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交银鸿光一年混合C基金净值查询(011257)

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今天最新净值 1.0350 0.0014 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0013 0.1284% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：2021-03-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2571亿
最近资产：5.45亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

近一周交银鸿光一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银鸿光一年混合C(011257)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011257	交银鸿光一年混合C	1.0419	1.0419	1.0350	1.0350	0.0069	0.67%
2026-09-17	011257	交银鸿光一年混合C	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2026-09-16	011257	交银鸿光一年混合C	1.0336	1.0336	1.0270	1.0270	0.0066	0.64%
2026-09-15	011257	交银鸿光一年混合C	1.0270	1.0270	1.0267	1.0267	0.0003	0.03%
2026-09-14	011257	交银鸿光一年混合C	1.0267	1.0267	1.0287	1.0287	-0.0020	-0.19%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%