长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)

今天最新净值 0.9999 -0.0020 -0.20% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0001 0.0054%

累计净值：0.9999
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6985亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：长信基金
基金经理：李家春吴晖

近半年长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0025	1.0025	0.9999	0.9999	0.0026	0.26%
2025-12-16	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9999	0.9999	1.0019	1.0019	-0.0020	-0.20%
2025-12-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0019	1.0019	1.0028	1.0028	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%
2025-12-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0020	1.0020	1.0033	1.0033	-0.0013	-0.13%
2025-12-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0033	1.0033	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%
2025-12-09	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0020	1.0020	1.0046	1.0046	-0.0026	-0.26%
2025-12-08	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2025-12-05	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0045	1.0045	1.0017	1.0017	0.0028	0.28%
2025-12-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0019	1.0019	1.0032	1.0032	-0.0013	-0.13%
2025-12-02	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-12-01	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0010	1.0010	0.0022	0.22%
2025-11-28	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0010	1.0010	1.0002	1.0002	0.0008	0.08%
2025-11-27	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0002	1.0002	1.0013	1.0013	-0.0011	-0.11%
2025-11-26	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0025	1.0025	1.0014	1.0014	0.0011	0.11%
2025-11-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0014	1.0014	1.0004	1.0004	0.0010	0.10%
2025-11-21	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0004	1.0004	1.0036	1.0036	-0.0032	-0.32%
2025-11-20	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0036	1.0036	1.0049	1.0049	-0.0013	-0.13%
2025-11-19	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0052	1.0052	1.0061	1.0061	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0061	1.0061	1.0073	1.0073	-0.0012	-0.12%
2025-11-13	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%

2025-11-12	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2025-11-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0073	1.0073	1.0057	1.0057	0.0016	0.16%
2025-11-07	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0071	1.0071	-0.0014	-0.14%
2025-11-06	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0071	1.0071	1.0061	1.0061	0.0010	0.10%
2025-11-05	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%
2025-11-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0053	1.0053	1.0076	1.0076	-0.0023	-0.23%
2025-11-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0076	1.0076	1.0046	1.0046	0.0030	0.30%
2025-10-31	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046	0.0000	0.00%
2025-10-30	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0046	1.0046	1.0076	1.0076	-0.0030	-0.30%
2025-10-29	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0076	1.0076	1.0057	1.0057	0.0019	0.19%
2025-10-28	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0080	1.0080	-0.0023	-0.23%
2025-10-27	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0080	1.0080	1.0057	1.0057	0.0023	0.23%
2025-10-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2025-10-23	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-10-22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0048	1.0048	1.0060	1.0060	-0.0012	-0.12%
2025-10-21	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%
2025-10-20	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-10-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0040	1.0040	1.0065	1.0065	-0.0025	-0.25%
2025-10-16	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-10-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0063	1.0063	1.0048	1.0048	0.0015	0.15%
2025-10-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0048	1.0048	1.0050	1.0050	-0.0002	-0.02%
2025-10-13	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0050	1.0050	1.0068	1.0068	-0.0018	-0.18%
2025-10-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2025-10-09	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0067	1.0067	1.0050	1.0050	0.0017	0.17%
2025-09-30	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0050	1.0050	1.0032	1.0032	0.0018	0.18%
2025-09-29	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0032	1.0032	1.0018	1.0018	0.0014	0.14%
2025-09-26	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0025	1.0025	1.0021	1.0021	0.0004	0.04%
2025-09-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0021	1.0021	0.9979	0.9979	0.0042	0.42%
2025-09-23	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9979	0.9979	1.0011	1.0011	-0.0032	-0.32%
2025-09-22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2025-09-19	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%
2025-09-18	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0003	1.0003	1.0025	1.0025	-0.0022	-0.22%
2025-09-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0025	1.0025	0.9993	0.9993	0.0032	0.32%
2025-09-16	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9993	0.9993	1.0001	1.0001	-0.0008	-0.08%
2025-09-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2025-09-12	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2025-09-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0006	1.0006	0.9981	0.9981	0.0025	0.25%
2025-09-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9981	0.9981	0.9989	0.9989	-0.0008	-0.08%
2025-09-09	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9989	0.9989	1.0002	1.0002	-0.0013	-0.13%
2025-09-08	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0002	1.0002	0.9983	0.9983	0.0019	0.19%
2025-09-05	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9983	0.9983	0.9941	0.9941	0.0042	0.42%
2025-09-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9941	0.9941	0.9954	0.9954	-0.0013	-0.13%
2025-09-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9954	0.9954	0.9953	0.9953	0.0001	0.01%
2025-09-02	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9953	0.9953	0.9977	0.9977	-0.0024	-0.24%
2025-09-01	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9977	0.9977	0.9980	0.9980	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9980	0.9980	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%
2025-08-28	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9988	0.9988	0.9984	0.9984	0.0004	0.04%
2025-08-27	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9984	0.9984	1.0066	1.0066	-0.0082	-0.81%
2025-08-26	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-08-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0064	1.0064	1.0034	1.0034	0.0030	0.30%
2025-08-22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0034	1.0034	1.0014	1.0014	0.0020	0.20%
2025-08-21	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0014	1.0014	1.0008	1.0008	0.0006	0.06%
2025-08-20	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.0008	1.0008	0.9981	0.9981	0.0027	0.27%
2025-08-19	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9981	0.9981	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%
2025-08-18	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9987	0.9987	0.9973	0.9973	0.0014	0.14%
2025-08-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9973	0.9973	0.9966	0.9966	0.0007	0.07%
2025-08-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9966	0.9966	0.9968	0.9968	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9968	0.9968	0.9958	0.9958	0.0010	0.10%
2025-08-12	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9958	0.9958	0.9949	0.9949	0.0009	0.09%
2025-08-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9949	0.9949	0.9942	0.9942	0.0007	0.07%
2025-08-08	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9942	0.9942	0.9946	0.9946	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9946	0.9946	0.9951	0.9951	-0.0005	-0.05%
2025-08-06	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9951	0.9951	0.9939	0.9939	0.0012	0.12%
2025-08-05	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9939	0.9939	0.9913	0.9913	0.0026	0.26%
2025-08-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9913	0.9913	0.9899	0.9899	0.0014	0.14%
2025-08-01	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9899	0.9899	0.9898	0.9898	0.0001	0.01%
2025-07-31	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9898	0.9898	0.9924	0.9924	-0.0026	-0.26%
2025-07-30	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9924	0.9924	0.9915	0.9915	0.0009	0.09%
2025-07-29	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9915	0.9915	0.9928	0.9928	-0.0013	-0.13%
2025-07-28	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9928	0.9928	0.9930	0.9930	-0.0002	-0.02%
2025-07-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9930	0.9930	0.9936	0.9936	-0.0006	-0.06%
2025-07-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9936	0.9936	0.9924	0.9924	0.0012	0.12%
2025-07-23	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9924	0.9924	0.9929	0.9929	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9929	0.9929	0.9918	0.9918	0.0011	0.11%
2025-07-21	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9918	0.9918	0.9912	0.9912	0.0006	0.06%
2025-07-18	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9912	0.9912	0.9902	0.9902	0.0010	0.10%
2025-07-17	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9894	0.9894	0.0008	0.08%
2025-07-16	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9894	0.9894	0.9893	0.9893	0.0001	0.01%
2025-07-15	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9893	0.9893	0.9907	0.9907	-0.0014	-0.14%
2025-07-14	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9907	0.9907	0.9910	0.9910	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9910	0.9910	0.9911	0.9911	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9911	0.9911	0.9898	0.9898	0.0013	0.13%
2025-07-09	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9898	0.9898	0.9902	0.9902	-0.0004	-0.04%
2025-07-08	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9902	0.9902	0.9896	0.9896	0.0006	0.06%
2025-07-07	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9896	0.9896	0.9894	0.9894	0.0002	0.02%
2025-07-04	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9894	0.9894	0.9890	0.9890	0.0004	0.04%
2025-07-03	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9890	0.9890	0.9887	0.9887	0.0003	0.03%
2025-07-02	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9887	0.9887	0.9888	0.9888	-0.0001	-0.01%
2025-07-01	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9888	0.9888	0.9879	0.9879	0.0009	0.09%
2025-06-30	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9879	0.9879	0.9882	0.9882	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9882	0.9882	0.9898	0.9898	-0.0016	-0.16%
2025-06-26	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9898	0.9898	0.9895	0.9895	0.0003	0.03%
2025-06-25	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9895	0.9895	0.9883	0.9883	0.0012	0.12%
2025-06-24	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9883	0.9883	0.9871	0.9871	0.0012	0.12%
2025-06-23	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9871	0.9871	0.9872	0.9872	-0.0001	-0.01%
2025-06-20	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9872	0.9872	0.9864	0.9864	0.0008	0.08%
2025-06-19	011105	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.9864	0.9864	0.9872	0.9872	-0.0008	-0.08%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
CXNXA	1.7942	0.56%
长信利富A	1.2578	0.30%
长信银利精选混合A	1.0703	0.30%
长信利泰A	1.2702	0.22%
长信医疗LOF	1.4020	0.21%
长信优质企业混合A	0.7568	0.19%
长信优质企业混合C	0.7359	0.18%
长信企业优选一年持有期混合	0.8096	0.05%
长信稳健精选混合A	1.1833	0.03%
长信稳健精选混合C	1.1579	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%