安信平衡增利混合C基金净值查询(012251)
今天最新净值
1.2314
-0.0095 -0.77%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2376
0.0031 0.2540%
- 累计净值：1.2714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3934亿
- 最近资产：1.70亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信平衡增利混合C(012251)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2345 |
1.2745 |
1.2314 |
1.2714 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2314 |
1.2714 |
1.2409 |
1.2809 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2409 |
1.2809 |
1.2410 |
1.2810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2410 |
1.2810 |
1.2381 |
1.2781 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2381 |
1.2781 |
1.2440 |
1.2840 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2440 |
1.2840 |
1.2428 |
1.2828 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2428 |
1.2828 |
1.2562 |
1.2962 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2562 |
1.2962 |
1.2645 |
1.3045 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2645 |
1.3045 |
1.2620 |
1.3020 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2620 |
1.3020 |
1.2625 |
1.3025 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2625 |
1.3025 |
1.2634 |
1.3034 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2634 |
1.3034 |
1.2606 |
1.3006 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2606 |
1.3006 |
1.2549 |
1.2949 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2549 |
1.2949 |
1.2578 |
1.2978 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2578 |
1.2978 |
1.2574 |
1.2974 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2574 |
1.2974 |
1.2589 |
1.2989 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2589 |
1.2989 |
1.2554 |
1.2954 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2554 |
1.2954 |
1.2560 |
1.2960 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2560 |
1.2960 |
1.2683 |
1.3083 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2683 |
1.3083 |
1.2696 |
1.3096 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2696 |
1.3096 |
1.2665 |
1.3065 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
012251 |
安信平衡增利混合C |
1.2665 |
1.3065 |
1.2810 |
1.3210 |
-0.0145 |
-1.13% |
