鹏华国防C基金净值查询(012041)
今天最新净值
0.7330
0.0030 0.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7087
0.0017 0.2468%
- 累计净值:0.7330
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.5605亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:陈龙
近一周,鹏华国防C(012041)基金累计收益率2.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7070 |
0.7070 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0270 |
3.97% |
2024-03-27 |
012041 |
鹏华国防C |
0.6800 |
0.6800 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0260 |
-3.68% |
2024-03-26 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0070 |
-0.98% |
2024-03-25 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0190 |
-2.60% |
2024-03-22 |
012041 |
鹏华国防C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0130 |
-1.74% |