国投瑞银医疗保健混合C(国投医疗保健C)基金净值查询(011082)

今天最新净值 1.1936 0.0062 0.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0101 1.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3876
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6329亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：刘泽序

近半年国投瑞银医疗保健混合C|国投医疗保健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金累计收益率19.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2096	1.4036	1.1936	1.3876	0.0160	1.34%
2026-09-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1936	1.3876	1.1874	1.3814	0.0062	0.52%
2026-09-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1874	1.3814	1.1768	1.3708	0.0106	0.90%
2026-09-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1768	1.3708	1.1896	1.3836	-0.0128	-1.08%
2026-09-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1896	1.3836	1.1457	1.3397	0.0439	3.83%
2026-09-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1457	1.3397	1.1670	1.3610	-0.0213	-1.83%
2026-09-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1670	1.3610	1.1812	1.3752	-0.0142	-1.20%
2026-09-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1812	1.3752	1.1929	1.3869	-0.0117	-0.99%
2026-09-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1929	1.3869	1.1793	1.3733	0.0136	1.15%
2026-09-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1793	1.3733	1.1818	1.3758	-0.0025	-0.21%

2026-09-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1818	1.3758	1.1849	1.3789	-0.0031	-0.26%
2026-09-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1849	1.3789	1.1751	1.3691	0.0098	0.83%
2026-09-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1751	1.3691	1.1756	1.3696	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1756	1.3696	1.1853	1.3793	-0.0097	-0.82%
2026-08-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1853	1.3793	1.1965	1.3905	-0.0112	-0.94%
2026-08-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1965	1.3905	1.2134	1.4074	-0.0169	-1.39%
2026-08-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2134	1.4074	0.0000	0.00%
2026-08-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2194	1.4134	-0.0060	-0.49%
2026-08-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2194	1.4134	1.1909	1.3849	0.0285	2.39%
2026-08-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1909	1.3849	1.2445	1.4385	-0.0536	-4.50%
2026-08-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2445	1.4385	1.2859	1.4799	-0.0414	-3.33%
2026-08-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2859	1.4799	1.2367	1.4307	0.0492	3.98%
2026-08-19	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2367	1.4307	1.2667	1.4607	-0.0300	-2.37%
2026-08-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2667	1.4607	1.2749	1.4689	-0.0082	-0.64%
2026-08-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2749	1.4689	1.2543	1.4483	0.0206	1.64%

2026-08-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2543	1.4483	1.2640	1.4580	-0.0097	-0.77%
2026-08-13	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2640	1.4580	1.2559	1.4499	0.0081	0.64%
2026-08-12	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2559	1.4499	1.2626	1.4566	-0.0067	-0.53%
2026-08-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2626	1.4566	1.2550	1.4490	0.0076	0.61%
2026-08-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2550	1.4490	1.2317	1.4257	0.0233	1.89%
2026-08-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2317	1.4257	1.1343	1.3283	0.0974	8.59%
2026-08-06	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1343	1.3283	1.1431	1.3371	-0.0088	-0.77%
2026-08-05	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1431	1.3371	1.1214	1.3154	0.0217	1.94%
2026-08-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1214	1.3154	1.0772	1.2712	0.0442	4.10%
2026-08-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0772	1.2712	1.1049	1.2989	-0.0277	-2.51%
2026-07-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1049	1.2989	1.0898	1.2838	0.0151	1.39%
2026-07-30	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0898	1.2838	1.1253	1.3193	-0.0355	-3.15%
2026-07-29	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1253	1.3193	1.1181	1.3121	0.0072	0.64%
2026-07-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1181	1.3121	1.1483	1.3423	-0.0302	-2.63%
2026-07-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1483	1.3423	1.1209	1.3149	0.0274	2.44%
2026-07-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1209	1.3149	1.1611	1.3551	-0.0402	-3.59%
2026-07-23	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1611	1.3551	1.1594	1.3534	0.0017	0.15%
2026-07-22	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1594	1.3534	1.1547	1.3487	0.0047	0.41%
2026-07-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1547	1.3487	1.1418	1.3358	0.0129	1.13%
2026-07-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1418	1.3358	1.1092	1.3032	0.0326	2.94%
2026-07-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1092	1.3032	1.1920	1.3860	-0.0828	-6.95%
2026-07-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1920	1.3860	1.1969	1.3909	-0.0049	-0.41%
2026-07-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1969	1.3909	1.1657	1.3597	0.0312	2.68%
2026-07-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1657	1.3597	1.1321	1.3261	0.0336	2.97%
2026-07-13	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1321	1.3261	1.1363	1.3303	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1363	1.3303	1.0933	1.2873	0.0430	3.93%
2026-07-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0933	1.2873	1.0709	1.2649	0.0224	2.09%
2026-07-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0709	1.2649	1.0933	1.2873	-0.0224	-2.05%
2026-07-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0933	1.2873	1.1348	1.3288	-0.0415	-3.80%
2026-07-06	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1348	1.3288	1.1284	1.3224	0.0064	0.57%
2026-07-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1284	1.3224	1.0993	1.2933	0.0291	2.65%
2026-07-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0993	1.2933	1.0995	1.2935	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0995	1.2935	1.0604	1.2544	0.0391	3.69%
2026-06-30	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0604	1.2544	1.0699	1.2639	-0.0095	-0.89%
2026-06-29	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0699	1.2639	0.9986	1.1926	0.0713	7.14%
2026-06-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9986	1.1926	1.0198	1.2138	-0.0212	-2.08%
2026-06-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0198	1.2138	1.0095	1.2035	0.0103	1.02%
2026-06-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0095	1.2035	0.9742	1.1682	0.0353	3.62%
2026-06-23	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9742	1.1682	0.9667	1.1607	0.0075	0.78%
2026-06-22	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9667	1.1607	0.9541	1.1481	0.0126	1.32%
2026-06-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9541	1.1481	0.9363	1.1303	0.0178	1.90%
2026-06-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9363	1.1303	0.9380	1.1320	-0.0017	-0.18%
2026-06-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9380	1.1320	0.9492	1.1432	-0.0112	-1.18%
2026-06-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9492	1.1432	0.9540	1.1480	-0.0048	-0.50%
2026-06-12	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9540	1.1480	0.9351	1.1291	0.0189	2.02%
2026-06-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9351	1.1291	0.9358	1.1298	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9358	1.1298	0.9230	1.1170	0.0128	1.39%
2026-06-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9230	1.1170	0.9181	1.1121	0.0049	0.53%
2026-06-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9181	1.1121	0.9389	1.1329	-0.0208	-2.22%
2026-06-05	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9389	1.1329	0.9420	1.1360	-0.0031	-0.33%
2026-06-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9420	1.1360	0.9509	1.1449	-0.0089	-0.94%
2026-06-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9509	1.1449	0.9634	1.1574	-0.0125	-1.31%
2026-06-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9634	1.1574	0.9751	1.1691	-0.0117	-1.21%
2026-06-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9751	1.1691	0.9850	1.1790	-0.0099	-1.01%
2026-05-29	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9850	1.1790	0.9700	1.1640	0.0150	1.55%
2026-05-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9700	1.1640	0.9889	1.1829	-0.0189	-1.95%
2026-05-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9889	1.1829	0.9875	1.1815	0.0014	0.14%
2026-05-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9875	1.1815	0.9852	1.1792	0.0023	0.23%
2026-05-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9852	1.1792	0.9948	1.1888	-0.0096	-0.97%
2026-05-22	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9948	1.1888	0.9990	1.1930	-0.0042	-0.42%
2026-05-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9990	1.1930	0.9930	1.1870	0.0060	0.60%
2026-05-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9930	1.1870	0.9938	1.1878	-0.0008	-0.08%
2026-05-19	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9938	1.1878	0.9903	1.1843	0.0035	0.35%
2026-05-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9903	1.1843	1.0089	1.2029	-0.0186	-1.88%
2026-05-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0089	1.2029	1.0113	1.2053	-0.0024	-0.24%
2026-05-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0113	1.2053	1.0365	1.2305	-0.0252	-2.43%
2026-05-13	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0365	1.2305	1.0479	1.2419	-0.0114	-1.09%
2026-05-12	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0479	1.2419	1.0457	1.2397	0.0022	0.21%
2026-05-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0457	1.2397	1.0340	1.2280	0.0117	1.13%
2026-05-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0340	1.2280	1.0520	1.2460	-0.0180	-1.74%
2026-04-30	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0467	1.2407	1.0499	1.2439	-0.0032	-0.30%
2026-04-29	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0499	1.2439	1.0466	1.2406	0.0033	0.32%
2026-04-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0466	1.2406	1.0444	1.2384	0.0022	0.21%
2026-04-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0444	1.2384	1.0433	1.2373	0.0011	0.11%
2026-04-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0433	1.2373	1.0458	1.2398	-0.0025	-0.24%
2026-04-23	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0458	1.2398	1.0579	1.2519	-0.0121	-1.14%
2026-04-22	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0579	1.2519	1.0476	1.2416	0.0103	0.98%
2026-04-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0476	1.2416	1.0581	1.2521	-0.0105	-1.00%
2026-04-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0581	1.2521	1.0582	1.2522	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0582	1.2522	1.0754	1.2694	-0.0172	-1.63%
2026-04-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0754	1.2694	1.0772	1.2712	-0.0018	-0.17%
2026-04-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0772	1.2712	1.0604	1.2544	0.0168	1.58%
2026-04-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0604	1.2544	1.0542	1.2482	0.0062	0.59%
2026-04-13	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0542	1.2482	1.0571	1.2511	-0.0029	-0.27%
2026-04-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0571	1.2511	1.0432	1.2372	0.0139	1.33%
2026-04-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0432	1.2372	1.0518	1.2458	-0.0086	-0.82%
2026-04-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0518	1.2458	1.0311	1.2251	0.0207	2.01%
2026-04-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0311	1.2251	1.0347	1.2287	-0.0036	-0.35%
2026-04-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0347	1.2287	1.0608	1.2548	-0.0261	-2.52%
2026-04-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0608	1.2548	1.0645	1.2585	-0.0037	-0.35%
2026-04-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0645	1.2585	1.0133	1.2073	0.0512	5.05%
2026-03-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0133	1.2073	1.0051	1.1991	0.0082	0.82%
2026-03-30	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0051	1.1991	1.0018	1.1958	0.0033	0.33%
2026-03-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0018	1.1958	0.9593	1.1533	0.0425	4.43%
2026-03-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9593	1.1533	0.9701	1.1641	-0.0108	-1.11%
2026-03-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9701	1.1641	0.9604	1.1544	0.0097	1.01%
2026-03-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9604	1.1544	0.9328	1.1268	0.0276	2.96%
2026-03-23	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9328	1.1268	0.9730	1.1670	-0.0402	-4.13%
2026-03-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9730	1.1670	0.9839	1.1779	-0.0109	-1.11%
2026-03-19	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9839	1.1779	1.0010	1.1950	-0.0171	-1.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%