南方新能源产业趋势混合A基金净值查询(012354)
今天最新净值
0.5712
-0.0003 -0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7945
-0.0020 -0.2567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5712
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：13.7954亿
- 最近资产：8.20亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：史博 熊琳
近一月,南方新能源产业趋势混合A(012354)基金累计收益率-11.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5709 |
0.5709 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5712 |
0.5712 |
0.5715 |
0.5715 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5715 |
0.5715 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0047 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5762 |
0.5762 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0034 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0089 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5817 |
0.5817 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0062 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5879 |
0.5879 |
0.5875 |
0.5875 |
0.0004 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5875 |
0.5875 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0093 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5968 |
0.5968 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0055 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5913 |
0.5913 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0068 |
-1.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5981 |
0.5981 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0042 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.5939 |
0.5939 |
0.6057 |
0.6057 |
-0.0118 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6057 |
0.6057 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0121 |
-1.96% |
| 2026-08-31 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0084 |
-1.36% |
| 2026-08-28 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6262 |
0.6262 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0068 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2026-08-26 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6401 |
0.6401 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0082 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2026-08-24 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6387 |
0.6387 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0075 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0124 |
1.96% |
| 2026-08-20 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6355 |
0.6355 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0280 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
012354 |
南方新能源产业趋势混合A |
0.6635 |
0.6635 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0027 |
-0.41% |
