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富国天润回报混合C基金净值查询(010844)

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今天最新净值 0.9772 0.0043 0.4400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9795 0.0066 0.6746%
  • 累计净值：0.9972
  • 成立日期：2021-03-02
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  • 最近份额：6.5577亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：于渤
近一年富国天润回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国天润回报混合C(010844)基金累计收益率-3.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010844 富国天润回报混合C 0.9772 0.9972 0.9729 0.9929 0.0043 0.44%
2024-04-25 010844 富国天润回报混合C 0.9729 0.9929 0.9732 0.9932 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 010844 富国天润回报混合C 0.9732 0.9932 0.9713 0.9913 0.0019 0.20%
2024-04-23 010844 富国天润回报混合C 0.9713 0.9913 0.9699 0.9899 0.0014 0.14%
2024-04-22 010844 富国天润回报混合C 0.9699 0.9899 0.9698 0.9898 0.0001 0.01%
2024-04-19 010844 富国天润回报混合C 0.9698 0.9898 0.9726 0.9926 -0.0028 -0.29%
2024-04-18 010844 富国天润回报混合C 0.9726 0.9926 0.9706 0.9906 0.0020 0.21%
2024-04-17 010844 富国天润回报混合C 0.9706 0.9906 0.9650 0.9850 0.0056 0.58%
2024-04-16 010844 富国天润回报混合C 0.9650 0.9850 0.9741 0.9941 -0.0091 -0.93%
2024-04-15 010844 富国天润回报混合C 0.9741 0.9941 0.9736 0.9936 0.0005 0.05%
2024-04-12 010844 富国天润回报混合C 0.9736 0.9936 0.9735 0.9935 0.0001 0.01%
2024-04-11 010844 富国天润回报混合C 0.9735 0.9935 0.9729 0.9929 0.0006 0.06%
2024-04-10 010844 富国天润回报混合C 0.9729 0.9929 0.9752 0.9952 -0.0023 -0.24%
2024-04-09 010844 富国天润回报混合C 0.9752 0.9952 0.9739 0.9939 0.0013 0.13%
2024-04-08 010844 富国天润回报混合C 0.9739 0.9939 0.9770 0.9970 -0.0031 -0.32%
2024-04-03 010844 富国天润回报混合C 0.9770 0.9970 0.9773 0.9973 -0.0003 -0.03%
2024-04-02 010844 富国天润回报混合C 0.9773 0.9973 0.9791 0.9991 -0.0018 -0.18%
2024-04-01 010844 富国天润回报混合C 0.9791 0.9991 0.9741 0.9941 0.0050 0.51%
2024-03-29 010844 富国天润回报混合C 0.9741 0.9941 0.9702 0.9902 0.0039 0.40%
2024-03-28 010844 富国天润回报混合C 0.9702 0.9902 0.9666 0.9866 0.0036 0.37%
2024-03-27 010844 富国天润回报混合C 0.9666 0.9866 0.9736 0.9936 -0.0070 -0.72%
2024-03-26 010844 富国天润回报混合C 0.9736 0.9936 0.9736 0.9936 0.0000 0.00%
2024-03-25 010844 富国天润回报混合C 0.9736 0.9936 0.9793 0.9993 -0.0057 -0.58%
2024-03-22 010844 富国天润回报混合C 0.9793 0.9993 0.9835 1.0035 -0.0042 -0.43%
2024-03-21 010844 富国天润回报混合C 0.9835 1.0035 0.9825 1.0025 0.0010 0.10%
2024-03-20 010844 富国天润回报混合C 0.9825 1.0025 0.9797 0.9997 0.0028 0.29%
2024-03-19 010844 富国天润回报混合C 0.9797 0.9997 0.9815 1.0015 -0.0018 -0.18%
2024-03-18 010844 富国天润回报混合C 0.9815 1.0015 0.9782 0.9982 0.0033 0.34%
2024-03-15 010844 富国天润回报混合C 0.9782 0.9982 0.9738 0.9938 0.0044 0.45%
2024-03-14 010844 富国天润回报混合C 0.9738 0.9938 0.9731 0.9931 0.0007 0.07%
2024-03-13 010844 富国天润回报混合C 0.9731 0.9931 0.9707 0.9907 0.0024 0.25%
2024-03-12 010844 富国天润回报混合C 0.9707 0.9907 0.9681 0.9881 0.0026 0.27%
2024-03-11 010844 富国天润回报混合C 0.9681 0.9881 0.9650 0.9850 0.0031 0.32%
2024-03-08 010844 富国天润回报混合C 0.9650 0.9850 0.9632 0.9832 0.0018 0.19%
2024-03-07 010844 富国天润回报混合C 0.9632 0.9832 0.9639 0.9839 -0.0007 -0.07%
2024-03-06 010844 富国天润回报混合C 0.9639 0.9839 0.9645 0.9845 -0.0006 -0.06%
2024-03-05 010844 富国天润回报混合C 0.9645 0.9845 0.9655 0.9855 -0.0010 -0.10%
2024-03-04 010844 富国天润回报混合C 0.9655 0.9855 0.9643 0.9843 0.0012 0.12%
2024-03-01 010844 富国天润回报混合C 0.9643 0.9843 0.9638 0.9838 0.0005 0.05%
2024-02-29 010844 富国天润回报混合C 0.9638 0.9838 0.9596 0.9796 0.0042 0.44%
2024-02-28 010844 富国天润回报混合C 0.9596 0.9796 0.9650 0.9850 -0.0054 -0.56%
2024-02-27 010844 富国天润回报混合C 0.9650 0.9850 0.9625 0.9825 0.0025 0.26%
2024-02-26 010844 富国天润回报混合C 0.9625 0.9825 0.9628 0.9828 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 010844 富国天润回报混合C 0.9628 0.9828 0.9607 0.9807 0.0021 0.22%
2024-02-22 010844 富国天润回报混合C 0.9607 0.9807 0.9593 0.9793 0.0014 0.15%
2024-02-21 010844 富国天润回报混合C 0.9593 0.9793 0.9587 0.9787 0.0006 0.06%
2024-02-20 010844 富国天润回报混合C 0.9587 0.9787 0.9572 0.9772 0.0015 0.16%
2024-02-19 010844 富国天润回报混合C 0.9572 0.9772 0.9558 0.9758 0.0014 0.15%
2024-02-08 010844 富国天润回报混合C 0.9558 0.9758 0.9528 0.9728 0.0030 0.31%
2024-02-07 010844 富国天润回报混合C 0.9528 0.9728 0.9526 0.9726 0.0002 0.02%
2024-02-06 010844 富国天润回报混合C 0.9526 0.9726 0.9488 0.9688 0.0038 0.40%
2024-02-05 010844 富国天润回报混合C 0.9488 0.9688 0.9518 0.9718 -0.0030 -0.32%
2024-02-02 010844 富国天润回报混合C 0.9518 0.9718 0.9533 0.9733 -0.0015 -0.16%
2024-02-01 010844 富国天润回报混合C 0.9533 0.9733 0.9536 0.9736 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 010844 富国天润回报混合C 0.9536 0.9736 0.9558 0.9758 -0.0022 -0.23%
2024-01-30 010844 富国天润回报混合C 0.9558 0.9758 0.9577 0.9777 -0.0019 -0.20%
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2024-01-26 010844 富国天润回报混合C 0.9585 0.9785 0.9587 0.9787 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 010844 富国天润回报混合C 0.9587 0.9787 0.9560 0.9760 0.0027 0.28%
2024-01-24 010844 富国天润回报混合C 0.9560 0.9760 0.9550 0.9750 0.0010 0.10%
2024-01-23 010844 富国天润回报混合C 0.9550 0.9750 0.9541 0.9741 0.0009 0.09%
2024-01-22 010844 富国天润回报混合C 0.9541 0.9741 0.9582 0.9782 -0.0041 -0.43%
2024-01-19 010844 富国天润回报混合C 0.9582 0.9782 0.9585 0.9785 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 010844 富国天润回报混合C 0.9585 0.9785 0.9586 0.9786 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 010844 富国天润回报混合C 0.9586 0.9786 0.9617 0.9817 -0.0031 -0.32%
2024-01-16 010844 富国天润回报混合C 0.9617 0.9817 0.9619 0.9819 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 010844 富国天润回报混合C 0.9619 0.9819 0.9613 0.9813 0.0006 0.06%
2024-01-12 010844 富国天润回报混合C 0.9613 0.9813 0.9622 0.9822 -0.0009 -0.09%
2024-01-11 010844 富国天润回报混合C 0.9622 0.9822 0.9612 0.9812 0.0010 0.10%
2024-01-10 010844 富国天润回报混合C 0.9612 0.9812 0.9618 0.9818 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 010844 富国天润回报混合C 0.9618 0.9818 0.9611 0.9811 0.0007 0.07%
2024-01-08 010844 富国天润回报混合C 0.9611 0.9811 0.9625 0.9825 -0.0014 -0.15%
2024-01-05 010844 富国天润回报混合C 0.9625 0.9825 0.9641 0.9841 -0.0016 -0.17%
2024-01-04 010844 富国天润回报混合C 0.9641 0.9841 0.9646 0.9846 -0.0005 -0.05%
2024-01-03 010844 富国天润回报混合C 0.9646 0.9846 0.9656 0.9856 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 010844 富国天润回报混合C 0.9656 0.9856 0.9675 0.9875 -0.0019 -0.20%
2023-12-29 010844 富国天润回报混合C 0.9675 0.9875 0.9655 0.9855 0.0020 0.21%
2023-12-28 010844 富国天润回报混合C 0.9655 0.9855 0.9639 0.9839 0.0016 0.17%
2023-12-27 010844 富国天润回报混合C 0.9639 0.9839 0.9624 0.9824 0.0015 0.16%
2023-12-26 010844 富国天润回报混合C 0.9624 0.9824 0.9632 0.9832 -0.0008 -0.08%
2023-12-25 010844 富国天润回报混合C 0.9632 0.9832 0.9627 0.9827 0.0005 0.05%
2023-12-22 010844 富国天润回报混合C 0.9627 0.9827 0.9637 0.9837 -0.0010 -0.10%
2023-12-21 010844 富国天润回报混合C 0.9637 0.9837 0.9642 0.9842 -0.0005 -0.05%
2023-12-20 010844 富国天润回报混合C 0.9642 0.9842 0.9666 0.9866 -0.0024 -0.25%
2023-12-19 010844 富国天润回报混合C 0.9666 0.9866 0.9668 0.9868 -0.0002 -0.02%
2023-12-18 010844 富国天润回报混合C 0.9668 0.9868 0.9687 0.9887 -0.0019 -0.20%
2023-12-15 010844 富国天润回报混合C 0.9687 0.9887 0.9694 0.9894 -0.0007 -0.07%
2023-12-14 010844 富国天润回报混合C 0.9694 0.9894 0.9699 0.9899 -0.0005 -0.05%
2023-12-13 010844 富国天润回报混合C 0.9699 0.9899 0.9712 0.9912 -0.0013 -0.13%
2023-12-12 010844 富国天润回报混合C 0.9712 0.9912 0.9702 0.9902 0.0010 0.10%
2023-12-11 010844 富国天润回报混合C 0.9702 0.9902 0.9681 0.9881 0.0021 0.22%
2023-12-08 010844 富国天润回报混合C 0.9681 0.9881 0.9684 0.9884 -0.0003 -0.03%
2023-12-07 010844 富国天润回报混合C 0.9684 0.9884 0.9695 0.9895 -0.0011 -0.11%
2023-12-06 010844 富国天润回报混合C 0.9695 0.9895 0.9688 0.9888 0.0007 0.07%
2023-12-05 010844 富国天润回报混合C 0.9688 0.9888 0.9720 0.9920 -0.0032 -0.33%
2023-12-04 010844 富国天润回报混合C 0.9720 0.9920 0.9752 0.9952 -0.0032 -0.33%
2023-12-01 010844 富国天润回报混合C 0.9752 0.9952 0.9762 0.9962 -0.0010 -0.10%
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2023-11-29 010844 富国天润回报混合C 0.9755 0.9955 0.9771 0.9971 -0.0016 -0.16%
2023-11-28 010844 富国天润回报混合C 0.9771 0.9971 0.9754 0.9954 0.0017 0.17%
2023-11-27 010844 富国天润回报混合C 0.9754 0.9954 0.9750 0.9950 0.0004 0.04%
2023-11-24 010844 富国天润回报混合C 0.9750 0.9950 0.9766 0.9966 -0.0016 -0.16%
2023-11-23 010844 富国天润回报混合C 0.9766 0.9966 0.9747 0.9947 0.0019 0.19%
2023-11-22 010844 富国天润回报混合C 0.9747 0.9947 0.9781 0.9981 -0.0034 -0.35%
2023-11-20 010844 富国天润回报混合C 0.9782 0.9982 0.9764 0.9964 0.0018 0.18%
2023-11-17 010844 富国天润回报混合C 0.9764 0.9964 0.9751 0.9951 0.0013 0.13%
2023-11-16 010844 富国天润回报混合C 0.9751 0.9951 0.9780 0.9980 -0.0029 -0.30%
2023-11-15 010844 富国天润回报混合C 0.9780 0.9980 0.9778 0.9978 0.0002 0.02%
2023-11-14 010844 富国天润回报混合C 0.9778 0.9978 0.9773 0.9973 0.0005 0.05%
2023-11-13 010844 富国天润回报混合C 0.9773 0.9973 0.9773 0.9973 0.0000 0.00%
2023-11-10 010844 富国天润回报混合C 0.9773 0.9973 0.9780 0.9980 -0.0007 -0.07%
2023-11-09 010844 富国天润回报混合C 0.9780 0.9980 0.9779 0.9979 0.0001 0.01%
2023-11-08 010844 富国天润回报混合C 0.9779 0.9979 0.9769 0.9969 0.0010 0.10%
2023-11-07 010844 富国天润回报混合C 0.9769 0.9969 0.9772 0.9972 -0.0003 -0.03%
2023-11-06 010844 富国天润回报混合C 0.9772 0.9972 0.9739 0.9939 0.0033 0.34%
2023-11-03 010844 富国天润回报混合C 0.9739 0.9939 0.9722 0.9922 0.0017 0.17%
2023-11-02 010844 富国天润回报混合C 0.9722 0.9922 0.9736 0.9936 -0.0014 -0.14%
2023-11-01 010844 富国天润回报混合C 0.9736 0.9936 0.9745 0.9945 -0.0009 -0.09%
2023-10-31 010844 富国天润回报混合C 0.9745 0.9945 0.9746 0.9946 -0.0001 -0.01%
2023-10-30 010844 富国天润回报混合C 0.9746 0.9946 0.9741 0.9941 0.0005 0.05%
2023-10-27 010844 富国天润回报混合C 0.9741 0.9941 0.9727 0.9927 0.0014 0.14%
2023-10-26 010844 富国天润回报混合C 0.9727 0.9927 0.9723 0.9923 0.0004 0.04%
2023-10-25 010844 富国天润回报混合C 0.9723 0.9923 0.9722 0.9922 0.0001 0.01%
2023-10-24 010844 富国天润回报混合C 0.9722 0.9922 0.9719 0.9919 0.0003 0.03%
2023-10-23 010844 富国天润回报混合C 0.9719 0.9919 0.9725 0.9925 -0.0006 -0.06%
2023-10-20 010844 富国天润回报混合C 0.9725 0.9925 0.9731 0.9931 -0.0006 -0.06%
2023-10-19 010844 富国天润回报混合C 0.9731 0.9931 0.9748 0.9948 -0.0017 -0.17%
2023-10-18 010844 富国天润回报混合C 0.9748 0.9948 0.9764 0.9964 -0.0016 -0.16%
2023-10-17 010844 富国天润回报混合C 0.9764 0.9964 0.9770 0.9970 -0.0006 -0.06%
2023-10-16 010844 富国天润回报混合C 0.9770 0.9970 0.9780 0.9980 -0.0010 -0.10%
2023-10-13 010844 富国天润回报混合C 0.9780 0.9980 0.9788 0.9988 -0.0008 -0.08%
2023-10-12 010844 富国天润回报混合C 0.9788 0.9988 0.9777 0.9977 0.0011 0.11%
2023-10-11 010844 富国天润回报混合C 0.9777 0.9977 0.9784 0.9984 -0.0007 -0.07%
2023-10-10 010844 富国天润回报混合C 0.9784 0.9984 0.9797 0.9997 -0.0013 -0.13%
2023-10-09 010844 富国天润回报混合C 0.9797 0.9997 0.9800 1.0000 -0.0003 -0.03%
2023-09-28 010844 富国天润回报混合C 0.9800 1.0000 0.9795 0.9995 0.0005 0.05%
2023-09-27 010844 富国天润回报混合C 0.9795 0.9995 0.9795 0.9995 0.0000 0.00%
2023-09-26 010844 富国天润回报混合C 0.9795 0.9995 0.9804 1.0004 -0.0009 -0.09%
2023-09-25 010844 富国天润回报混合C 0.9804 1.0004 0.9811 1.0011 -0.0007 -0.07%
2023-09-22 010844 富国天润回报混合C 0.9811 1.0011 0.9789 0.9989 0.0022 0.22%
2023-09-21 010844 富国天润回报混合C 0.9789 0.9989 0.9799 0.9999 -0.0010 -0.10%
2023-09-20 010844 富国天润回报混合C 0.9799 0.9999 0.9802 1.0002 -0.0003 -0.03%
2023-09-19 010844 富国天润回报混合C 0.9802 1.0002 0.9801 1.0001 0.0001 0.01%
2023-09-18 010844 富国天润回报混合C 0.9801 1.0001 0.9802 1.0002 -0.0001 -0.01%
2023-09-15 010844 富国天润回报混合C 0.9802 1.0002 0.9805 1.0005 -0.0003 -0.03%
2023-09-14 010844 富国天润回报混合C 0.9805 1.0005 0.9804 1.0004 0.0001 0.01%
2023-09-13 010844 富国天润回报混合C 0.9804 1.0004 0.9816 1.0016 -0.0012 -0.12%
2023-09-12 010844 富国天润回报混合C 0.9816 1.0016 0.9818 1.0018 -0.0002 -0.02%
2023-09-11 010844 富国天润回报混合C 0.9818 1.0018 0.9814 1.0014 0.0004 0.04%
2023-09-08 010844 富国天润回报混合C 0.9814 1.0014 0.9815 1.0015 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 010844 富国天润回报混合C 0.9815 1.0015 0.9839 1.0039 -0.0024 -0.24%
2023-09-06 010844 富国天润回报混合C 0.9839 1.0039 0.9849 1.0049 -0.0010 -0.10%
2023-09-05 010844 富国天润回报混合C 0.9849 1.0049 0.9875 1.0075 -0.0026 -0.26%
2023-09-04 010844 富国天润回报混合C 0.9875 1.0075 0.9865 1.0065 0.0010 0.10%
2023-09-01 010844 富国天润回报混合C 0.9865 1.0065 0.9859 1.0059 0.0006 0.06%
2023-08-31 010844 富国天润回报混合C 0.9859 1.0059 0.9866 1.0066 -0.0007 -0.07%
2023-08-30 010844 富国天润回报混合C 0.9866 1.0066 0.9854 1.0054 0.0012 0.12%
2023-08-29 010844 富国天润回报混合C 0.9854 1.0054 0.9824 1.0024 0.0030 0.31%
2023-08-28 010844 富国天润回报混合C 0.9824 1.0024 0.9821 1.0021 0.0003 0.03%
2023-08-25 010844 富国天润回报混合C 0.9821 1.0021 0.9838 1.0038 -0.0017 -0.17%
2023-08-24 010844 富国天润回报混合C 0.9838 1.0038 0.9816 1.0016 0.0022 0.22%
2023-08-23 010844 富国天润回报混合C 0.9816 1.0016 0.9838 1.0038 -0.0022 -0.22%
2023-08-22 010844 富国天润回报混合C 0.9838 1.0038 0.9823 1.0023 0.0015 0.15%
2023-08-21 010844 富国天润回报混合C 0.9823 1.0023 0.9836 1.0036 -0.0013 -0.13%
2023-08-18 010844 富国天润回报混合C 0.9836 1.0036 0.9856 1.0056 -0.0020 -0.20%
2023-08-17 010844 富国天润回报混合C 0.9856 1.0056 0.9844 1.0044 0.0012 0.12%
2023-08-16 010844 富国天润回报混合C 0.9844 1.0044 0.9855 1.0055 -0.0011 -0.11%
2023-08-15 010844 富国天润回报混合C 0.9855 1.0055 0.9870 1.0070 -0.0015 -0.15%
2023-08-14 010844 富国天润回报混合C 0.9870 1.0070 0.9883 1.0083 -0.0013 -0.13%
2023-08-11 010844 富国天润回报混合C 0.9883 1.0083 0.9924 1.0124 -0.0041 -0.41%
2023-08-10 010844 富国天润回报混合C 0.9924 1.0124 0.9910 1.0110 0.0014 0.14%
2023-08-09 010844 富国天润回报混合C 0.9910 1.0110 0.9929 1.0129 -0.0019 -0.19%
2023-08-08 010844 富国天润回报混合C 0.9929 1.0129 0.9930 1.0130 -0.0001 -0.01%
2023-08-07 010844 富国天润回报混合C 0.9930 1.0130 0.9949 1.0149 -0.0019 -0.19%
2023-08-04 010844 富国天润回报混合C 0.9949 1.0149 0.9945 1.0145 0.0004 0.04%
2023-08-03 010844 富国天润回报混合C 0.9945 1.0145 0.9937 1.0137 0.0008 0.08%
2023-08-02 010844 富国天润回报混合C 0.9937 1.0137 0.9939 1.0139 -0.0002 -0.02%
2023-08-01 010844 富国天润回报混合C 0.9939 1.0139 0.9954 1.0154 -0.0015 -0.15%
2023-07-31 010844 富国天润回报混合C 0.9954 1.0154 0.9942 1.0142 0.0012 0.12%
2023-07-28 010844 富国天润回报混合C 0.9942 1.0142 0.9924 1.0124 0.0018 0.18%
2023-07-27 010844 富国天润回报混合C 0.9924 1.0124 0.9931 1.0131 -0.0007 -0.07%
2023-07-26 010844 富国天润回报混合C 0.9931 1.0131 0.9940 1.0140 -0.0009 -0.09%
2023-07-25 010844 富国天润回报混合C 0.9940 1.0140 0.9914 1.0114 0.0026 0.26%
2023-07-24 010844 富国天润回报混合C 0.9914 1.0114 0.9913 1.0113 0.0001 0.01%
2023-07-21 010844 富国天润回报混合C 0.9913 1.0113 0.9918 1.0118 -0.0005 -0.05%
2023-07-20 010844 富国天润回报混合C 0.9918 1.0118 0.9930 1.0130 -0.0012 -0.12%
2023-07-19 010844 富国天润回报混合C 0.9930 1.0130 0.9939 1.0139 -0.0009 -0.09%
2023-07-18 010844 富国天润回报混合C 0.9939 1.0139 0.9933 1.0133 0.0006 0.06%
2023-07-17 010844 富国天润回报混合C 0.9933 1.0133 0.9937 1.0137 -0.0004 -0.04%
2023-07-14 010844 富国天润回报混合C 0.9937 1.0137 0.9935 1.0135 0.0002 0.02%
2023-07-13 010844 富国天润回报混合C 0.9935 1.0135 0.9913 1.0113 0.0022 0.22%
2023-07-12 010844 富国天润回报混合C 0.9913 1.0113 0.9941 1.0141 -0.0028 -0.28%
2023-07-11 010844 富国天润回报混合C 0.9941 1.0141 0.9923 1.0123 0.0018 0.18%
2023-07-10 010844 富国天润回报混合C 0.9923 1.0123 0.9930 1.0130 -0.0007 -0.07%
2023-07-07 010844 富国天润回报混合C 0.9930 1.0130 0.9934 1.0134 -0.0004 -0.04%
2023-07-06 010844 富国天润回报混合C 0.9934 1.0134 0.9940 1.0140 -0.0006 -0.06%
2023-07-05 010844 富国天润回报混合C 0.9940 1.0140 0.9953 1.0153 -0.0013 -0.13%
2023-07-04 010844 富国天润回报混合C 0.9953 1.0153 0.9939 1.0139 0.0014 0.14%
2023-07-03 010844 富国天润回报混合C 0.9939 1.0139 0.9925 1.0125 0.0014 0.14%
2023-06-30 010844 富国天润回报混合C 0.9925 1.0125 0.9911 1.0111 0.0014 0.14%
2023-06-29 010844 富国天润回报混合C 0.9911 1.0111 0.9913 1.0113 -0.0002 -0.02%
2023-06-28 010844 富国天润回报混合C 0.9913 1.0113 0.9904 1.0104 0.0009 0.09%
2023-06-27 010844 富国天润回报混合C 0.9904 1.0104 0.9894 1.0094 0.0010 0.10%
2023-06-26 010844 富国天润回报混合C 0.9894 1.0094 0.9932 1.0132 -0.0038 -0.38%
2023-06-21 010844 富国天润回报混合C 0.9932 1.0132 0.9959 1.0159 -0.0027 -0.27%
2023-06-20 010844 富国天润回报混合C 0.9959 1.0159 0.9953 1.0153 0.0006 0.06%
2023-06-19 010844 富国天润回报混合C 0.9953 1.0153 0.9952 1.0152 0.0001 0.01%
2023-06-16 010844 富国天润回报混合C 0.9952 1.0152 0.9944 1.0144 0.0008 0.08%
2023-06-15 010844 富国天润回报混合C 0.9944 1.0144 0.9929 1.0129 0.0015 0.15%
2023-06-14 010844 富国天润回报混合C 0.9929 1.0129 0.9926 1.0126 0.0003 0.03%
2023-06-13 010844 富国天润回报混合C 0.9926 1.0126 0.9915 1.0115 0.0011 0.11%
2023-06-12 010844 富国天润回报混合C 0.9915 1.0115 0.9899 1.0099 0.0016 0.16%
2023-06-09 010844 富国天润回报混合C 0.9899 1.0099 0.9885 1.0085 0.0014 0.14%
2023-06-08 010844 富国天润回报混合C 0.9885 1.0085 0.9885 1.0085 0.0000 0.00%
2023-06-07 010844 富国天润回报混合C 0.9885 1.0085 0.9883 1.0083 0.0002 0.02%
2023-06-06 010844 富国天润回报混合C 0.9883 1.0083 0.9897 1.0097 -0.0014 -0.14%
2023-06-05 010844 富国天润回报混合C 0.9897 1.0097 0.9900 1.0100 -0.0003 -0.03%
2023-06-02 010844 富国天润回报混合C 0.9900 1.0100 0.9891 1.0091 0.0009 0.09%
2023-06-01 010844 富国天润回报混合C 0.9891 1.0091 0.9906 1.0106 -0.0015 -0.15%
2023-05-31 010844 富国天润回报混合C 0.9906 1.0106 0.9907 1.0107 -0.0001 -0.01%
2023-05-30 010844 富国天润回报混合C 0.9907 1.0107 0.9913 1.0113 -0.0006 -0.06%
2023-05-29 010844 富国天润回报混合C 0.9913 1.0113 0.9909 1.0109 0.0004 0.04%
2023-05-26 010844 富国天润回报混合C 0.9909 1.0109 0.9911 1.0111 -0.0002 -0.02%
2023-05-25 010844 富国天润回报混合C 0.9911 1.0111 0.9916 1.0116 -0.0005 -0.05%
2023-05-24 010844 富国天润回报混合C 0.9916 1.0116 0.9948 1.0148 -0.0032 -0.32%
2023-05-23 010844 富国天润回报混合C 0.9948 1.0148 0.9983 1.0183 -0.0035 -0.35%
2023-05-22 010844 富国天润回报混合C 0.9983 1.0183 0.9970 1.0170 0.0013 0.13%
2023-05-19 010844 富国天润回报混合C 0.9970 1.0170 0.9952 1.0152 0.0018 0.18%
2023-05-18 010844 富国天润回报混合C 0.9952 1.0152 0.9945 1.0145 0.0007 0.07%
2023-05-17 010844 富国天润回报混合C 0.9945 1.0145 0.9975 1.0175 -0.0030 -0.30%
2023-05-16 010844 富国天润回报混合C 0.9975 1.0175 0.9979 1.0179 -0.0004 -0.04%
2023-05-15 010844 富国天润回报混合C 0.9979 1.0179 0.9952 1.0152 0.0027 0.27%
2023-05-12 010844 富国天润回报混合C 0.9952 1.0152 0.9978 1.0178 -0.0026 -0.26%
2023-05-11 010844 富国天润回报混合C 0.9978 1.0178 0.9967 1.0167 0.0011 0.11%
2023-05-10 010844 富国天润回报混合C 0.9967 1.0167 0.9988 1.0188 -0.0021 -0.21%
2023-05-09 010844 富国天润回报混合C 0.9988 1.0188 1.0019 1.0219 -0.0031 -0.31%
2023-05-08 010844 富国天润回报混合C 1.0019 1.0219 1.0030 1.0230 -0.0011 -0.11%
2023-05-05 010844 富国天润回报混合C 1.0030 1.0230 1.0054 1.0254 -0.0024 -0.24%
2023-05-04 010844 富国天润回报混合C 1.0054 1.0254 1.0094 1.0294 -0.0040 -0.40%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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