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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C)基金净值查询(011697)

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今天最新净值 0.8343 -0.0035 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8343
成立日期：2021-04-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.2934亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近半年南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C(011697)基金累计收益率11.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8195	0.8195	0.8343	0.8343	-0.0148	-1.81%
2025-12-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8343	0.8343	0.8378	0.8378	-0.0035	-0.42%
2025-12-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8378	0.8378	0.8290	0.8290	0.0088	1.06%
2025-12-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8290	0.8290	0.8327	0.8327	-0.0037	-0.44%
2025-12-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8327	0.8327	0.8310	0.8310	0.0017	0.20%
2025-12-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8310	0.8310	0.8404	0.8404	-0.0094	-1.13%
2025-12-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8404	0.8404	0.8418	0.8418	-0.0014	-0.17%
2025-12-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8418	0.8418	0.8354	0.8354	0.0064	0.77%
2025-12-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8339	0.8339	0.0015	0.18%
2025-12-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8385	0.8385	-0.0046	-0.55%

2025-12-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8385	0.8385	0.8401	0.8401	-0.0016	-0.19%
2025-12-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8401	0.8401	0.8335	0.8335	0.0066	0.79%
2025-11-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8335	0.8335	0.8304	0.8304	0.0031	0.37%
2025-11-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8304	0.8304	0.8320	0.8320	-0.0016	-0.19%
2025-11-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8320	0.8320	0.8280	0.8280	0.0040	0.48%
2025-11-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8280	0.8280	0.8200	0.8200	0.0080	0.97%
2025-11-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8200	0.8200	0.8156	0.8156	0.0044	0.54%
2025-11-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8156	0.8156	0.8338	0.8338	-0.0182	-2.23%
2025-11-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8338	0.8338	0.8348	0.8348	-0.0010	-0.12%
2025-11-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8301	0.8301	0.0047	0.57%
2025-11-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8301	0.8301	0.8435	0.8435	-0.0134	-1.61%
2025-11-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8509	0.8509	-0.0074	-0.87%
2025-11-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8509	0.8509	0.8656	0.8656	-0.0147	-1.73%
2025-11-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8656	0.8656	0.8554	0.8554	0.0102	1.18%
2025-11-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8554	0.8554	0.8524	0.8524	0.0030	0.35%

2025-11-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8524	0.8524	0.8544	0.8544	-0.0020	-0.23%
2025-11-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8544	0.8544	0.8456	0.8456	0.0088	1.03%
2025-11-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8456	0.8456	0.8486	0.8486	-0.0030	-0.35%
2025-11-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8486	0.8486	0.8372	0.8372	0.0114	1.34%
2025-11-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8370	0.8370	0.0002	0.02%
2025-11-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8480	0.8480	-0.0110	-1.31%
2025-11-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8480	0.8480	0.8463	0.8463	0.0017	0.20%
2025-10-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8463	0.8463	0.8520	0.8520	-0.0057	-0.67%
2025-10-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8520	0.8520	0.8586	0.8586	-0.0066	-0.77%
2025-10-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8586	0.8586	0.8470	0.8470	0.0116	1.35%
2025-10-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8470	0.8470	0.8565	0.8565	-0.0095	-1.12%
2025-10-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8565	0.8565	0.8464	0.8464	0.0101	1.18%
2025-10-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8464	0.8464	0.8411	0.8411	0.0053	0.63%
2025-10-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8406	0.8406	0.0005	0.06%
2025-10-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8406	0.8406	0.8508	0.8508	-0.0102	-1.21%
2025-10-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8508	0.8508	0.8394	0.8394	0.0114	1.34%
2025-10-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8394	0.8394	0.8366	0.8366	0.0028	0.33%
2025-10-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8366	0.8366	0.8472	0.8472	-0.0106	-1.27%
2025-10-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8472	0.8472	0.8475	0.8475	-0.0003	-0.04%
2025-10-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8475	0.8475	0.8330	0.8330	0.0145	1.71%
2025-10-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8330	0.8330	0.8441	0.8441	-0.0111	-1.33%
2025-10-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8475	0.8475	-0.0034	-0.40%
2025-10-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8475	0.8475	0.8655	0.8655	-0.0180	-2.12%
2025-09-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8318	0.8318	0.8374	0.8374	-0.0056	-0.67%
2025-09-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8374	0.8374	0.8372	0.8372	0.0002	0.02%
2025-09-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8281	0.8281	0.0091	1.10%
2025-09-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8281	0.8281	0.8285	0.8285	-0.0004	-0.05%
2025-09-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8285	0.8285	0.8245	0.8245	0.0040	0.49%
2025-09-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8245	0.8245	0.8232	0.8232	0.0013	0.16%
2025-09-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8282	0.8282	0.8253	0.8253	0.0029	0.35%
2025-09-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8253	0.8253	0.8247	0.8247	0.0006	0.07%
2025-09-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8247	0.8247	0.8228	0.8228	0.0019	0.23%
2025-09-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8228	0.8228	0.8160	0.8160	0.0068	0.83%
2025-09-10	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8160	0.8160	0.8124	0.8124	0.0036	0.44%
2025-09-09	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8124	0.8124	0.8084	0.8084	0.0040	0.49%
2025-09-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8084	0.8084	0.8059	0.8059	0.0025	0.31%
2025-09-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8059	0.8059	0.7896	0.7896	0.0163	2.06%
2025-09-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7896	0.7896	0.8012	0.8012	-0.0116	-1.45%
2025-09-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8012	0.8012	0.8032	0.8032	-0.0020	-0.25%
2025-09-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8032	0.8032	0.8077	0.8077	-0.0045	-0.56%
2025-09-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8077	0.8077	0.7985	0.7985	0.0092	1.15%
2025-08-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7985	0.7985	0.7962	0.7962	0.0023	0.29%
2025-08-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7962	0.7962	0.7921	0.7921	0.0041	0.52%
2025-08-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7921	0.7921	0.7993	0.7993	-0.0072	-0.90%
2025-08-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7993	0.7993	0.8038	0.8038	-0.0045	-0.56%
2025-08-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.8038	0.8038	0.7922	0.7922	0.0116	1.46%
2025-08-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7922	0.7922	0.7892	0.7892	0.0030	0.38%
2025-08-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7892	0.7892	0.7905	0.7905	-0.0013	-0.16%
2025-08-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7905	0.7905	0.7895	0.7895	0.0010	0.13%
2025-08-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7895	0.7895	0.7928	0.7928	-0.0033	-0.42%
2025-08-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7928	0.7928	0.7925	0.7925	0.0003	0.04%
2025-08-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7925	0.7925	0.7911	0.7911	0.0014	0.18%
2025-08-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7911	0.7911	0.7925	0.7925	-0.0014	-0.18%
2025-08-13	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7925	0.7925	0.7846	0.7846	0.0079	1.01%
2025-08-12	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7846	0.7846	0.7826	0.7826	0.0020	0.26%
2025-08-11	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7826	0.7826	0.7841	0.7841	-0.0015	-0.19%
2025-08-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7841	0.7841	0.7857	0.7857	-0.0016	-0.20%
2025-08-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7857	0.7857	0.7816	0.7816	0.0041	0.52%
2025-08-06	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7816	0.7816	0.7822	0.7822	-0.0006	-0.08%
2025-08-05	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7822	0.7822	0.7752	0.7752	0.0070	0.90%
2025-08-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7752	0.7752	0.7733	0.7733	0.0019	0.25%
2025-08-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7733	0.7733	0.7776	0.7776	-0.0043	-0.55%
2025-07-31	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7776	0.7776	0.7850	0.7850	-0.0074	-0.94%
2025-07-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7850	0.7850	0.7858	0.7858	-0.0008	-0.10%
2025-07-29	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7858	0.7858	0.7878	0.7878	-0.0020	-0.25%
2025-07-28	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7878	0.7878	0.7861	0.7861	0.0017	0.22%
2025-07-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7861	0.7861	0.7891	0.7891	-0.0030	-0.38%
2025-07-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7891	0.7891	0.7888	0.7888	0.0003	0.04%
2025-07-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7888	0.7888	0.7833	0.7833	0.0055	0.70%
2025-07-22	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7833	0.7833	0.7802	0.7802	0.0031	0.40%
2025-07-21	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7802	0.7802	0.7751	0.7751	0.0051	0.66%
2025-07-18	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7751	0.7751	0.7707	0.7707	0.0044	0.57%
2025-07-17	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7707	0.7707	0.7715	0.7715	-0.0008	-0.10%
2025-07-16	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7715	0.7715	0.7720	0.7720	-0.0005	-0.06%
2025-07-15	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7720	0.7720	0.7720	0.7720	0.0000	0.00%
2025-07-14	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7720	0.7720	0.7706	0.7706	0.0014	0.18%
2025-07-08	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7662	0.7662	0.7630	0.7630	0.0032	0.42%
2025-07-07	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7630	0.7630	0.7638	0.7638	-0.0008	-0.10%
2025-07-04	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7638	0.7638	0.7631	0.7631	0.0007	0.09%
2025-07-03	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7631	0.7631	0.7636	0.7636	-0.0005	-0.07%
2025-07-02	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7636	0.7636	0.7613	0.7613	0.0023	0.30%
2025-07-01	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7613	0.7613	0.7566	0.7566	0.0047	0.62%
2025-06-30	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7566	0.7566	0.7587	0.7587	-0.0021	-0.28%
2025-06-27	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7587	0.7587	0.7635	0.7635	-0.0048	-0.63%
2025-06-26	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7635	0.7635	0.7644	0.7644	-0.0009	-0.12%
2025-06-25	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7644	0.7644	0.7588	0.7588	0.0056	0.74%
2025-06-24	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7588	0.7588	0.7517	0.7517	0.0071	0.94%
2025-06-23	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7517	0.7517	0.7465	0.7465	0.0052	0.70%
2025-06-20	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7421	0.7421	0.0044	0.59%
2025-06-19	011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	0.7421	0.7421	0.7505	0.7505	-0.0084	-1.12%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%