嘉实稳裕混合C基金净值查询(011250)

今天最新净值 1.1850 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7452亿
最近资产：8.78亿
基金公司：
基金经理：王亚洲赖礼辉

近半年嘉实稳裕混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实稳裕混合C(011250)基金累计收益率1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011250	嘉实稳裕混合C	1.1857	1.1857	1.1850	1.1850	0.0007	0.06%
2026-09-17	011250	嘉实稳裕混合C	1.1850	1.1850	1.1858	1.1858	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	011250	嘉实稳裕混合C	1.1858	1.1858	1.1855	1.1855	0.0003	0.03%
2026-09-15	011250	嘉实稳裕混合C	1.1855	1.1855	1.1864	1.1864	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	011250	嘉实稳裕混合C	1.1864	1.1864	1.1866	1.1866	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011250	嘉实稳裕混合C	1.1866	1.1866	1.1884	1.1884	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	011250	嘉实稳裕混合C	1.1884	1.1884	1.1891	1.1891	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	011250	嘉实稳裕混合C	1.1891	1.1891	1.1882	1.1882	0.0009	0.08%
2026-09-08	011250	嘉实稳裕混合C	1.1882	1.1882	1.1872	1.1872	0.0010	0.08%
2026-09-07	011250	嘉实稳裕混合C	1.1872	1.1872	1.1882	1.1882	-0.0010	-0.08%

2026-09-04	011250	嘉实稳裕混合C	1.1882	1.1882	1.1888	1.1888	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	011250	嘉实稳裕混合C	1.1888	1.1888	1.1876	1.1876	0.0012	0.10%
2026-09-02	011250	嘉实稳裕混合C	1.1876	1.1876	1.1899	1.1899	-0.0023	-0.19%
2026-09-01	011250	嘉实稳裕混合C	1.1899	1.1899	1.1905	1.1905	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	011250	嘉实稳裕混合C	1.1905	1.1905	1.1907	1.1907	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011250	嘉实稳裕混合C	1.1907	1.1907	1.1901	1.1901	0.0006	0.05%
2026-08-27	011250	嘉实稳裕混合C	1.1901	1.1901	1.1879	1.1879	0.0022	0.19%
2026-08-26	011250	嘉实稳裕混合C	1.1879	1.1879	1.1870	1.1870	0.0009	0.08%
2026-08-25	011250	嘉实稳裕混合C	1.1870	1.1870	1.1874	1.1874	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	011250	嘉实稳裕混合C	1.1874	1.1874	1.1880	1.1880	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011250	嘉实稳裕混合C	1.1880	1.1880	1.1870	1.1870	0.0010	0.08%
2026-08-20	011250	嘉实稳裕混合C	1.1870	1.1870	1.1862	1.1862	0.0008	0.07%
2026-08-19	011250	嘉实稳裕混合C	1.1862	1.1862	1.1869	1.1869	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	011250	嘉实稳裕混合C	1.1869	1.1869	1.1865	1.1865	0.0004	0.03%
2026-08-17	011250	嘉实稳裕混合C	1.1865	1.1865	1.1840	1.1840	0.0025	0.21%

2026-08-14	011250	嘉实稳裕混合C	1.1840	1.1840	1.1843	1.1843	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	011250	嘉实稳裕混合C	1.1843	1.1843	1.1851	1.1851	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	011250	嘉实稳裕混合C	1.1851	1.1851	1.1849	1.1849	0.0002	0.02%
2026-08-11	011250	嘉实稳裕混合C	1.1849	1.1849	1.1864	1.1864	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	011250	嘉实稳裕混合C	1.1864	1.1864	1.1848	1.1848	0.0016	0.14%
2026-08-07	011250	嘉实稳裕混合C	1.1848	1.1848	1.1830	1.1830	0.0018	0.15%
2026-08-06	011250	嘉实稳裕混合C	1.1830	1.1830	1.1829	1.1829	0.0001	0.01%
2026-08-05	011250	嘉实稳裕混合C	1.1829	1.1829	1.1811	1.1811	0.0018	0.15%
2026-08-04	011250	嘉实稳裕混合C	1.1811	1.1811	1.1808	1.1808	0.0003	0.03%
2026-08-03	011250	嘉实稳裕混合C	1.1808	1.1808	1.1815	1.1815	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	011250	嘉实稳裕混合C	1.1815	1.1815	1.1815	1.1815	0.0000	0.00%
2026-07-30	011250	嘉实稳裕混合C	1.1815	1.1815	1.1813	1.1813	0.0002	0.02%
2026-07-29	011250	嘉实稳裕混合C	1.1813	1.1813	1.1800	1.1800	0.0013	0.11%
2026-07-28	011250	嘉实稳裕混合C	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%
2026-07-27	011250	嘉实稳裕混合C	1.1810	1.1810	1.1750	1.1750	0.0060	0.51%
2026-07-24	011250	嘉实稳裕混合C	1.1750	1.1750	1.1766	1.1766	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	011250	嘉实稳裕混合C	1.1766	1.1766	1.1760	1.1760	0.0006	0.05%
2026-07-22	011250	嘉实稳裕混合C	1.1760	1.1760	1.1745	1.1745	0.0015	0.13%
2026-07-21	011250	嘉实稳裕混合C	1.1745	1.1745	1.1740	1.1740	0.0005	0.04%
2026-07-20	011250	嘉实稳裕混合C	1.1740	1.1740	1.1713	1.1713	0.0027	0.23%
2026-07-17	011250	嘉实稳裕混合C	1.1713	1.1713	1.1726	1.1726	-0.0013	-0.11%
2026-07-16	011250	嘉实稳裕混合C	1.1726	1.1726	1.1734	1.1734	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	011250	嘉实稳裕混合C	1.1734	1.1734	1.1722	1.1722	0.0012	0.10%
2026-07-14	011250	嘉实稳裕混合C	1.1722	1.1722	1.1706	1.1706	0.0016	0.14%
2026-07-13	011250	嘉实稳裕混合C	1.1706	1.1706	1.1713	1.1713	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	011250	嘉实稳裕混合C	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2026-07-09	011250	嘉实稳裕混合C	1.1717	1.1717	1.1706	1.1706	0.0011	0.09%
2026-07-08	011250	嘉实稳裕混合C	1.1706	1.1706	1.1704	1.1704	0.0002	0.02%
2026-07-07	011250	嘉实稳裕混合C	1.1704	1.1704	1.1715	1.1715	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	011250	嘉实稳裕混合C	1.1715	1.1715	1.1701	1.1701	0.0014	0.12%
2026-07-03	011250	嘉实稳裕混合C	1.1701	1.1701	1.1696	1.1696	0.0005	0.04%
2026-07-02	011250	嘉实稳裕混合C	1.1696	1.1696	1.1700	1.1700	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	011250	嘉实稳裕混合C	1.1700	1.1700	1.1697	1.1697	0.0003	0.03%
2026-06-30	011250	嘉实稳裕混合C	1.1697	1.1697	1.1708	1.1708	-0.0011	-0.09%
2026-06-29	011250	嘉实稳裕混合C	1.1708	1.1708	1.1692	1.1692	0.0016	0.14%
2026-06-26	011250	嘉实稳裕混合C	1.1692	1.1692	1.1702	1.1702	-0.0010	-0.09%
2026-06-25	011250	嘉实稳裕混合C	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-06-24	011250	嘉实稳裕混合C	1.1701	1.1701	1.1691	1.1691	0.0010	0.09%
2026-06-23	011250	嘉实稳裕混合C	1.1691	1.1691	1.1704	1.1704	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	011250	嘉实稳裕混合C	1.1704	1.1704	1.1687	1.1687	0.0017	0.15%
2026-06-18	011250	嘉实稳裕混合C	1.1687	1.1687	1.1704	1.1704	-0.0017	-0.15%
2026-06-17	011250	嘉实稳裕混合C	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
2026-06-16	011250	嘉实稳裕混合C	1.1704	1.1704	1.1713	1.1713	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	011250	嘉实稳裕混合C	1.1713	1.1713	1.1715	1.1715	-0.0002	-0.02%
2026-06-12	011250	嘉实稳裕混合C	1.1715	1.1715	1.1699	1.1699	0.0016	0.14%
2026-06-11	011250	嘉实稳裕混合C	1.1699	1.1699	1.1705	1.1705	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	011250	嘉实稳裕混合C	1.1705	1.1705	1.1713	1.1713	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	011250	嘉实稳裕混合C	1.1713	1.1713	1.1717	1.1717	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	011250	嘉实稳裕混合C	1.1717	1.1717	1.1730	1.1730	-0.0013	-0.11%
2026-06-05	011250	嘉实稳裕混合C	1.1730	1.1730	1.1749	1.1749	-0.0019	-0.16%
2026-06-04	011250	嘉实稳裕混合C	1.1749	1.1749	1.1758	1.1758	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	011250	嘉实稳裕混合C	1.1758	1.1758	1.1757	1.1757	0.0001	0.01%
2026-06-02	011250	嘉实稳裕混合C	1.1757	1.1757	1.1754	1.1754	0.0003	0.03%
2026-06-01	011250	嘉实稳裕混合C	1.1754	1.1754	1.1742	1.1742	0.0012	0.10%
2026-05-29	011250	嘉实稳裕混合C	1.1742	1.1742	1.1734	1.1734	0.0008	0.07%
2026-05-28	011250	嘉实稳裕混合C	1.1734	1.1734	1.1736	1.1736	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	011250	嘉实稳裕混合C	1.1736	1.1736	1.1744	1.1744	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	011250	嘉实稳裕混合C	1.1744	1.1744	1.1737	1.1737	0.0007	0.06%
2026-05-25	011250	嘉实稳裕混合C	1.1737	1.1737	1.1731	1.1731	0.0006	0.05%
2026-05-22	011250	嘉实稳裕混合C	1.1731	1.1731	1.1735	1.1735	-0.0004	-0.03%
2026-05-21	011250	嘉实稳裕混合C	1.1735	1.1735	1.1752	1.1752	-0.0017	-0.14%
2026-05-20	011250	嘉实稳裕混合C	1.1752	1.1752	1.1748	1.1748	0.0004	0.03%
2026-05-19	011250	嘉实稳裕混合C	1.1748	1.1748	1.1737	1.1737	0.0011	0.09%
2026-05-18	011250	嘉实稳裕混合C	1.1737	1.1737	1.1741	1.1741	-0.0004	-0.03%
2026-05-15	011250	嘉实稳裕混合C	1.1741	1.1741	1.1746	1.1746	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	011250	嘉实稳裕混合C	1.1746	1.1746	1.1765	1.1765	-0.0019	-0.16%
2026-05-13	011250	嘉实稳裕混合C	1.1765	1.1765	1.1751	1.1751	0.0014	0.12%
2026-05-12	011250	嘉实稳裕混合C	1.1751	1.1751	1.1749	1.1749	0.0002	0.02%
2026-05-11	011250	嘉实稳裕混合C	1.1749	1.1749	1.1738	1.1738	0.0011	0.09%
2026-05-08	011250	嘉实稳裕混合C	1.1738	1.1738	1.1746	1.1746	-0.0008	-0.07%
2026-04-30	011250	嘉实稳裕混合C	1.1747	1.1747	1.1747	1.1747	0.0000	0.00%
2026-04-29	011250	嘉实稳裕混合C	1.1747	1.1747	1.1725	1.1725	0.0022	0.19%
2026-04-28	011250	嘉实稳裕混合C	1.1725	1.1725	1.1722	1.1722	0.0003	0.03%
2026-04-27	011250	嘉实稳裕混合C	1.1722	1.1722	1.1725	1.1725	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	011250	嘉实稳裕混合C	1.1725	1.1725	1.1722	1.1722	0.0003	0.03%
2026-04-23	011250	嘉实稳裕混合C	1.1722	1.1722	1.1724	1.1724	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	011250	嘉实稳裕混合C	1.1724	1.1724	1.1716	1.1716	0.0008	0.07%
2026-04-21	011250	嘉实稳裕混合C	1.1716	1.1716	1.1711	1.1711	0.0005	0.04%
2026-04-20	011250	嘉实稳裕混合C	1.1711	1.1711	1.1714	1.1714	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	011250	嘉实稳裕混合C	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2026-04-16	011250	嘉实稳裕混合C	1.1714	1.1714	1.1703	1.1703	0.0011	0.09%
2026-04-15	011250	嘉实稳裕混合C	1.1703	1.1703	1.1709	1.1709	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	011250	嘉实稳裕混合C	1.1709	1.1709	1.1698	1.1698	0.0011	0.09%
2026-04-13	011250	嘉实稳裕混合C	1.1698	1.1698	1.1695	1.1695	0.0003	0.03%
2026-04-10	011250	嘉实稳裕混合C	1.1695	1.1695	1.1683	1.1683	0.0012	0.10%
2026-04-09	011250	嘉实稳裕混合C	1.1683	1.1683	1.1686	1.1686	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	011250	嘉实稳裕混合C	1.1686	1.1686	1.1671	1.1671	0.0015	0.13%
2026-04-07	011250	嘉实稳裕混合C	1.1671	1.1671	1.1664	1.1664	0.0007	0.06%
2026-04-03	011250	嘉实稳裕混合C	1.1664	1.1664	1.1666	1.1666	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	011250	嘉实稳裕混合C	1.1666	1.1666	1.1669	1.1669	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	011250	嘉实稳裕混合C	1.1669	1.1669	1.1667	1.1667	0.0002	0.02%
2026-03-31	011250	嘉实稳裕混合C	1.1667	1.1667	1.1681	1.1681	-0.0014	-0.12%
2026-03-30	011250	嘉实稳裕混合C	1.1681	1.1681	1.1673	1.1673	0.0008	0.07%
2026-03-27	011250	嘉实稳裕混合C	1.1673	1.1673	1.1659	1.1659	0.0014	0.12%
2026-03-26	011250	嘉实稳裕混合C	1.1659	1.1659	1.1666	1.1666	-0.0007	-0.06%
2026-03-25	011250	嘉实稳裕混合C	1.1666	1.1666	1.1655	1.1655	0.0011	0.09%
2026-03-24	011250	嘉实稳裕混合C	1.1655	1.1655	1.1641	1.1641	0.0014	0.12%
2026-03-23	011250	嘉实稳裕混合C	1.1641	1.1641	1.1668	1.1668	-0.0027	-0.23%
2026-03-20	011250	嘉实稳裕混合C	1.1668	1.1668	1.1670	1.1670	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	011250	嘉实稳裕混合C	1.1670	1.1670	1.1696	1.1696	-0.0026	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%