大成产业趋势混合A基金净值查询(010826)
今天最新净值
2.3374
0.0295 1.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7582
-0.0254 -0.9140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3374
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2227亿
- 最近资产：16.89亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月,大成产业趋势混合A(010826)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3340 |
2.3340 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2026-09-16 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3079 |
2.3079 |
0.0295 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3079 |
2.3079 |
2.3404 |
2.3404 |
-0.0325 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3404 |
2.3404 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0229 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3633 |
2.3633 |
2.4217 |
2.4217 |
-0.0584 |
-2.47% |
| 2026-09-10 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4217 |
2.4217 |
2.4804 |
2.4804 |
-0.0587 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4804 |
2.4804 |
2.4305 |
2.4305 |
0.0499 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4305 |
2.4305 |
2.3806 |
2.3806 |
0.0499 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3806 |
2.3806 |
2.4109 |
2.4109 |
-0.0303 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4109 |
2.4109 |
2.4077 |
2.4077 |
0.0032 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4077 |
2.4077 |
2.3497 |
2.3497 |
0.0580 |
2.47% |
| 2026-09-02 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3497 |
2.3497 |
2.3887 |
2.3887 |
-0.0390 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3887 |
2.3887 |
2.4098 |
2.4098 |
-0.0211 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4098 |
2.4098 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4102 |
2.4102 |
2.3604 |
2.3604 |
0.0498 |
2.11% |
| 2026-08-27 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3604 |
2.3604 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0164 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3464 |
2.3464 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3464 |
2.3464 |
2.3946 |
2.3946 |
-0.0482 |
-2.05% |
| 2026-08-24 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3946 |
2.3946 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0069 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.4015 |
2.4015 |
2.3311 |
2.3311 |
0.0704 |
3.02% |
| 2026-08-20 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.3311 |
2.3311 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0399 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.2912 |
2.2912 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0087 |
0.38% |
| 2026-08-18 |
010826 |
大成产业趋势混合A |
2.2825 |
2.2825 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0258 |
1.14% |
