富国民裕进取沪港深成长C(富国民裕进取沪港深成长精选混合C)基金净值查询(011556)
今天最新净值
1.8790
0.0041 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8868
0.0052 0.2772%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8790
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.4762亿
- 最近资产：1.60亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵年珅
近一月富国民裕进取沪港深成长C|富国民裕进取沪港深成长精选混合C基金净值查询
近一月,富国民裕进取沪港深成长C(011556)基金累计收益率-10.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8705 |
1.8705 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8749 |
1.8749 |
0.0041 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8749 |
1.8749 |
1.8891 |
1.8891 |
-0.0142 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.8891 |
1.8891 |
1.9072 |
1.9072 |
-0.0181 |
-0.95% |
| 2026-09-11 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9029 |
1.9029 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9029 |
1.9029 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0394 |
-2.07% |
| 2026-09-09 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9423 |
1.9423 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0112 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0248 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9332 |
1.9332 |
1.9274 |
1.9274 |
0.0058 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9274 |
1.9274 |
1.9324 |
1.9324 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9324 |
1.9324 |
1.9525 |
1.9525 |
-0.0201 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9525 |
1.9525 |
1.9953 |
1.9953 |
-0.0428 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9953 |
1.9953 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9943 |
1.9943 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0187 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0130 |
2.0130 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0087 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0043 |
2.0043 |
1.9972 |
1.9972 |
0.0071 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9972 |
1.9972 |
1.9764 |
1.9764 |
0.0208 |
1.05% |
| 2026-08-24 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
1.9764 |
1.9764 |
2.0433 |
2.0433 |
-0.0669 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0433 |
2.0433 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.0183 |
-0.89% |
| 2026-08-20 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0616 |
2.0616 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0549 |
2.0549 |
2.0928 |
2.0928 |
-0.0379 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
011556 |
富国民裕进取沪港深成长C |
2.0928 |
2.0928 |
2.0971 |
2.0971 |
-0.0043 |
-0.21% |
