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鹏华国防C基金净值查询(012041)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7330 0.0030 0.4100% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7053 -0.0087 -1.2221%
  • 累计净值：0.7330
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5605亿
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  • 基金经理：陈龙
近一年鹏华国防C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华国防C(012041)基金累计收益率-27.64%
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2024-04-24 012041 鹏华国防C 0.7140 0.7140 0.7000 0.7000 0.0140 2.00%
2024-04-23 012041 鹏华国防C 0.7000 0.7000 0.7080 0.7080 -0.0080 -1.13%
2024-04-22 012041 鹏华国防C 0.7080 0.7080 0.6920 0.6920 0.0160 2.31%
2024-04-19 012041 鹏华国防C 0.6920 0.6920 0.6830 0.6830 0.0090 1.32%
2024-04-18 012041 鹏华国防C 0.6830 0.6830 0.6800 0.6800 0.0030 0.44%
2024-04-17 012041 鹏华国防C 0.6800 0.6800 0.6580 0.6580 0.0220 3.34%
2024-04-16 012041 鹏华国防C 0.6580 0.6580 0.6810 0.6810 -0.0230 -3.38%
2024-04-15 012041 鹏华国防C 0.6810 0.6810 0.6670 0.6670 0.0140 2.10%
2024-04-12 012041 鹏华国防C 0.6670 0.6670 0.6700 0.6700 -0.0030 -0.45%
2024-04-11 012041 鹏华国防C 0.6700 0.6700 0.6760 0.6760 -0.0060 -0.89%
2024-04-10 012041 鹏华国防C 0.6760 0.6760 0.6890 0.6890 -0.0130 -1.89%
2024-04-09 012041 鹏华国防C 0.6890 0.6890 0.6810 0.6810 0.0080 1.17%
2024-04-08 012041 鹏华国防C 0.6810 0.6810 0.6980 0.6980 -0.0170 -2.44%
2024-04-03 012041 鹏华国防C 0.6980 0.6980 0.7080 0.7080 -0.0100 -1.41%
2024-04-02 012041 鹏华国防C 0.7080 0.7080 0.7170 0.7170 -0.0090 -1.26%
2024-04-01 012041 鹏华国防C 0.7170 0.7170 0.7110 0.7110 0.0060 0.84%
2024-03-29 012041 鹏华国防C 0.7110 0.7110 0.7070 0.7070 0.0040 0.57%
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2024-03-27 012041 鹏华国防C 0.6800 0.6800 0.7060 0.7060 -0.0260 -3.68%
2024-03-26 012041 鹏华国防C 0.7060 0.7060 0.7130 0.7130 -0.0070 -0.98%
2024-03-25 012041 鹏华国防C 0.7130 0.7130 0.7320 0.7320 -0.0190 -2.60%
2024-03-22 012041 鹏华国防C 0.7320 0.7320 0.7450 0.7450 -0.0130 -1.74%
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2024-03-20 012041 鹏华国防C 0.7480 0.7480 0.7490 0.7490 -0.0010 -0.13%
2024-03-19 012041 鹏华国防C 0.7490 0.7490 0.7490 0.7490 0.0000 0.00%
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2024-03-15 012041 鹏华国防C 0.7330 0.7330 0.7300 0.7300 0.0030 0.41%
2024-03-14 012041 鹏华国防C 0.7300 0.7300 0.7430 0.7430 -0.0130 -1.75%
2024-03-13 012041 鹏华国防C 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2024-03-12 012041 鹏华国防C 0.7420 0.7420 0.7290 0.7290 0.0130 1.78%
2024-03-11 012041 鹏华国防C 0.7290 0.7290 0.7160 0.7160 0.0130 1.82%
2024-03-08 012041 鹏华国防C 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.27%
2024-03-07 012041 鹏华国防C 0.7070 0.7070 0.7250 0.7250 -0.0180 -2.48%
2024-03-06 012041 鹏华国防C 0.7250 0.7250 0.7270 0.7270 -0.0020 -0.28%
2024-03-05 012041 鹏华国防C 0.7270 0.7270 0.7190 0.7190 0.0080 1.11%
2024-03-04 012041 鹏华国防C 0.7190 0.7190 0.7240 0.7240 -0.0050 -0.69%
2024-03-01 012041 鹏华国防C 0.7240 0.7240 0.7140 0.7140 0.0100 1.40%
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2024-02-20 012041 鹏华国防C 0.6780 0.6780 0.6780 0.6780 0.0000 0.00%
2024-02-19 012041 鹏华国防C 0.6780 0.6780 0.6850 0.6850 -0.0070 -1.02%
2024-02-08 012041 鹏华国防C 0.6850 0.6850 0.6680 0.6680 0.0170 2.54%
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2024-02-06 012041 鹏华国防C 0.6380 0.6380 0.5940 0.5940 0.0440 7.41%
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2024-02-02 012041 鹏华国防C 0.6110 0.6110 0.6370 0.6370 -0.0260 -4.08%
2024-02-01 012041 鹏华国防C 0.6370 0.6370 0.6370 0.6370 0.0000 0.00%
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2024-01-05 012041 鹏华国防C 0.7750 0.7750 0.8020 0.8020 -0.0270 -3.37%
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2024-01-02 012041 鹏华国防C 0.8240 0.8240 0.8200 0.8200 0.0040 0.49%
2023-12-29 012041 鹏华国防C 0.8200 0.8200 0.8120 0.8120 0.0080 0.99%
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2023-12-26 012041 鹏华国防C 0.8030 0.8030 0.8110 0.8110 -0.0080 -0.99%
2023-12-25 012041 鹏华国防C 0.8110 0.8110 0.7940 0.7940 0.0170 2.14%
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2023-11-22 012041 鹏华国防C 0.8550 0.8550 0.8630 0.8630 -0.0080 -0.93%
2023-11-20 012041 鹏华国防C 0.8730 0.8730 0.8570 0.8570 0.0160 1.87%
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2023-11-15 012041 鹏华国防C 0.8650 0.8650 0.8690 0.8690 -0.0040 -0.46%
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2023-11-13 012041 鹏华国防C 0.8630 0.8630 0.8350 0.8350 0.0280 3.35%
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2023-11-09 012041 鹏华国防C 0.8320 0.8320 0.8330 0.8330 -0.0010 -0.12%
2023-11-08 012041 鹏华国防C 0.8330 0.8330 0.8340 0.8340 -0.0010 -0.12%
2023-11-07 012041 鹏华国防C 0.8340 0.8340 0.8370 0.8370 -0.0030 -0.36%
2023-11-06 012041 鹏华国防C 0.8370 0.8370 0.8260 0.8260 0.0110 1.33%
2023-11-03 012041 鹏华国防C 0.8260 0.8260 0.8140 0.8140 0.0120 1.47%
2023-11-02 012041 鹏华国防C 0.8140 0.8140 0.8290 0.8290 -0.0150 -1.81%
2023-11-01 012041 鹏华国防C 0.8290 0.8290 0.8330 0.8330 -0.0040 -0.48%
2023-10-31 012041 鹏华国防C 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.12%
2023-10-30 012041 鹏华国防C 0.8320 0.8320 0.8250 0.8250 0.0070 0.85%
2023-10-27 012041 鹏华国防C 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49%
2023-10-26 012041 鹏华国防C 0.8210 0.8210 0.8170 0.8170 0.0040 0.49%
2023-10-25 012041 鹏华国防C 0.8170 0.8170 0.8070 0.8070 0.0100 1.24%
2023-10-24 012041 鹏华国防C 0.8070 0.8070 0.8020 0.8020 0.0050 0.62%
2023-10-23 012041 鹏华国防C 0.8020 0.8020 0.8060 0.8060 -0.0040 -0.50%
2023-10-20 012041 鹏华国防C 0.8060 0.8060 0.8150 0.8150 -0.0090 -1.10%
2023-10-19 012041 鹏华国防C 0.8150 0.8150 0.8230 0.8230 -0.0080 -0.97%
2023-10-18 012041 鹏华国防C 0.8230 0.8230 0.8360 0.8360 -0.0130 -1.56%
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2023-10-11 012041 鹏华国防C 0.8560 0.8560 0.8720 0.8720 -0.0160 -1.83%
2023-10-10 012041 鹏华国防C 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2023-10-09 012041 鹏华国防C 0.8730 0.8730 0.8720 0.8720 0.0010 0.11%
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2023-08-28 012041 鹏华国防C 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57%
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2023-08-08 012041 鹏华国防C 0.9050 0.9050 0.9150 0.9150 -0.0100 -1.09%
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2023-05-09 012041 鹏华国防C 0.9450 0.9450 0.9600 0.9600 -0.0150 -1.56%
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2023-05-05 012041 鹏华国防C 0.9410 0.9410 0.9530 0.9530 -0.0120 -1.26%
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2023-04-28 012041 鹏华国防C 0.9610 0.9610 0.9640 0.9640 -0.0030 -0.31%
2023-04-27 012041 鹏华国防C 0.9640 0.9640 0.9470 0.9470 0.0170 1.80%
2023-04-26 012041 鹏华国防C 0.9470 0.9470 0.9290 0.9290 0.0180 1.94%
2023-04-25 012041 鹏华国防C 0.9290 0.9290 0.9460 0.9460 -0.0170 -1.80%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
中银创新医疗混合C 1.2252 1.99%
中银大健康股票C 0.9958 1.97%
中银医疗保健混合C 1.6589 1.95%
长安鑫富领先混合C 1.7030 1.92%
中银港股通医药混合发起A 0.8846 1.89%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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