新华中债1-5年农发行A(新华中债1-5年农发行债券指数A)基金净值查询(011973)
今天最新净值
1.0223
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1363
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.2187亿
- 最近资产：11.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵楠 李洁 曹巍浩
近半年新华中债1-5年农发行A|新华中债1-5年农发行债券指数A基金净值查询
近半年,新华中债1-5年农发行A(011973)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0226 |
1.1366 |
1.0223 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0223 |
1.1363 |
1.0222 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0222 |
1.1362 |
1.0220 |
1.1360 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0220 |
1.1360 |
1.0218 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0217 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0217 |
1.1357 |
1.0219 |
1.1359 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0219 |
1.1359 |
1.0218 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0218 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0219 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0219 |
1.1359 |
1.0217 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0217 |
1.1357 |
1.0216 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0216 |
1.1356 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0212 |
1.1352 |
1.0213 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0213 |
1.1353 |
1.0210 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0210 |
1.1350 |
1.0207 |
1.1347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0207 |
1.1347 |
1.0207 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0207 |
1.1347 |
1.0211 |
1.1351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0211 |
1.1351 |
1.0215 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0215 |
1.1355 |
1.0215 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0215 |
1.1355 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0212 |
1.1352 |
1.0213 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0213 |
1.1353 |
1.0214 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0214 |
1.1354 |
1.0218 |
1.1358 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0218 |
1.1358 |
1.0212 |
1.1352 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0212 |
1.1352 |
1.0209 |
1.1349 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0209 |
1.1349 |
1.0208 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0208 |
1.1348 |
1.0205 |
1.1345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0205 |
1.1345 |
1.0205 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0205 |
1.1345 |
1.0208 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0208 |
1.1348 |
1.0203 |
1.1343 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0203 |
1.1343 |
1.0201 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0201 |
1.1341 |
1.0200 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0200 |
1.1340 |
1.0199 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0199 |
1.1339 |
1.0198 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0198 |
1.1338 |
1.0197 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0197 |
1.1337 |
1.0195 |
1.1335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0195 |
1.1335 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0190 |
1.1330 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0190 |
1.1330 |
1.0191 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0191 |
1.1331 |
1.0191 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0191 |
1.1331 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0190 |
1.1330 |
1.0190 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0190 |
1.1330 |
1.0184 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0184 |
1.1324 |
1.0183 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0183 |
1.1323 |
1.0184 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0184 |
1.1324 |
1.0182 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0182 |
1.1322 |
1.0183 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0183 |
1.1323 |
1.0702 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0702 |
1.1322 |
1.0702 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0702 |
1.1322 |
1.0703 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0703 |
1.1323 |
1.0703 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0703 |
1.1323 |
1.0704 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0704 |
1.1324 |
1.0702 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0702 |
1.1322 |
1.0702 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0702 |
1.1322 |
1.0697 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0697 |
1.1317 |
1.0697 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0697 |
1.1317 |
1.0696 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0696 |
1.1316 |
1.0705 |
1.1325 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0705 |
1.1325 |
1.0709 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0709 |
1.1329 |
1.0701 |
1.1321 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0701 |
1.1321 |
1.0699 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0699 |
1.1319 |
1.0694 |
1.1314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0694 |
1.1314 |
1.0692 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0692 |
1.1312 |
1.0694 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0694 |
1.1314 |
1.0695 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0695 |
1.1315 |
1.0691 |
1.1311 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0691 |
1.1311 |
1.0688 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0688 |
1.1308 |
1.0679 |
1.1299 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0679 |
1.1299 |
1.0678 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0678 |
1.1298 |
1.0676 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0676 |
1.1296 |
1.0681 |
1.1301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0681 |
1.1301 |
1.0685 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0685 |
1.1305 |
1.0690 |
1.1310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0690 |
1.1310 |
1.0693 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0693 |
1.1313 |
1.0696 |
1.1316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0696 |
1.1316 |
1.0693 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0693 |
1.1313 |
1.0695 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0695 |
1.1315 |
1.0695 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0695 |
1.1315 |
1.0692 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0692 |
1.1312 |
1.0690 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0690 |
1.1310 |
1.0685 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0685 |
1.1305 |
1.0676 |
1.1296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0676 |
1.1296 |
1.0668 |
1.1288 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0668 |
1.1288 |
1.0665 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0665 |
1.1285 |
1.0666 |
1.1286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0666 |
1.1286 |
1.0667 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0667 |
1.1287 |
1.0666 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0666 |
1.1286 |
1.0661 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0661 |
1.1281 |
1.0657 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0657 |
1.1277 |
1.0658 |
1.1278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0658 |
1.1278 |
1.0658 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0658 |
1.1278 |
1.0652 |
1.1272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0652 |
1.1272 |
1.0647 |
1.1267 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0647 |
1.1267 |
1.0639 |
1.1259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0639 |
1.1259 |
1.0637 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0638 |
1.1258 |
1.0642 |
1.1262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0642 |
1.1262 |
1.0630 |
1.1250 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0630 |
1.1250 |
1.0624 |
1.1244 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0624 |
1.1244 |
1.0631 |
1.1251 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0631 |
1.1251 |
1.0634 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0634 |
1.1254 |
1.0636 |
1.1256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0636 |
1.1256 |
1.0633 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0633 |
1.1253 |
1.0630 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0630 |
1.1250 |
1.0630 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0630 |
1.1250 |
1.0622 |
1.1242 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0622 |
1.1242 |
1.0617 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0617 |
1.1237 |
1.0609 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0609 |
1.1229 |
1.0608 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0608 |
1.1228 |
1.0608 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0608 |
1.1228 |
1.0607 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0607 |
1.1227 |
1.0609 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0609 |
1.1229 |
1.0612 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0612 |
1.1232 |
1.0611 |
1.1231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0611 |
1.1231 |
1.0604 |
1.1224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0604 |
1.1224 |
1.0603 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0603 |
1.1223 |
1.0607 |
1.1227 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0607 |
1.1227 |
1.0608 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0608 |
1.1228 |
1.0598 |
1.1218 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0598 |
1.1218 |
1.0595 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0595 |
1.1215 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0597 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0597 |
1.1217 |
1.0594 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
011973 |
新华中债1-5年农发行A |
1.0594 |
1.1214 |
1.0592 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
