基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询(012530)

今天最新净值 0.7931 -0.0036 -0.4500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7532 0.0014 0.1918%
  • 累计净值:0.7931
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7102亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:李永兴 许拓
近半年永赢惠添盈一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,永赢惠添盈一年持有混合(012530)基金累计收益率-3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7518 0.7518 0.7609 0.7609 -0.0091 -1.20%
2024-03-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7820 0.7820 -0.0211 -2.70%
2024-03-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7820 0.7820 0.7774 0.7774 0.0046 0.59%
2024-03-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7774 0.7774 0.7947 0.7947 -0.0173 -2.18%
2024-03-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7947 0.7947 0.7806 0.7806 0.0141 1.81%
2024-03-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7806 0.7806 0.7749 0.7749 0.0057 0.74%
2024-03-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7931 0.7931 0.7967 0.7967 -0.0036 -0.45%
2024-03-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7967 0.7967 0.7931 0.7931 0.0036 0.45%
2024-03-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7931 0.7931 0.8028 0.8028 -0.0097 -1.21%
2024-03-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8028 0.8028 0.7791 0.7791 0.0237 3.04%
2024-03-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7791 0.7791 0.7673 0.7673 0.0118 1.54%
2024-03-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7673 0.7673 0.7591 0.7591 0.0082 1.08%
2024-03-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7591 0.7591 0.7674 0.7674 -0.0083 -1.08%
2024-03-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7674 0.7674 0.7612 0.7612 0.0062 0.81%
2024-03-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7612 0.7612 0.7660 0.7660 -0.0048 -0.63%
2024-03-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7660 0.7660 0.7748 0.7748 -0.0088 -1.14%
2024-03-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7748 0.7748 0.7854 0.7854 -0.0106 -1.35%
2024-02-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7854 0.7854 0.7834 0.7834 0.0020 0.26%
2024-02-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7834 0.7834 0.7945 0.7945 -0.0111 -1.40%
2024-02-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7945 0.7945 0.7940 0.7940 0.0005 0.06%
2024-02-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7940 0.7940 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.63%
2024-02-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7990 0.7990 0.7922 0.7922 0.0068 0.86%
2024-02-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7922 0.7922 0.7848 0.7848 0.0074 0.94%
2024-02-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7848 0.7848 0.7753 0.7753 0.0095 1.23%
2024-02-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7753 0.7753 0.7720 0.7720 0.0033 0.43%
2024-02-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7720 0.7720 0.7669 0.7669 0.0051 0.67%
2024-02-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7669 0.7669 0.7491 0.7491 0.0178 2.38%
2024-02-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7491 0.7491 0.7448 0.7448 0.0043 0.58%
2024-02-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7201 0.7201 0.0247 3.43%
2024-02-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7201 0.7201 0.7340 0.7340 -0.0139 -1.89%
2024-02-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7340 0.7340 0.7372 0.7372 -0.0032 -0.43%
2024-02-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7372 0.7372 0.7466 0.7466 -0.0094 -1.26%
2024-01-31 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7466 0.7466 0.7544 0.7544 -0.0078 -1.03%
2024-01-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7544 0.7544 0.7699 0.7699 -0.0155 -2.01%
2024-01-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7699 0.7699 0.7691 0.7691 0.0008 0.10%
2024-01-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7691 0.7691 0.7627 0.7627 0.0064 0.84%
2024-01-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7367 0.7367 0.0260 3.53%
2024-01-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7367 0.7367 0.7171 0.7171 0.0196 2.73%
2024-01-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7171 0.7171 0.7070 0.7070 0.0101 1.43%
2024-01-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7070 0.7070 0.7308 0.7308 -0.0238 -3.26%
2024-01-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7308 0.7308 0.7400 0.7400 -0.0092 -1.24%
2024-01-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7400 0.7400 0.7418 0.7418 -0.0018 -0.24%
2024-01-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7418 0.7418 0.7598 0.7598 -0.0180 -2.37%
2024-01-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7598 0.7598 0.7640 0.7640 -0.0042 -0.55%
2024-01-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7581 0.7581 0.0059 0.78%
2024-01-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7581 0.7581 0.7581 0.7581 0.0000 0.00%
2024-01-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7581 0.7581 0.7600 0.7600 -0.0019 -0.25%
2024-01-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7600 0.7600 0.7610 0.7610 -0.0010 -0.13%
2024-01-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7610 0.7610 0.7576 0.7576 0.0034 0.45%
2024-01-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7576 0.7576 0.7645 0.7645 -0.0069 -0.90%
2024-01-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7645 0.7645 0.7661 0.7661 -0.0016 -0.21%
2024-01-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7661 0.7661 0.7664 0.7664 -0.0003 -0.04%
2024-01-03 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7664 0.7664 0.7548 0.7548 0.0116 1.54%
2024-01-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7548 0.7548 0.7522 0.7522 0.0026 0.35%
2023-12-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7522 0.7522 0.7485 0.7485 0.0037 0.49%
2023-12-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7485 0.7485 0.7400 0.7400 0.0085 1.15%
2023-12-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7400 0.7400 0.7348 0.7348 0.0052 0.71%
2023-12-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7348 0.7348 0.7395 0.7395 -0.0047 -0.64%
2023-12-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7395 0.7395 0.7405 0.7405 -0.0010 -0.14%
2023-12-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7443 0.7443 -0.0038 -0.51%
2023-12-21 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7443 0.7443 0.7445 0.7445 -0.0002 -0.03%
2023-12-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7445 0.7445 0.7478 0.7478 -0.0033 -0.44%
2023-12-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7478 0.7478 0.7542 0.7542 -0.0064 -0.85%
2023-12-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7542 0.7542 0.7589 0.7589 -0.0047 -0.62%
2023-12-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7629 0.7629 -0.0040 -0.52%
2023-12-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7629 0.7629 0.7636 0.7636 -0.0007 -0.09%
2023-12-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7636 0.7636 0.7739 0.7739 -0.0103 -1.33%
2023-12-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7739 0.7739 0.7662 0.7662 0.0077 1.00%
2023-12-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7635 0.7635 0.0027 0.35%
2023-12-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7635 0.7635 0.7628 0.7628 0.0007 0.09%
2023-12-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7628 0.7628 0.7579 0.7579 0.0049 0.65%
2023-12-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7579 0.7579 0.7533 0.7533 0.0046 0.61%
2023-12-05 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7533 0.7533 0.7601 0.7601 -0.0068 -0.89%
2023-12-04 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7601 0.7601 0.7637 0.7637 -0.0036 -0.47%
2023-12-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7637 0.7637 0.7591 0.7591 0.0046 0.61%
2023-11-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7591 0.7591 0.7529 0.7529 0.0062 0.82%
2023-11-29 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7529 0.7529 0.7637 0.7637 -0.0108 -1.41%
2023-11-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7637 0.7637 0.7672 0.7672 -0.0035 -0.46%
2023-11-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7672 0.7672 0.7675 0.7675 -0.0003 -0.04%
2023-11-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7675 0.7675 0.7754 0.7754 -0.0079 -1.02%
2023-11-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7754 0.7754 0.7653 0.7653 0.0101 1.32%
2023-11-22 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7653 0.7653 0.7710 0.7710 -0.0057 -0.74%
2023-11-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7744 0.7744 0.7723 0.7723 0.0021 0.27%
2023-11-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7723 0.7723 0.7699 0.7699 0.0024 0.31%
2023-11-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7699 0.7699 0.7751 0.7751 -0.0052 -0.67%
2023-11-15 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7751 0.7751 0.7743 0.7743 0.0008 0.10%
2023-11-14 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7743 0.7743 0.7724 0.7724 0.0019 0.25%
2023-11-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7724 0.7724 0.7672 0.7672 0.0052 0.68%
2023-11-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7672 0.7672 0.7661 0.7661 0.0011 0.14%
2023-11-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7661 0.7661 0.7654 0.7654 0.0007 0.09%
2023-11-08 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7654 0.7654 0.7636 0.7636 0.0018 0.24%
2023-11-07 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7636 0.7636 0.7668 0.7668 -0.0032 -0.42%
2023-11-06 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7668 0.7668 0.7619 0.7619 0.0049 0.64%
2023-11-03 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7619 0.7619 0.7559 0.7559 0.0060 0.79%
2023-11-02 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7559 0.7559 0.7584 0.7584 -0.0025 -0.33%
2023-11-01 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7584 0.7584 0.7600 0.7600 -0.0016 -0.21%
2023-10-31 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7600 0.7600 0.7667 0.7667 -0.0067 -0.87%
2023-10-30 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7667 0.7667 0.7653 0.7653 0.0014 0.18%
2023-10-27 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7653 0.7653 0.7489 0.7489 0.0164 2.19%
2023-10-26 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7489 0.7489 0.7356 0.7356 0.0133 1.81%
2023-10-25 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7356 0.7356 0.7408 0.7408 -0.0052 -0.70%
2023-10-24 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7408 0.7408 0.7358 0.7358 0.0050 0.68%
2023-10-23 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7358 0.7358 0.7459 0.7459 -0.0101 -1.35%
2023-10-20 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7459 0.7459 0.7479 0.7479 -0.0020 -0.27%
2023-10-19 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7479 0.7479 0.7533 0.7533 -0.0054 -0.72%
2023-10-18 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7533 0.7533 0.7702 0.7702 -0.0169 -2.19%
2023-10-17 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7702 0.7702 0.7685 0.7685 0.0017 0.22%
2023-10-16 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7685 0.7685 0.7725 0.7725 -0.0040 -0.52%
2023-10-13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7725 0.7725 0.7840 0.7840 -0.0115 -1.47%
2023-10-12 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7840 0.7840 0.7845 0.7845 -0.0005 -0.06%
2023-10-11 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7845 0.7845 0.7833 0.7833 0.0012 0.15%
2023-10-10 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7833 0.7833 0.8024 0.8024 -0.0191 -2.38%
2023-10-09 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8024 0.8024 0.8079 0.8079 -0.0055 -0.68%
2023-09-28 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8079 0.8079 0.8082 0.8082 -0.0003 -0.04%