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汇添富中证800ETF联接A基金净值查询(012596)

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今天最新净值 1.1063 0.0099 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1262 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6152亿
最近资产：0.57亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓乐无穹

近一周汇添富中证800ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证800ETF联接A(012596)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1019	1.1019	1.1063	1.1063	-0.0044	-0.40%
2026-09-16	012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1063	1.1063	1.0964	1.0964	0.0099	0.90%
2026-09-15	012596	汇添富中证800ETF联接A	1.0964	1.0964	1.1016	1.1016	-0.0052	-0.47%
2026-09-14	012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1016	1.1016	1.1072	1.1072	-0.0056	-0.51%
2026-09-11	012596	汇添富中证800ETF联接A	1.1072	1.1072	1.1189	1.1189	-0.0117	-1.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%