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广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询(012629)

今天最新净值 1.3294 0.0525 4.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3294
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.9510亿
  • 最近资产:17.25亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:罗国庆 曹世宇
近一周广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.3200 1.3200 1.3294 1.3294 -0.0094 -0.71%
2026-09-16 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.3294 1.3294 1.2769 1.2769 0.0525 4.11%
2026-09-15 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2769 1.2769 1.2553 1.2553 0.0216 1.72%
2026-09-14 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2553 1.2553 1.2796 1.2796 -0.0243 -1.94%
2026-09-11 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2796 1.2796 1.2962 1.2962 -0.0166 -1.28%