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国联恒阳纯债C(中融恒阳纯债C)基金净值查询(011311)

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今天最新净值 1.0324 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1104
成立日期：2021-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9932亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉

近半年国联恒阳纯债C|中融恒阳纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒阳纯债C(011311)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0331	1.1111	1.0324	1.1104	0.0007	0.07%
2025-12-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0324	1.1104	1.0322	1.1102	0.0002	0.02%
2025-12-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0322	1.1102	1.0327	1.1107	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0327	1.1107	1.0332	1.1112	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0332	1.1112	1.0328	1.1108	0.0004	0.04%
2025-12-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0325	1.1105	0.0003	0.03%
2025-12-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0325	1.1105	1.0322	1.1102	0.0003	0.03%
2025-12-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0322	1.1102	1.0321	1.1101	0.0001	0.01%
2025-12-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0321	1.1101	1.0318	1.1098	0.0003	0.03%
2025-12-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0318	1.1098	1.0325	1.1105	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0325	1.1105	1.0328	1.1108	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0331	1.1111	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0331	1.1111	1.0330	1.1110	0.0001	0.01%
2025-11-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0330	1.1110	1.0326	1.1106	0.0004	0.04%
2025-11-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0326	1.1106	1.0328	1.1108	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0333	1.1113	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0333	1.1113	1.0336	1.1116	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0336	1.1116	0.0000	0.00%
2025-11-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0336	1.1116	0.0000	0.00%
2025-11-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0335	1.1115	0.0001	0.01%
2025-11-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0335	1.1115	1.0336	1.1116	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0336	1.1116	1.0335	1.1115	0.0001	0.01%
2025-11-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0335	1.1115	1.0333	1.1113	0.0002	0.02%
2025-11-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0333	1.1113	1.0332	1.1112	0.0001	0.01%
2025-11-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0332	1.1112	1.0332	1.1112	0.0000	0.00%

2025-11-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0332	1.1112	1.0329	1.1109	0.0003	0.03%
2025-11-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0329	1.1109	1.0328	1.1108	0.0001	0.01%
2025-11-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0328	1.1108	1.0327	1.1107	0.0001	0.01%
2025-11-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0327	1.1107	1.0329	1.1109	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	011311	国联恒阳纯债C	1.0329	1.1109	1.0332	1.1112	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0332	1.1112	1.0332	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0332	1.1112	1.0333	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0333	1.1113	1.0334	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	011311	国联恒阳纯债C	1.0334	1.1114	1.0329	1.1109	0.0005	0.05%
2025-10-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0329	1.1109	1.0324	1.1104	0.0005	0.05%
2025-10-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0324	1.1104	1.0321	1.1101	0.0003	0.03%
2025-10-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0321	1.1101	1.0315	1.1095	0.0006	0.06%
2025-10-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0315	1.1095	1.0313	1.1093	0.0002	0.02%
2025-10-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0313	1.1093	1.0314	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0314	1.1094	1.0315	1.1095	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0315	1.1095	1.0313	1.1093	0.0002	0.02%
2025-10-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0313	1.1093	1.0309	1.1089	0.0004	0.04%
2025-10-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0309	1.1089	1.0312	1.1092	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0312	1.1092	1.0308	1.1088	0.0004	0.04%
2025-10-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0308	1.1088	1.0305	1.1085	0.0003	0.03%
2025-10-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0305	1.1085	1.0305	1.1085	0.0000	0.00%
2025-10-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0305	1.1085	1.0304	1.1084	0.0001	0.01%
2025-10-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0304	1.1084	1.0297	1.1077	0.0007	0.07%
2025-10-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0297	1.1077	1.0300	1.1080	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0300	1.1080	1.0295	1.1075	0.0005	0.05%
2025-09-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0295	1.1075	1.0290	1.1070	0.0005	0.05%
2025-09-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0290	1.1070	1.0293	1.1073	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0293	1.1073	1.0290	1.1070	0.0003	0.03%
2025-09-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0290	1.1070	1.0289	1.1069	0.0001	0.01%
2025-09-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0289	1.1069	1.0728	1.1078	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0728	1.1078	1.0732	1.1082	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0732	1.1082	1.0730	1.1080	0.0002	0.02%
2025-09-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0730	1.1080	1.0734	1.1084	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0734	1.1084	1.0738	1.1088	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0738	1.1088	1.0733	1.1083	0.0005	0.05%
2025-09-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0733	1.1083	1.0728	1.1078	0.0005	0.05%
2025-09-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0728	1.1078	1.0727	1.1077	0.0001	0.01%
2025-09-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0727	1.1077	1.0723	1.1073	0.0004	0.04%
2025-09-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0723	1.1073	1.0721	1.1071	0.0002	0.02%
2025-09-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0721	1.1071	1.0730	1.1080	-0.0009	-0.08%
2025-09-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0730	1.1080	1.0735	1.1085	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0735	1.1085	1.0742	1.1092	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0742	1.1092	1.0748	1.1098	-0.0006	-0.06%
2025-09-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0748	1.1098	1.0749	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0749	1.1099	1.0743	1.1093	0.0006	0.06%
2025-09-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0743	1.1093	1.0742	1.1092	0.0001	0.01%
2025-09-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0742	1.1092	1.0739	1.1089	0.0003	0.03%
2025-08-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0739	1.1089	1.0735	1.1085	0.0004	0.04%
2025-08-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0735	1.1085	1.0743	1.1093	-0.0008	-0.07%
2025-08-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0743	1.1093	1.0745	1.1095	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0745	1.1095	1.0737	1.1087	0.0008	0.07%
2025-08-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0737	1.1087	1.0733	1.1083	0.0004	0.04%
2025-08-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0733	1.1083	1.0735	1.1085	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0735	1.1085	1.0731	1.1081	0.0004	0.04%
2025-08-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0731	1.1081	1.0734	1.1084	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0734	1.1084	1.0731	1.1081	0.0003	0.03%
2025-08-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0731	1.1081	1.0745	1.1095	-0.0014	-0.13%
2025-08-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0745	1.1095	1.0750	1.1100	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0750	1.1100	1.0752	1.1102	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	011311	国联恒阳纯债C	1.0752	1.1102	1.0752	1.1102	0.0000	0.00%
2025-08-12	011311	国联恒阳纯债C	1.0752	1.1102	1.0756	1.1106	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0756	1.1106	1.0767	1.1117	-0.0011	-0.10%
2025-08-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0767	1.1117	1.0766	1.1116	0.0001	0.01%
2025-08-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0766	1.1116	1.0763	1.1113	0.0003	0.03%
2025-08-06	011311	国联恒阳纯债C	1.0763	1.1113	1.0762	1.1112	0.0001	0.01%
2025-08-05	011311	国联恒阳纯债C	1.0762	1.1112	1.0763	1.1113	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0763	1.1113	1.0763	1.1113	0.0000	0.00%
2025-08-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0763	1.1113	1.0762	1.1112	0.0001	0.01%
2025-07-31	011311	国联恒阳纯债C	1.0762	1.1112	1.0757	1.1107	0.0005	0.05%
2025-07-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0757	1.1107	1.0747	1.1097	0.0010	0.09%
2025-07-29	011311	国联恒阳纯债C	1.0747	1.1097	1.0759	1.1109	-0.0012	-0.11%
2025-07-28	011311	国联恒阳纯债C	1.0759	1.1109	1.0749	1.1099	0.0010	0.09%
2025-07-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0749	1.1099	1.0749	1.1099	0.0000	0.00%
2025-07-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0749	1.1099	1.0762	1.1112	-0.0013	-0.12%
2025-07-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0762	1.1112	1.0768	1.1118	-0.0006	-0.06%
2025-07-22	011311	国联恒阳纯债C	1.0768	1.1118	1.0773	1.1123	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	011311	国联恒阳纯债C	1.0773	1.1123	1.0777	1.1127	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0777	1.1127	1.0777	1.1127	0.0000	0.00%
2025-07-17	011311	国联恒阳纯债C	1.0777	1.1127	1.0777	1.1127	0.0000	0.00%
2025-07-16	011311	国联恒阳纯债C	1.0777	1.1127	1.0776	1.1126	0.0001	0.01%
2025-07-15	011311	国联恒阳纯债C	1.0776	1.1126	1.0769	1.1119	0.0007	0.07%
2025-07-14	011311	国联恒阳纯债C	1.0769	1.1119	1.0772	1.1122	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	011311	国联恒阳纯债C	1.0772	1.1122	1.0773	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	011311	国联恒阳纯债C	1.0773	1.1123	1.0779	1.1129	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	011311	国联恒阳纯债C	1.0779	1.1129	1.0780	1.1130	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	011311	国联恒阳纯债C	1.0780	1.1130	1.0784	1.1134	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	011311	国联恒阳纯债C	1.0784	1.1134	1.0783	1.1133	0.0001	0.01%
2025-07-04	011311	国联恒阳纯债C	1.0783	1.1133	1.0780	1.1130	0.0003	0.03%
2025-07-03	011311	国联恒阳纯债C	1.0780	1.1130	1.0778	1.1128	0.0002	0.02%
2025-07-02	011311	国联恒阳纯债C	1.0778	1.1128	1.0772	1.1122	0.0006	0.06%
2025-07-01	011311	国联恒阳纯债C	1.0772	1.1122	1.0766	1.1116	0.0006	0.06%
2025-06-30	011311	国联恒阳纯债C	1.0766	1.1116	1.0768	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	011311	国联恒阳纯债C	1.0768	1.1118	1.0765	1.1115	0.0003	0.03%
2025-06-26	011311	国联恒阳纯债C	1.0765	1.1115	1.0764	1.1114	0.0001	0.01%
2025-06-25	011311	国联恒阳纯债C	1.0764	1.1114	1.0768	1.1118	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	011311	国联恒阳纯债C	1.0768	1.1118	1.0773	1.1123	-0.0005	-0.05%
2025-06-23	011311	国联恒阳纯债C	1.0773	1.1123	1.0772	1.1122	0.0001	0.01%
2025-06-20	011311	国联恒阳纯债C	1.0772	1.1122	1.0770	1.1120	0.0002	0.02%
2025-06-19	011311	国联恒阳纯债C	1.0770	1.1120	1.0768	1.1118	0.0002	0.02%
2025-06-18	011311	国联恒阳纯债C	1.0768	1.1118	1.0767	1.1117	0.0001	0.01%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联研发创新混合A	1.5682	5.80%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
国联产业升级混合	2.1420	3.98%
国联新经济混合C	2.6850	3.95%
国联新经济混合A	4.4620	3.94%
国联成长先锋一年持有混合A	0.9151	2.72%
国联成长先锋一年持有混合C	0.8886	2.70%
国联高质量成长混合A	0.8370	2.60%
国联高质量成长混合C	0.8200	2.58%
国联匠心优选混合A	1.0084	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%