-12-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0947	1.0947	-0.0017	-0.16%

2025-12-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0929	1.0929	0.0018	0.16%
2025-12-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0909	1.0909	0.0020	0.18%
2025-12-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%
2025-12-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0915	1.0915	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0920	1.0920	0.0009	0.08%
2025-11-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0899	1.0899	0.0021	0.19%
2025-11-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0907	1.0907	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0896	1.0896	0.0011	0.10%
2025-11-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0865	1.0865	0.0031	0.29%
2025-11-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0848	1.0848	0.0017	0.16%
2025-11-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0896	1.0896	-0.0048	-0.44%
2025-11-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%
2025-11-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0910	1.0910	-0.0020	-0.18%

2025-11-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0933	1.0933	-0.0023	-0.21%
2025-11-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0970	1.0970	-0.0037	-0.34%
2025-11-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0940	1.0940	0.0030	0.27%
2025-11-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0935	1.0935	0.0005	0.05%
2025-11-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0941	1.0941	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0922	1.0922	0.0019	0.17%
2025-11-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0941	1.0941	-0.0019	-0.17%
2025-11-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0918	1.0918	0.0023	0.21%
2025-11-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0928	1.0928	-0.0010	-0.09%
2025-11-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0946	1.0946	-0.0018	-0.16%
2025-11-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2025-10-31	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0947	1.0947	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0962	1.0962	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0962	1.0962	1.0948	1.0948	0.0014	0.13%
2025-10-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0969	1.0969	-0.0021	-0.19%
2025-10-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0945	1.0945	0.0024	0.22%
2025-10-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0922	1.0922	0.0023	0.21%
2025-10-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0935	1.0935	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0965	1.0965	-0.0030	-0.27%
2025-10-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0923	1.0923	0.0042	0.38%
2025-10-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0931	1.0931	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0953	1.0953	-0.0022	-0.20%
2025-10-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0948	1.0948	0.0005	0.05%
2025-10-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0909	1.0909	0.0039	0.36%
2025-10-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0909	1.0909	1.0934	1.0934	-0.0025	-0.23%
2025-10-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0920	1.0920	0.0014	0.13%
2025-10-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0961	1.0961	-0.0041	-0.37%
2025-09-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0895	1.0895	-0.0023	-0.21%
2025-09-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0893	1.0893	0.0002	0.02%
2025-09-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0875	1.0875	0.0018	0.17%
2025-09-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0882	1.0882	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0882	1.0882	1.0864	1.0864	0.0018	0.17%
2025-09-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0869	1.0869	-0.0005	-0.05%
2025-09-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0872	1.0872	0.0008	0.07%
2025-09-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2025-09-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2025-09-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0836	1.0836	0.0042	0.39%
2025-09-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0832	1.0832	0.0004	0.04%
2025-09-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0856	1.0856	-0.0024	-0.22%
2025-09-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2025-09-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0854	1.0854	1.0792	1.0792	0.0062	0.57%
2025-09-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0837	1.0837	-0.0045	-0.42%
2025-09-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2025-09-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0865	1.0865	-0.0028	-0.26%
2025-09-01	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0836	1.0836	0.0029	0.27%
2025-08-29	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0832	1.0832	0.0004	0.04%
2025-08-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0803	1.0803	0.0029	0.27%
2025-08-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0822	1.0822	-0.0019	-0.18%
2025-08-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0824	1.0824	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0780	1.0780	0.0044	0.41%
2025-08-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0741	1.0741	0.0039	0.36%
2025-08-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0745	1.0745	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0726	1.0726	0.0019	0.18%
2025-08-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0734	1.0734	-0.0008	-0.07%
2025-08-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0716	1.0716	0.0018	0.17%
2025-08-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0694	1.0694	0.0022	0.21%
2025-08-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0704	1.0704	-0.0010	-0.09%
2025-08-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0671	1.0671	0.0033	0.31%
2025-08-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%
2025-08-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2025-08-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0666	1.0666	-0.0018	-0.17%
2025-08-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0669	1.0669	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0657	1.0657	0.0012	0.11%
2025-08-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2025-08-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0630	1.0630	0.0018	0.17%
2025-08-01	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2025-07-31	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0640	1.0640	-0.0013	-0.12%
2025-07-30	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0645	1.0645	-0.0005	-0.05%
2025-07-29	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2025-07-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0622	1.0622	0.0018	0.17%
2025-07-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2025-07-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2025-07-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2025-07-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0604	1.0604	0.0003	0.03%
2025-07-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%
2025-07-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0594	1.0594	0.0006	0.06%
2025-07-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0575	1.0575	0.0019	0.18%
2025-07-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0569	1.0569	0.0006	0.06%
2025-07-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0549	1.0549	0.0020	0.19%
2025-07-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0541	1.0541	0.0008	0.08%
2025-07-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0530	1.0530	0.0013	0.12%
2025-07-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0535	1.0535	-0.0005	-0.05%
2025-07-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2025-07-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0524	1.0524	0.0011	0.10%
2025-07-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0534	1.0534	-0.0010	-0.09%
2025-07-01	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0528	1.0528	0.0006	0.06%
2025-06-30	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0514	1.0514	0.0014	0.13%
2025-06-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0512	1.0512	0.0002	0.02%
2025-06-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0518	1.0518	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0490	1.0490	0.0028	0.27%
2025-06-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0472	1.0472	0.0018	0.17%
2025-06-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0460	1.0460	0.0012	0.11%
2025-06-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0474	1.0474	-0.0011	-0.11%
2025-06-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2025-06-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0475	1.0475	-0.0005	-0.05%
2025-06-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0465	1.0465	0.0010	0.10%
2025-06-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0475	1.0475	-0.0010	-0.10%
2025-06-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0457	1.0457	0.0011	0.11%
2025-06-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0468	1.0468	-0.0011	-0.11%
2025-06-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0459	1.0459	0.0009	0.09%
2025-06-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0463	1.0463	-0.0004	-0.04%
2025-06-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0449	1.0449	0.0014	0.13%
2025-06-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0440	1.0440	0.0009	0.09%
2025-06-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0429	1.0429	0.0011	0.11%
2025-05-30	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0429	1.0429	0.0000	0.00%
2025-05-29	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0414	1.0414	0.0015	0.14%
2025-05-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%
2025-05-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0423	1.0423	-0.0008	-0.08%
2025-05-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-05-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0431	1.0431	-0.0010	-0.10%
2025-05-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0436	1.0436	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0426	1.0426	0.0010	0.10%
2025-05-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0419	1.0419	0.0007	0.07%
2025-05-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%
2025-05-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0416	1.0416	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%
2025-05-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0442	1.0442	0.0000	0.00%
2025-05-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%
2025-05-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0444	1.0444	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0456	1.0456	-0.0012	-0.11%
2025-05-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2025-05-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0458	1.0458	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0434	1.0434	0.0024	0.23%
2025-04-30	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0423	1.0423	0.0011	0.11%
2025-04-29	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0415	1.0415	0.0008	0.08%
2025-04-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0411	1.0411	0.0004	0.04%
2025-04-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0407	1.0407	0.0004	0.04%
2025-04-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0420	1.0420	-0.0013	-0.12%
2025-04-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0428	1.0428	-0.0008	-0.08%
2025-04-22	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0423	1.0423	0.0005	0.05%
2025-04-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0405	1.0405	0.0018	0.17%
2025-04-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0408	1.0408	-0.0003	-0.03%
2025-04-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2025-04-16	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0407	1.0407	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0393	1.0393	0.0014	0.13%
2025-04-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0381	1.0381	0.0012	0.12%
2025-04-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0353	1.0353	0.0028	0.27%
2025-04-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-04-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0340	1.0340	0.0012	0.12%
2025-04-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0424	1.0424	-0.0084	-0.81%
2025-04-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%
2025-04-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0418	1.0418	0.0006	0.06%
2025-04-01	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0412	1.0412	0.0006	0.06%
2025-03-31	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0412	1.0412	0.0000	0.00%
2025-03-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2025-03-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0408	1.0408	0.0003	0.03%
2025-03-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2025-03-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2025-03-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2025-03-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0403	1.0403	-0.0009	-0.09%
2025-03-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2025-03-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0399	1.0399	0.0004	0.04%
2025-03-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0381	1.0381	0.0018	0.17%
2025-03-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0381	1.0381	0.0000	0.00%
2025-03-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0361	1.0361	0.0020	0.19%
2025-03-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0357	1.0357	0.0004	0.04%
2025-03-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0359	1.0359	-0.0002	-0.02%
2025-03-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0371	1.0371	-0.0012	-0.12%
2025-03-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0376	1.0376	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0387	1.0387	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0380	1.0380	0.0007	0.07%
2025-03-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0368	1.0368	0.0012	0.12%
2025-03-04	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%
2025-03-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2025-02-28	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0386	1.0386	-0.0022	-0.21%
2025-02-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2025-02-26	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0370	1.0370	0.0015	0.14%
2025-02-25	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0387	1.0387	-0.0017	-0.16%
2025-02-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0396	1.0396	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2025-02-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0391	1.0391	-0.0004	-0.04%
2025-02-19	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2025-02-18	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0395	1.0395	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%
2025-02-14	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2025-02-13	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0399	1.0399	-0.0012	-0.12%
2025-02-12	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0390	1.0390	0.0009	0.09%
2025-02-11	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-02-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2025-02-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%
2025-02-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0366	1.0366	0.0014	0.14%
2025-02-05	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0360	1.0360	0.0006	0.06%
2025-01-27	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0351	1.0351	0.0009	0.09%
2025-01-24	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2025-01-23	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0349	1.0349	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-01-10	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0338	1.0338	-0.0015	-0.15%
2025-01-09	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0346	1.0346	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2025-01-07	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0339	1.0339	0.0005	0.05%
2025-01-06	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0334	1.0334	0.0005	0.05%
2025-01-03	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0349	1.0349	-0.0012	-0.12%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.0683	6.02%
平安科技精选混合发起式C	1.0681	6.01%
平安高端装备混合发起式A	1.1559	4.77%
平安高端装备混合发起式C	1.1550	4.76%
通航基金	1.1072	3.38%
平安中证卫星产业指数A	1.1523	3.01%
平安中证卫星产业指数C	1.1515	3.01%
消费电子	1.2137	2.48%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.5095	2.43%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4889	2.43%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0041	0.36%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0039	0.35%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0118	0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0106	0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0003	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0001	0.00%
优享FOF	1.0740	0.30%
广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1015	0.30%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1353	0.25%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1448	0.25%