长信标普100等权重指数美元(长信标普(美元))基金净值查询(011706)

今天最新净值 0.3800 -0.0010 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3800
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.0068亿
最近资产：0.89亿
基金公司：
基金经理：傅瑶纯

近一月长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信标普100等权重指数美元(011706)基金累计收益率-2.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3780	0.3780	0.3800	0.3800	-0.0020	-0.53%
2026-09-15	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3800	0.3800	0.3810	0.3810	-0.0010	-0.26%
2026-09-14	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3810	0.3810	0.3820	0.3820	-0.0010	-0.26%
2026-09-11	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3820	0.3820	0.3790	0.3790	0.0030	0.79%
2026-09-10	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3790	0.3790	0.3810	0.3810	-0.0020	-0.52%
2026-09-09	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3810	0.3810	0.3830	0.3830	-0.0020	-0.52%
2026-09-08	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3830	0.3830	0.3860	0.3860	-0.0030	-0.78%
2026-09-07	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-09-04	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3870	0.3870	-0.0010	-0.26%
2026-09-03	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3870	0.3870	0.3840	0.3840	0.0030	0.78%

2026-09-02	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3830	0.3830	0.0010	0.26%
2026-09-01	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3830	0.3830	0.3850	0.3850	-0.0020	-0.52%
2026-08-31	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3860	0.3860	-0.0010	-0.26%
2026-08-28	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3850	0.3850	0.0010	0.26%
2026-08-27	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850	0.0000	0.00%
2026-08-26	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3860	0.3860	-0.0010	-0.26%
2026-08-25	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-08-24	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-08-21	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3840	0.3840	0.0020	0.52%
2026-08-20	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3860	0.3860	-0.0020	-0.52%
2026-08-19	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3840	0.3840	0.0020	0.52%
2026-08-18	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3840	0.3840	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%