鹏华安荣混合C基金净值查询(011573)
今天最新净值
1.0819
-0.0007 -0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0889
0.0000 -0.0029%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4810亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：张栓伟 汤志彦 杜培俊 寇斌权 张静娴
近一周,鹏华安荣混合C(011573)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0810 |
1.1120 |
1.0819 |
1.1129 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0819 |
1.1129 |
1.0826 |
1.1136 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0826 |
1.1136 |
1.0835 |
1.1145 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0835 |
1.1145 |
1.0835 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011573 |
鹏华安荣混合C |
1.0835 |
1.1145 |
1.0861 |
1.1171 |
-0.0026 |
-0.24% |
