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兴业聚乾混合C(兴业聚乾C)基金净值查询(012024)

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今天最新净值 1.0510 -0.0007 -0.07% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0514 0.0004 0.0365%
  • 累计净值：1.0510
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6430亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：腊博
近一年兴业聚乾混合C|兴业聚乾C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴业聚乾混合C(012024)基金累计收益率4.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0510 1.0510 1.0517 1.0517 -0.0007 -0.07%
2025-12-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0517 1.0517 1.0472 1.0472 0.0045 0.43%
2025-12-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0472 1.0472 1.0496 1.0496 -0.0024 -0.23%
2025-12-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0496 1.0496 1.0521 1.0521 -0.0025 -0.24%
2025-12-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0521 1.0521 1.0496 1.0496 0.0025 0.24%
2025-12-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0496 1.0496 1.0525 1.0525 -0.0029 -0.28%
2025-12-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2025-12-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0517 1.0517 1.0532 1.0532 -0.0015 -0.14%
2025-12-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0532 1.0532 1.0521 1.0521 0.0011 0.10%
2025-12-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0521 1.0521 1.0501 1.0501 0.0020 0.19%
2025-12-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0501 1.0501 1.0515 1.0515 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0515 1.0515 1.0532 1.0532 -0.0017 -0.16%
2025-12-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0532 1.0532 1.0556 1.0556 -0.0024 -0.23%
2025-12-01 012024 兴业聚乾混合C 1.0556 1.0556 1.0529 1.0529 0.0027 0.26%
2025-11-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0529 1.0529 1.0496 1.0496 0.0033 0.31%
2025-11-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0496 1.0496 1.0508 1.0508 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0508 1.0508 1.0509 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-11-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0493 1.0493 1.0473 1.0473 0.0020 0.19%
2025-11-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0473 1.0473 1.0505 1.0505 -0.0032 -0.30%
2025-11-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0505 1.0505 1.0523 1.0523 -0.0018 -0.17%
2025-11-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0523 1.0523 1.0531 1.0531 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0531 1.0531 1.0518 1.0518 0.0013 0.12%
2025-11-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0518 1.0518 1.0536 1.0536 -0.0018 -0.17%
2025-11-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0536 1.0536 1.0580 1.0580 -0.0044 -0.42%
2025-11-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19%
2025-11-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-11-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0558 1.0558 1.0579 1.0579 -0.0021 -0.20%
2025-11-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0579 1.0579 1.0557 1.0557 0.0022 0.21%
2025-11-07 012024 兴业聚乾混合C 1.0557 1.0557 1.0580 1.0580 -0.0023 -0.22%
2025-11-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0580 1.0580 1.0561 1.0561 0.0019 0.18%
2025-11-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2025-11-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0559 1.0559 1.0582 1.0582 -0.0023 -0.22%
2025-11-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2025-10-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0579 1.0579 1.0571 1.0571 0.0008 0.08%
2025-10-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0571 1.0571 1.0605 1.0605 -0.0034 -0.32%
2025-10-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14%
2025-10-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09%
2025-10-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0580 1.0580 1.0536 1.0536 0.0044 0.42%
2025-10-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0536 1.0536 1.0499 1.0499 0.0037 0.35%
2025-10-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0499 1.0499 1.0481 1.0481 0.0018 0.17%
2025-10-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0481 1.0481 1.0499 1.0499 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0499 1.0499 1.0458 1.0458 0.0041 0.39%
2025-10-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0458 1.0458 1.0447 1.0447 0.0011 0.11%
2025-10-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0447 1.0447 1.0510 1.0510 -0.0063 -0.60%
2025-10-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06%
2025-10-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0504 1.0504 1.0472 1.0472 0.0032 0.31%
2025-10-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0472 1.0472 1.0517 1.0517 -0.0045 -0.43%
2025-10-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2025-10-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0510 1.0510 1.0577 1.0577 -0.0067 -0.63%
2025-10-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0577 1.0577 1.0541 1.0541 0.0036 0.34%
2025-09-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0541 1.0541 1.0519 1.0519 0.0022 0.21%
2025-09-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0519 1.0519 1.0503 1.0503 0.0016 0.15%
2025-09-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0503 1.0503 1.0528 1.0528 -0.0025 -0.24%
2025-09-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0528 1.0528 1.0522 1.0522 0.0006 0.06%
2025-09-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0522 1.0522 1.0466 1.0466 0.0056 0.54%
2025-09-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24%
2025-09-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0441 1.0441 1.0417 1.0417 0.0024 0.23%
2025-09-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0417 1.0417 1.0443 1.0443 -0.0026 -0.25%
2025-09-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0443 1.0443 1.0445 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0445 1.0445 1.0412 1.0412 0.0033 0.32%
2025-09-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0412 1.0412 1.0396 1.0396 0.0016 0.15%
2025-09-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2025-09-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0409 1.0409 1.0429 1.0429 -0.0020 -0.19%
2025-09-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0429 1.0429 1.0356 1.0356 0.0073 0.70%
2025-09-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0356 1.0356 1.0367 1.0367 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0367 1.0367 1.0412 1.0412 -0.0045 -0.43%
2025-09-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0412 1.0412 1.0381 1.0381 0.0031 0.30%
2025-09-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0381 1.0381 1.0330 1.0330 0.0051 0.49%
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2025-09-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0374 1.0374 1.0383 1.0383 -0.0009 -0.09%
2025-09-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0383 1.0383 1.0412 1.0412 -0.0029 -0.28%
2025-09-01 012024 兴业聚乾混合C 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-08-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0410 1.0410 1.0424 1.0424 -0.0014 -0.13%
2025-08-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0424 1.0424 1.0391 1.0391 0.0033 0.32%
2025-08-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0391 1.0391 1.0441 1.0441 -0.0050 -0.48%
2025-08-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0441 1.0441 1.0407 1.0407 0.0034 0.33%
2025-08-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0407 1.0407 1.0378 1.0378 0.0029 0.28%
2025-08-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0378 1.0378 1.0311 1.0311 0.0067 0.65%
2025-08-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0311 1.0311 1.0279 1.0279 0.0032 0.31%
2025-08-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0279 1.0279 1.0250 1.0250 0.0029 0.28%
2025-08-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0250 1.0250 1.0265 1.0265 -0.0015 -0.15%
2025-08-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0265 1.0265 1.0254 1.0254 0.0011 0.11%
2025-08-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0254 1.0254 1.0233 1.0233 0.0021 0.21%
2025-08-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0233 1.0233 1.0244 1.0244 -0.0011 -0.11%
2025-08-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0244 1.0244 1.0230 1.0230 0.0014 0.14%
2025-08-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0230 1.0230 1.0225 1.0225 0.0005 0.05%
2025-08-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.21%
2025-08-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0204 1.0204 1.0229 1.0229 -0.0025 -0.24%
2025-08-07 012024 兴业聚乾混合C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-08-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2025-08-05 012024 兴业聚乾混合C 1.0220 1.0220 1.0187 1.0187 0.0033 0.32%
2025-08-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0187 1.0187 1.0156 1.0156 0.0031 0.31%
2025-08-01 012024 兴业聚乾混合C 1.0156 1.0156 1.0175 1.0175 -0.0019 -0.19%
2025-07-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0175 1.0175 1.0196 1.0196 -0.0021 -0.21%
2025-07-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-07-29 012024 兴业聚乾混合C 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 012024 兴业聚乾混合C 1.0200 1.0200 1.0188 1.0188 0.0012 0.12%
2025-07-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2025-07-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 012024 兴业聚乾混合C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-07-21 012024 兴业聚乾混合C 1.0191 1.0191 1.0186 1.0186 0.0005 0.05%
2025-07-18 012024 兴业聚乾混合C 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19%
2025-07-17 012024 兴业聚乾混合C 1.0167 1.0167 1.0135 1.0135 0.0032 0.32%
2025-07-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-07-15 012024 兴业聚乾混合C 1.0134 1.0134 1.0112 1.0112 0.0022 0.22%
2025-07-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2025-07-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0129 1.0129 1.0141 1.0141 -0.0012 -0.12%
2025-07-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0144 1.0144 1.0154 1.0154 -0.0010 -0.10%
2025-07-08 012024 兴业聚乾混合C 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
2025-07-07 012024 兴业聚乾混合C 1.0139 1.0139 1.0162 1.0162 -0.0023 -0.23%
2025-07-04 012024 兴业聚乾混合C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-07-03 012024 兴业聚乾混合C 1.0157 1.0157 1.0131 1.0131 0.0026 0.26%
2025-07-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0131 1.0131 1.0141 1.0141 -0.0010 -0.10%
2025-07-01 012024 兴业聚乾混合C 1.0141 1.0141 1.0128 1.0128 0.0013 0.13%
2025-06-30 012024 兴业聚乾混合C 1.0128 1.0128 1.0118 1.0118 0.0010 0.10%
2025-06-27 012024 兴业聚乾混合C 1.0118 1.0118 1.0127 1.0127 -0.0009 -0.09%
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2025-06-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0136 1.0136 1.0098 1.0098 0.0038 0.38%
2025-06-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0098 1.0098 1.0079 1.0079 0.0019 0.19%
2025-06-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0079 1.0079 1.0077 1.0077 0.0002 0.02%
2025-06-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0077 1.0077 1.0071 1.0071 0.0006 0.06%
2025-06-19 012024 兴业聚乾混合C 1.0071 1.0071 1.0085 1.0085 -0.0014 -0.14%
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2025-06-16 012024 兴业聚乾混合C 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2025-06-13 012024 兴业聚乾混合C 1.0058 1.0058 1.0082 1.0082 -0.0024 -0.24%
2025-06-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-06-11 012024 兴业聚乾混合C 1.0085 1.0085 1.0075 1.0075 0.0010 0.10%
2025-06-10 012024 兴业聚乾混合C 1.0075 1.0075 1.0100 1.0100 -0.0025 -0.25%
2025-06-09 012024 兴业聚乾混合C 1.0100 1.0100 1.0082 1.0082 0.0018 0.18%
2025-06-06 012024 兴业聚乾混合C 1.0082 1.0082 1.0079 1.0079 0.0003 0.03%
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2025-03-12 012024 兴业聚乾混合C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
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2025-01-14 012024 兴业聚乾混合C 1.0012 1.0012 0.9955 0.9955 0.0057 0.57%
2025-01-13 012024 兴业聚乾混合C 0.9955 0.9955 0.9972 0.9972 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 012024 兴业聚乾混合C 0.9972 0.9972 0.9991 0.9991 -0.0019 -0.19%
2025-01-09 012024 兴业聚乾混合C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2025-01-08 012024 兴业聚乾混合C 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 012024 兴业聚乾混合C 0.9999 0.9999 0.9975 0.9975 0.0024 0.24%
2025-01-06 012024 兴业聚乾混合C 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 012024 兴业聚乾混合C 0.9984 0.9984 1.0002 1.0002 -0.0018 -0.18%
2025-01-02 012024 兴业聚乾混合C 1.0002 1.0002 1.0057 1.0057 -0.0055 -0.55%
2024-12-31 012024 兴业聚乾混合C 1.0057 1.0057 1.0075 1.0075 -0.0018 -0.18%
2024-12-26 012024 兴业聚乾混合C 1.0071 1.0071 1.0048 1.0048 0.0023 0.23%
2024-12-25 012024 兴业聚乾混合C 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 012024 兴业聚乾混合C 1.0062 1.0062 1.0038 1.0038 0.0024 0.24%
2024-12-23 012024 兴业聚乾混合C 1.0038 1.0038 1.0054 1.0054 -0.0016 -0.16%
2024-12-20 012024 兴业聚乾混合C 1.0054 1.0054 1.0050 1.0050 0.0004 0.04%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合A 1.9514 2.37%
兴业消费精选混合A 0.7652 1.55%
兴业消费精选混合C 0.7461 1.55%
兴业医疗保健A 0.7855 1.53%
兴业医疗保健C 0.7669 1.52%
兴业先进制造混合发起式A 1.0826 1.34%
兴业先进制造混合发起式C 1.0804 1.33%
兴业医疗创新混合发起式C 0.9210 1.20%
兴业医疗创新混合发起式A 0.9089 1.19%
兴业中证500指数增强A 1.3050 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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