创金合信新材料新能源股票A基金净值查询(011142)
今天最新净值
0.8991
0.0173 1.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8945
0.0127 1.4361%
- 累计净值：0.8991
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8087亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：谢天卉 李游 龚超
近一月,创金合信新材料新能源股票A(011142)基金累计收益率12.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8991 |
0.8991 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0173 |
1.96% |
| 2024-04-25 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0107 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8795 |
0.8795 |
-0.0101 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8795 |
0.8795 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0160 |
-1.79% |
| 2024-04-19 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0059 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.9014 |
0.9014 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.9025 |
0.9025 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0181 |
2.05% |
| 2024-04-16 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8844 |
0.8844 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0173 |
-1.92% |
| 2024-04-15 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.9017 |
0.9017 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0148 |
1.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0111 |
1.27% |
| 2024-04-10 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8774 |
0.8774 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0064 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8806 |
0.8806 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8915 |
0.8915 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-01 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
011142 |
创金合信新材料新能源股票A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0124 |
1.43% |
