民生加银内核驱动混合A基金净值查询(011843)

今天最新净值 0.9375 0.0041 0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9711 0.0048 0.4927% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9375
成立日期：2021-05-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6033亿
最近资产：3.87亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：柳世庆尹涛

近一月民生加银内核驱动混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银内核驱动混合A(011843)基金累计收益率-4.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9379	0.9379	0.9375	0.9375	0.0004	0.04%
2026-09-16	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9375	0.9375	0.9334	0.9334	0.0041	0.44%
2026-09-15	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9334	0.9334	0.9389	0.9389	-0.0055	-0.59%
2026-09-14	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9389	0.9389	0.9281	0.9281	0.0108	1.16%
2026-09-11	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9281	0.9281	0.9469	0.9469	-0.0188	-2.03%
2026-09-10	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9469	0.9469	0.9644	0.9644	-0.0175	-1.85%
2026-09-09	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9644	0.9644	0.9735	0.9735	-0.0091	-0.94%
2026-09-08	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9735	0.9735	0.9728	0.9728	0.0007	0.07%
2026-09-07	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9728	0.9728	0.9747	0.9747	-0.0019	-0.19%
2026-09-04	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9747	0.9747	0.9675	0.9675	0.0072	0.74%

2026-09-03	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9675	0.9675	0.9608	0.9608	0.0067	0.70%
2026-09-02	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9608	0.9608	0.9750	0.9750	-0.0142	-1.46%
2026-09-01	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9750	0.9750	0.9805	0.9805	-0.0055	-0.56%
2026-08-31	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9805	0.9805	0.9882	0.9882	-0.0077	-0.78%
2026-08-28	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9882	0.9882	0.9912	0.9912	-0.0030	-0.30%
2026-08-27	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9912	0.9912	0.9758	0.9758	0.0154	1.58%
2026-08-26	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9758	0.9758	0.9602	0.9602	0.0156	1.62%
2026-08-25	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9602	0.9602	0.9618	0.9618	-0.0016	-0.17%
2026-08-24	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9618	0.9618	0.9769	0.9769	-0.0151	-1.55%
2026-08-21	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9769	0.9769	0.9743	0.9743	0.0026	0.27%
2026-08-20	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9743	0.9743	0.9625	0.9625	0.0118	1.23%
2026-08-19	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9625	0.9625	0.9876	0.9876	-0.0251	-2.54%
2026-08-18	011843	民生加银内核驱动混合A	0.9876	0.9876	0.9865	0.9865	0.0011	0.11%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%