国金核心资产一年持有A基金净值查询(012198)
今天最新净值
1.2230
-0.0301 -2.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2518
0.0288 2.3515%
- 累计净值：1.2230
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0376亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：吕伟 张航 张望
近半年,国金核心资产一年持有A(012198)基金累计收益率55.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0336 |
2.75% |
| 2025-12-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0301 |
-2.40% |
| 2025-12-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0221 |
-1.73% |
| 2025-12-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0163 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0233 |
-1.82% |
| 2025-12-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2789 |
1.2789 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0280 |
-2.19% |
| 2025-12-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0243 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2826 |
1.2826 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0194 |
1.54% |
| 2025-12-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0169 |
1.36% |
|
|
| 2025-12-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0089 |
0.72% |
| 2025-12-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0260 |
2.12% |
| 2025-11-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0131 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2028 |
1.2028 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0184 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1794 |
1.1794 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0543 |
-4.40% |
| 2025-11-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0082 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2025-11-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0275 |
-2.14% |
| 2025-11-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0290 |
2.31% |
|
|
| 2025-11-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2541 |
1.2541 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2741 |
1.2741 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-11-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0152 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2956 |
1.2956 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0551 |
4.44% |
| 2025-11-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0227 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2025-10-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2830 |
1.2830 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0448 |
-3.37% |
| 2025-10-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0252 |
1.92% |
| 2025-10-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0320 |
-2.44% |
| 2025-10-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0370 |
2.83% |
| 2025-10-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0560 |
4.48% |
| 2025-10-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2596 |
1.2596 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2596 |
1.2596 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0270 |
2.19% |
| 2025-10-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0172 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0375 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2025-10-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0263 |
2.11% |
| 2025-10-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2462 |
1.2462 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0626 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3088 |
1.3088 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0238 |
1.85% |
| 2025-10-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2850 |
1.2850 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0522 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.3372 |
1.3372 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0552 |
4.31% |
| 2025-09-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0336 |
2.69% |
| 2025-09-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0317 |
2.61% |
| 2025-09-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0260 |
-2.09% |
| 2025-09-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0284 |
2.34% |
| 2025-09-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2143 |
1.2143 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0249 |
2.09% |
| 2025-09-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1894 |
1.1894 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0179 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.2073 |
1.2073 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0200 |
1.68% |
| 2025-09-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1899 |
1.1899 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0193 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-09-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0290 |
2.52% |
| 2025-09-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0422 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0097 |
0.88% |
| 2025-09-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-09-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0946 |
1.0946 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2025-09-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0361 |
3.39% |
| 2025-09-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0644 |
1.0644 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0671 |
-5.93% |
| 2025-09-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0284 |
-2.41% |
| 2025-09-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0319 |
2.79% |
| 2025-08-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0449 |
4.08% |
| 2025-08-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.1052 |
1.1052 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0498 |
4.72% |
| 2025-08-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0465 |
4.61% |
| 2025-08-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
1.0102 |
1.0102 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0175 |
1.76% |
| 2025-08-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9998 |
0.9998 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0115 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0136 |
1.40% |
| 2025-08-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9747 |
0.9747 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-08-13 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9687 |
0.9687 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0261 |
2.77% |
| 2025-08-12 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9426 |
0.9426 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0216 |
2.35% |
| 2025-08-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0061 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-08-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0102 |
1.12% |
| 2025-08-05 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9112 |
0.9112 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0127 |
1.41% |
| 2025-08-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8985 |
0.8985 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0084 |
-0.93% |
| 2025-07-31 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-07-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0102 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-07-28 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0077 |
0.84% |
| 2025-07-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0077 |
0.85% |
| 2025-07-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0148 |
1.66% |
| 2025-07-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-07-22 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8869 |
0.8869 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0029 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8840 |
0.8840 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0081 |
0.92% |
| 2025-07-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0082 |
0.95% |
| 2025-07-17 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0112 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2025-07-15 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0155 |
1.83% |
| 2025-07-14 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8477 |
0.8477 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0040 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0084 |
1.01% |
| 2025-07-10 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0185 |
-2.17% |
| 2025-07-08 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8533 |
0.8533 |
0.8359 |
0.8359 |
0.0174 |
2.08% |
| 2025-07-07 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-03 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8402 |
0.8402 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8402 |
0.8402 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0071 |
-0.84% |
| 2025-07-01 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8461 |
0.8461 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0122 |
1.46% |
| 2025-06-26 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0147 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8179 |
0.8179 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0159 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8020 |
0.8020 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-06-20 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8156 |
0.8156 |
-0.0097 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
012198 |
国金核心资产一年持有A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0049 |
0.60% |
