财通资管消费精选混合C基金净值查询(011020)
今天最新净值
1.3539
0.0048 0.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1594
0.0213 1.8691%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4266亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：于洋
近一月,财通资管消费精选混合C(011020)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0312 |
2.30% |
| 2026-09-16 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2026-09-14 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3722 |
1.3722 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0325 |
2.43% |
| 2026-09-11 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0250 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3647 |
1.3647 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0384 |
-2.81% |
| 2026-09-09 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0239 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0275 |
1.97% |
| 2026-09-04 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0154 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4119 |
1.4119 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4119 |
1.4119 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0137 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-25 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0187 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0330 |
2.38% |
| 2026-08-19 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0621 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
011020 |
财通资管消费精选混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0038 |
0.26% |
