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交银鸿光一年混合C基金净值查询(011257)

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今天最新净值 1.0527 0.0038 0.36% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 -0.0005 -0.0489%

累计净值：1.0527
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2571亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华

近一周交银鸿光一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿光一年混合C(011257)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011257	交银鸿光一年混合C	1.0506	1.0506	1.0527	1.0527	-0.0021	-0.20%
2025-12-17	011257	交银鸿光一年混合C	1.0527	1.0527	1.0489	1.0489	0.0038	0.36%
2025-12-16	011257	交银鸿光一年混合C	1.0489	1.0489	1.0526	1.0526	-0.0037	-0.35%
2025-12-15	011257	交银鸿光一年混合C	1.0526	1.0526	1.0564	1.0564	-0.0038	-0.36%
2025-12-12	011257	交银鸿光一年混合C	1.0564	1.0564	1.0528	1.0528	0.0036	0.34%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%