招商中证红利ETF联接C基金净值查询(012644)
今天最新净值
1.1320
-0.0054 -0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1857
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.3078亿
- 最近资产：2.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王平 刘重杰
近一周,招商中证红利ETF联接C(012644)基金累计收益率-3.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012644 |
招商中证红利ETF联接C |
1.1263 |
1.2203 |
1.1320 |
1.2260 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
012644 |
招商中证红利ETF联接C |
1.1320 |
1.2260 |
1.1374 |
1.2314 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
012644 |
招商中证红利ETF联接C |
1.1374 |
1.2314 |
1.1438 |
1.2378 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
012644 |
招商中证红利ETF联接C |
1.1438 |
1.2378 |
1.1461 |
1.2401 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
012644 |
招商中证红利ETF联接C |
1.1461 |
1.2401 |
1.1645 |
1.2585 |
-0.0184 |
-1.58% |
