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汇添富中证500基本面增强指数A基金净值查询(012498)

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今天最新净值 1.0094 -0.0038 -0.38% 2025-12-30
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  • 累计净值：1.0094
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8526亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：顾耀强
近一年汇添富中证500基本面增强指数A基金净值查询
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近一年,汇添富中证500基本面增强指数A(012498)基金累计收益率25.34%
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2025-12-29 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0094 1.0094 1.0132 1.0132 -0.0038 -0.38%
2025-12-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0132 1.0132 1.0073 1.0073 0.0059 0.59%
2025-12-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0073 1.0073 1.0003 1.0003 0.0070 0.70%
2025-12-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0003 1.0003 0.9888 0.9888 0.0115 1.16%
2025-12-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9888 0.9888 0.9892 0.9892 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9892 0.9892 0.9787 0.9787 0.0105 1.07%
2025-12-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9787 0.9787 0.9702 0.9702 0.0085 0.88%
2025-12-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9702 0.9702 0.9752 0.9752 -0.0050 -0.51%
2025-12-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9752 0.9752 0.9591 0.9591 0.0161 1.68%
2025-12-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9591 0.9591 0.9727 0.9727 -0.0136 -1.40%
2025-12-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9727 0.9727 0.9790 0.9790 -0.0063 -0.64%
2025-12-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9790 0.9790 0.9673 0.9673 0.0117 1.21%
2025-12-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9673 0.9673 0.9765 0.9765 -0.0092 -0.94%
2025-12-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9765 0.9765 0.9720 0.9720 0.0045 0.46%
2025-12-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9720 0.9720 0.9810 0.9810 -0.0090 -0.92%
2025-12-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9810 0.9810 0.9745 0.9745 0.0065 0.67%
2025-12-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9745 0.9745 0.9638 0.9638 0.0107 1.11%
2025-12-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9638 0.9638 0.9636 0.9636 0.0002 0.02%
2025-12-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9636 0.9636 0.9677 0.9677 -0.0041 -0.42%
2025-12-02 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9677 0.9677 0.9749 0.9749 -0.0072 -0.74%
2025-12-01 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9749 0.9749 0.9656 0.9656 0.0093 0.96%
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2025-11-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9551 0.9551 0.9561 0.9561 -0.0010 -0.10%
2025-11-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9561 0.9561 0.9560 0.9560 0.0001 0.01%
2025-11-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9560 0.9560 0.9467 0.9467 0.0093 0.98%
2025-11-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9467 0.9467 0.9410 0.9410 0.0057 0.61%
2025-11-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9410 0.9410 0.9723 0.9723 -0.0313 -3.22%
2025-11-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9723 0.9723 0.9801 0.9801 -0.0078 -0.80%
2025-11-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9801 0.9801 0.9831 0.9831 -0.0030 -0.31%
2025-11-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9831 0.9831 0.9947 0.9947 -0.0116 -1.17%
2025-11-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2025-11-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9954 0.9954 1.0082 1.0082 -0.0128 -1.27%
2025-11-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0082 1.0082 0.9944 0.9944 0.0138 1.39%
2025-11-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9944 0.9944 1.0005 1.0005 -0.0061 -0.61%
2025-11-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0005 1.0005 1.0052 1.0052 -0.0047 -0.47%
2025-11-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37%
2025-11-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0019 1.0019 0.9875 0.9875 0.0144 1.46%
2025-11-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9875 0.9875 0.9844 0.9844 0.0031 0.31%
2025-11-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9844 0.9844 1.0013 1.0013 -0.0169 -1.69%
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2025-10-31 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0012 1.0012 1.0064 1.0064 -0.0052 -0.52%
2025-10-30 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0064 1.0064 1.0186 1.0186 -0.0122 -1.20%
2025-10-29 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0186 1.0186 1.0001 1.0001 0.0185 1.85%
2025-10-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0001 1.0001 1.0055 1.0055 -0.0054 -0.54%
2025-10-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0055 1.0055 0.9901 0.9901 0.0154 1.56%
2025-10-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9901 0.9901 0.9747 0.9747 0.0154 1.58%
2025-10-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9747 0.9747 0.9731 0.9731 0.0016 0.16%
2025-10-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9731 0.9731 0.9804 0.9804 -0.0073 -0.74%
2025-10-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9804 0.9804 0.9651 0.9651 0.0153 1.59%
2025-10-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9651 0.9651 0.9589 0.9589 0.0062 0.65%
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2025-10-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9863 0.9863 0.9952 0.9952 -0.0089 -0.89%
2025-10-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9952 0.9952 0.9822 0.9822 0.0130 1.32%
2025-10-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9822 0.9822 1.0065 1.0065 -0.0243 -2.41%
2025-10-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0065 1.0065 1.0087 1.0087 -0.0022 -0.22%
2025-10-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0087 1.0087 1.0297 1.0297 -0.0210 -2.04%
2025-10-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0297 1.0297 1.0132 1.0132 0.0165 1.63%
2025-09-30 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0132 1.0132 1.0040 1.0040 0.0092 0.92%
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2025-09-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9886 0.9886 1.0004 1.0004 -0.0118 -1.18%
2025-09-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25%
2025-09-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9979 0.9979 0.9766 0.9766 0.0213 2.18%
2025-09-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9766 0.9766 0.9829 0.9829 -0.0063 -0.64%
2025-09-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9829 0.9829 0.9786 0.9786 0.0043 0.44%
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2025-09-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9814 0.9814 0.9932 0.9932 -0.0118 -1.19%
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2025-09-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9802 0.9802 0.9826 0.9826 -0.0024 -0.24%
2025-09-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9826 0.9826 0.9795 0.9795 0.0031 0.32%
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2025-09-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9572 0.9572 0.9582 0.9582 -0.0010 -0.10%
2025-09-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9582 0.9582 0.9664 0.9664 -0.0082 -0.85%
2025-09-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9664 0.9664 0.9560 0.9560 0.0104 1.09%
2025-09-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9560 0.9560 0.9292 0.9292 0.0268 2.88%
2025-09-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9292 0.9292 0.9506 0.9506 -0.0214 -2.25%
2025-09-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9506 0.9506 0.9646 0.9646 -0.0140 -1.45%
2025-09-02 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9646 0.9646 0.9859 0.9859 -0.0213 -2.16%
2025-09-01 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9859 0.9859 0.9765 0.9765 0.0094 0.96%
2025-08-29 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9765 0.9765 0.9730 0.9730 0.0035 0.36%
2025-08-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9730 0.9730 0.9536 0.9536 0.0194 2.03%
2025-08-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9536 0.9536 0.9666 0.9666 -0.0130 -1.34%
2025-08-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9666 0.9666 0.9654 0.9654 0.0012 0.12%
2025-08-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9654 0.9654 0.9491 0.9491 0.0163 1.72%
2025-08-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9491 0.9491 0.9328 0.9328 0.0163 1.75%
2025-08-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9328 0.9328 0.9350 0.9350 -0.0022 -0.24%
2025-08-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9350 0.9350 0.9251 0.9251 0.0099 1.07%
2025-08-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9251 0.9251 0.9277 0.9277 -0.0026 -0.28%
2025-08-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9277 0.9277 0.9134 0.9134 0.0143 1.57%
2025-08-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9134 0.9134 0.8951 0.8951 0.0183 2.04%
2025-08-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8951 0.8951 0.9056 0.9056 -0.0105 -1.16%
2025-08-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.9056 0.9056 0.8942 0.8942 0.0114 1.27%
2025-08-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8942 0.8942 0.8915 0.8915 0.0027 0.30%
2025-08-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8915 0.8915 0.8820 0.8820 0.0095 1.08%
2025-08-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8820 0.8820 0.8840 0.8840 -0.0020 -0.23%
2025-08-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8840 0.8840 0.8866 0.8866 -0.0026 -0.29%
2025-08-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8866 0.8866 0.8786 0.8786 0.0080 0.91%
2025-08-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8786 0.8786 0.8724 0.8724 0.0062 0.71%
2025-08-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8724 0.8724 0.8656 0.8656 0.0068 0.79%
2025-08-01 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8656 0.8656 0.8678 0.8678 -0.0022 -0.25%
2025-07-31 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8678 0.8678 0.8785 0.8785 -0.0107 -1.22%
2025-07-30 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8785 0.8785 0.8852 0.8852 -0.0067 -0.76%
2025-07-29 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8852 0.8852 0.8801 0.8801 0.0051 0.58%
2025-07-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8801 0.8801 0.8749 0.8749 0.0052 0.59%
2025-07-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8749 0.8749 0.8727 0.8727 0.0022 0.25%
2025-07-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8727 0.8727 0.8595 0.8595 0.0132 1.54%
2025-07-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8595 0.8595 0.8612 0.8612 -0.0017 -0.20%
2025-07-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8612 0.8612 0.8565 0.8565 0.0047 0.55%
2025-07-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8565 0.8565 0.8503 0.8503 0.0062 0.73%
2025-07-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8503 0.8503 0.8482 0.8482 0.0021 0.25%
2025-07-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8482 0.8482 0.8384 0.8384 0.0098 1.17%
2025-07-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8384 0.8384 0.8389 0.8389 -0.0005 -0.06%
2025-07-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8389 0.8389 0.8380 0.8380 0.0009 0.11%
2025-07-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8380 0.8380 0.8393 0.8393 -0.0013 -0.15%
2025-07-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8393 0.8393 0.8324 0.8324 0.0069 0.83%
2025-07-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8324 0.8324 0.8286 0.8286 0.0038 0.46%
2025-07-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8286 0.8286 0.8321 0.8321 -0.0035 -0.42%
2025-07-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8321 0.8321 0.8228 0.8228 0.0093 1.13%
2025-07-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8228 0.8228 0.8237 0.8237 -0.0009 -0.11%
2025-07-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8237 0.8237 0.8238 0.8238 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8238 0.8238 0.8198 0.8198 0.0040 0.49%
2025-07-02 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8198 0.8198 0.8256 0.8256 -0.0058 -0.70%
2025-07-01 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8256 0.8256 0.8210 0.8210 0.0046 0.56%
2025-06-30 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8210 0.8210 0.8137 0.8137 0.0073 0.90%
2025-06-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8137 0.8137 0.8105 0.8105 0.0032 0.39%
2025-06-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8105 0.8105 0.8128 0.8128 -0.0023 -0.28%
2025-06-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8128 0.8128 0.8002 0.8002 0.0126 1.57%
2025-06-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8002 0.8002 0.7891 0.7891 0.0111 1.41%
2025-06-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7891 0.7891 0.7851 0.7851 0.0040 0.51%
2025-06-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7851 0.7851 0.7891 0.7891 -0.0040 -0.51%
2025-06-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7891 0.7891 0.7982 0.7982 -0.0091 -1.14%
2025-06-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7982 0.7982 0.7999 0.7999 -0.0017 -0.21%
2025-06-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7999 0.7999 0.8013 0.8013 -0.0014 -0.17%
2025-06-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8013 0.8013 0.7985 0.7985 0.0028 0.35%
2025-06-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7985 0.7985 0.8061 0.8061 -0.0076 -0.94%
2025-06-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8061 0.8061 0.8045 0.8045 0.0016 0.20%
2025-06-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8045 0.8045 0.8002 0.8002 0.0043 0.54%
2025-06-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8002 0.8002 0.8060 0.8060 -0.0058 -0.72%
2025-06-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8060 0.8060 0.8002 0.8002 0.0058 0.72%
2025-06-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8002 0.8002 0.7999 0.7999 0.0003 0.04%
2025-06-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7999 0.7999 0.7983 0.7983 0.0016 0.20%
2025-06-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7983 0.7983 0.7921 0.7921 0.0062 0.78%
2025-06-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7921 0.7921 0.7865 0.7865 0.0056 0.71%
2025-05-30 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7865 0.7865 0.7911 0.7911 -0.0046 -0.58%
2025-05-29 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7911 0.7911 0.7808 0.7808 0.0103 1.32%
2025-05-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7808 0.7808 0.7822 0.7822 -0.0014 -0.18%
2025-05-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7822 0.7822 0.7833 0.7833 -0.0011 -0.14%
2025-05-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7833 0.7833 0.7811 0.7811 0.0022 0.28%
2025-05-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7811 0.7811 0.7872 0.7872 -0.0061 -0.77%
2025-05-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7872 0.7872 0.7935 0.7935 -0.0063 -0.79%
2025-05-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7935 0.7935 0.7925 0.7925 0.0010 0.13%
2025-05-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7925 0.7925 0.7885 0.7885 0.0040 0.51%
2025-05-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7885 0.7885 0.7876 0.7876 0.0009 0.11%
2025-05-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7876 0.7876 0.7874 0.7874 0.0002 0.03%
2025-05-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7874 0.7874 0.7965 0.7965 -0.0091 -1.14%
2025-05-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7965 0.7965 0.7932 0.7932 0.0033 0.42%
2025-05-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7932 0.7932 0.7927 0.7927 0.0005 0.06%
2025-05-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7927 0.7927 0.7863 0.7863 0.0064 0.81%
2025-05-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7863 0.7863 0.7912 0.7912 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7912 0.7912 0.7896 0.7896 0.0016 0.20%
2025-05-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7896 0.7896 0.7885 0.7885 0.0011 0.14%
2025-05-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7885 0.7885 0.7767 0.7767 0.0118 1.52%
2025-04-30 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7767 0.7767 0.7752 0.7752 0.0015 0.19%
2025-04-29 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7752 0.7752 0.7744 0.7744 0.0008 0.10%
2025-04-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7744 0.7744 0.7778 0.7778 -0.0034 -0.44%
2025-04-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7778 0.7778 0.7757 0.7757 0.0021 0.27%
2025-04-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7757 0.7757 0.7777 0.7777 -0.0020 -0.26%
2025-04-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17%
2025-04-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7790 0.7790 0.7795 0.7795 -0.0005 -0.06%
2025-04-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7795 0.7795 0.7712 0.7712 0.0083 1.08%
2025-04-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7712 0.7712 0.7721 0.7721 -0.0009 -0.12%
2025-04-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7721 0.7721 0.7722 0.7722 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7722 0.7722 0.7763 0.7763 -0.0041 -0.53%
2025-04-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7763 0.7763 0.7786 0.7786 -0.0023 -0.30%
2025-04-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7786 0.7786 0.7731 0.7731 0.0055 0.71%
2025-04-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7731 0.7731 0.7701 0.7701 0.0030 0.39%
2025-04-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7701 0.7701 0.7580 0.7580 0.0121 1.60%
2025-04-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7580 0.7580 0.7464 0.7464 0.0116 1.55%
2025-04-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7464 0.7464 0.7379 0.7379 0.0085 1.15%
2025-04-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7379 0.7379 0.8006 0.8006 -0.0627 -7.83%
2025-04-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8006 0.8006 0.8051 0.8051 -0.0045 -0.56%
2025-04-02 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8051 0.8051 0.8045 0.8045 0.0006 0.07%
2025-04-01 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8045 0.8045 0.7996 0.7996 0.0049 0.61%
2025-03-31 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7996 0.7996 0.8075 0.8075 -0.0079 -0.98%
2025-03-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8075 0.8075 0.8128 0.8128 -0.0053 -0.65%
2025-03-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8128 0.8128 0.8116 0.8116 0.0012 0.15%
2025-03-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8116 0.8116 0.8111 0.8111 0.0005 0.06%
2025-03-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8111 0.8111 0.8134 0.8134 -0.0023 -0.28%
2025-03-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8134 0.8134 0.8140 0.8140 -0.0006 -0.07%
2025-03-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8140 0.8140 0.8242 0.8242 -0.0102 -1.24%
2025-03-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8242 0.8242 0.8300 0.8300 -0.0058 -0.70%
2025-03-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8300 0.8300 0.8336 0.8336 -0.0036 -0.43%
2025-03-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8336 0.8336 0.8300 0.8300 0.0036 0.43%
2025-03-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8300 0.8300 0.8300 0.8300 0.0000 0.00%
2025-03-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8300 0.8300 0.8156 0.8156 0.0144 1.77%
2025-03-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8156 0.8156 0.8222 0.8222 -0.0066 -0.80%
2025-03-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8222 0.8222 0.8237 0.8237 -0.0015 -0.18%
2025-03-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8237 0.8237 0.8199 0.8199 0.0038 0.46%
2025-03-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8199 0.8199 0.8192 0.8192 0.0007 0.09%
2025-03-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8192 0.8192 0.8221 0.8221 -0.0029 -0.35%
2025-03-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8221 0.8221 0.8094 0.8094 0.0127 1.57%
2025-03-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8094 0.8094 0.8082 0.8082 0.0012 0.15%
2025-03-04 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8082 0.8082 0.8014 0.8014 0.0068 0.85%
2025-03-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8014 0.8014 0.7980 0.7980 0.0034 0.43%
2025-02-28 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7980 0.7980 0.8203 0.8203 -0.0223 -2.72%
2025-02-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8203 0.8203 0.8242 0.8242 -0.0039 -0.47%
2025-02-26 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8242 0.8242 0.8156 0.8156 0.0086 1.05%
2025-02-25 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8156 0.8156 0.8242 0.8242 -0.0086 -1.04%
2025-02-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8242 0.8242 0.8270 0.8270 -0.0028 -0.34%
2025-02-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8270 0.8270 0.8131 0.8131 0.0139 1.71%
2025-02-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8131 0.8131 0.8113 0.8113 0.0018 0.22%
2025-02-19 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8113 0.8113 0.7972 0.7972 0.0141 1.77%
2025-02-18 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7972 0.7972 0.8102 0.8102 -0.0130 -1.60%
2025-02-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8102 0.8102 0.8097 0.8097 0.0005 0.06%
2025-02-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8097 0.8097 0.8010 0.8010 0.0087 1.09%
2025-02-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8010 0.8010 0.8073 0.8073 -0.0063 -0.78%
2025-02-12 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.8073 0.8073 0.7964 0.7964 0.0109 1.37%
2025-02-11 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7964 0.7964 0.7998 0.7998 -0.0034 -0.43%
2025-02-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7998 0.7998 0.7926 0.7926 0.0072 0.91%
2025-02-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7926 0.7926 0.7823 0.7823 0.0103 1.32%
2025-02-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7823 0.7823 0.7686 0.7686 0.0137 1.78%
2025-02-05 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7686 0.7686 0.7675 0.7675 0.0011 0.14%
2025-01-27 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7675 0.7675 0.7749 0.7749 -0.0074 -0.95%
2025-01-24 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7749 0.7749 0.7678 0.7678 0.0071 0.92%
2025-01-23 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7678 0.7678 0.7703 0.7703 -0.0025 -0.32%
2025-01-22 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
2025-01-21 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7740 0.7740 0.7717 0.7717 0.0023 0.30%
2025-01-20 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7717 0.7717 0.7694 0.7694 0.0023 0.30%
2025-01-17 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7694 0.7694 0.7649 0.7649 0.0045 0.59%
2025-01-16 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7649 0.7649 0.7614 0.7614 0.0035 0.46%
2025-01-15 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7614 0.7614 0.7674 0.7674 -0.0060 -0.78%
2025-01-14 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7674 0.7674 0.7453 0.7453 0.0221 2.97%
2025-01-13 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7453 0.7453 0.7438 0.7438 0.0015 0.20%
2025-01-10 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7438 0.7438 0.7540 0.7540 -0.0102 -1.35%
2025-01-09 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7540 0.7540 0.7562 0.7562 -0.0022 -0.29%
2025-01-08 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7562 0.7562 0.7579 0.7579 -0.0017 -0.22%
2025-01-07 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7579 0.7579 0.7517 0.7517 0.0062 0.82%
2025-01-06 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7517 0.7517 0.7501 0.7501 0.0016 0.21%
2025-01-03 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7501 0.7501 0.7627 0.7627 -0.0126 -1.65%
2025-01-02 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7627 0.7627 0.7836 0.7836 -0.0209 -2.67%
2024-12-31 012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.7836 0.7836 0.8043 0.8043 -0.0207 -2.57%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0000 100.00%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0000 100.00%
机器人ETF富国 0.9521 4.15%
机器人ETF易方达 1.5912 4.14%
机器人50ETF 1.4285 4.12%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.5414 4.09%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.5341 4.09%
机器人ETF鹏华 1.1254 4.09%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9900 4.06%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9894 4.06%
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