工银瑞富一年定开纯债发起式(工银瑞富一年定开纯债债券发起式)基金净值查询(012742)

今天最新净值 1.0540 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1040
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5852亿
最近资产：20.21亿
基金公司：
基金经理：王朔张略钊曲鸿昊

近半年工银瑞富一年定开纯债发起式|工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金累计收益率2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0545	1.1045	1.0540	1.1040	0.0005	0.05%
2026-09-17	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0540	1.1040	1.0537	1.1037	0.0003	0.03%
2026-09-16	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0537	1.1037	1.0535	1.1035	0.0002	0.02%
2026-09-15	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0535	1.1035	1.0533	1.1033	0.0002	0.02%
2026-09-14	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0533	1.1033	1.0532	1.1032	0.0001	0.01%
2026-09-11	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0532	1.1032	1.0533	1.1033	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0533	1.1033	1.0533	1.1033	0.0000	0.00%
2026-09-09	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0533	1.1033	1.0532	1.1032	0.0001	0.01%
2026-09-08	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0532	1.1032	1.0531	1.1031	0.0001	0.01%
2026-09-07	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0531	1.1031	1.0528	1.1028	0.0003	0.03%

2026-09-04	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0528	1.1028	1.0526	1.1026	0.0002	0.02%
2026-09-03	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0526	1.1026	1.0522	1.1022	0.0004	0.04%
2026-09-02	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0522	1.1022	1.0523	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0523	1.1023	1.0520	1.1020	0.0003	0.03%
2026-08-31	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0520	1.1020	1.0518	1.1018	0.0002	0.02%
2026-08-28	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0518	1.1018	1.0519	1.1019	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0519	1.1019	1.0522	1.1022	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0522	1.1022	1.0523	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0523	1.1023	1.0523	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-24	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0523	1.1023	1.0520	1.1020	0.0003	0.03%
2026-08-21	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0520	1.1020	1.0520	1.1020	0.0000	0.00%
2026-08-20	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0520	1.1020	1.0521	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0521	1.1021	1.0524	1.1024	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0524	1.1024	1.0518	1.1018	0.0006	0.06%
2026-08-17	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0518	1.1018	1.0516	1.1016	0.0002	0.02%

2026-08-14	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0516	1.1016	1.0514	1.1014	0.0002	0.02%
2026-08-13	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0514	1.1014	1.0510	1.1010	0.0004	0.04%
2026-08-12	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0510	1.1010	1.0508	1.1008	0.0002	0.02%
2026-08-11	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0508	1.1008	1.0508	1.1008	0.0000	0.00%
2026-08-10	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0508	1.1008	1.0501	1.1001	0.0007	0.07%
2026-08-07	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0501	1.1001	1.0498	1.0998	0.0003	0.03%
2026-08-06	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0498	1.0998	1.0497	1.0997	0.0001	0.01%
2026-08-05	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0497	1.0997	1.0497	1.0997	0.0000	0.00%
2026-08-04	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0497	1.0997	1.0495	1.0995	0.0002	0.02%
2026-08-03	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0495	1.0995	1.0493	1.0993	0.0002	0.02%
2026-07-31	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0493	1.0993	1.0490	1.0990	0.0003	0.03%
2026-07-30	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0490	1.0990	1.0485	1.0985	0.0005	0.05%
2026-07-29	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0485	1.0985	1.0487	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0487	1.0987	1.0488	1.0988	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0488	1.0988	1.0488	1.0988	0.0000	0.00%
2026-07-24	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0488	1.0988	1.0484	1.0984	0.0004	0.04%
2026-07-23	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0484	1.0984	1.0482	1.0982	0.0002	0.02%
2026-07-22	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0482	1.0982	1.0479	1.0979	0.0003	0.03%
2026-07-21	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0479	1.0979	1.0478	1.0978	0.0001	0.01%
2026-07-20	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0478	1.0978	1.0476	1.0976	0.0002	0.02%
2026-07-17	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0476	1.0976	1.0473	1.0973	0.0003	0.03%
2026-07-16	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0473	1.0973	1.0474	1.0974	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0474	1.0974	1.0472	1.0972	0.0002	0.02%
2026-07-14	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0472	1.0972	1.0471	1.0971	0.0001	0.01%
2026-07-13	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0471	1.0971	1.0471	1.0971	0.0000	0.00%
2026-07-10	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0471	1.0971	1.0470	1.0970	0.0001	0.01%
2026-07-09	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0470	1.0970	1.0469	1.0969	0.0001	0.01%
2026-07-08	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0469	1.0969	1.0468	1.0968	0.0001	0.01%
2026-07-07	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0468	1.0968	1.0467	1.0967	0.0001	0.01%
2026-07-06	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0467	1.0967	1.0463	1.0963	0.0004	0.04%
2026-07-03	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0463	1.0963	1.0463	1.0963	0.0000	0.00%
2026-07-02	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0463	1.0963	1.0463	1.0963	0.0000	0.00%
2026-07-01	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0463	1.0963	1.0467	1.0967	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0467	1.0967	1.0468	1.0968	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0468	1.0968	1.0463	1.0963	0.0005	0.05%
2026-06-26	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0463	1.0963	1.0461	1.0961	0.0002	0.02%
2026-06-25	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0461	1.0961	1.0456	1.0956	0.0005	0.05%
2026-06-24	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0456	1.0956	1.0454	1.0954	0.0002	0.02%
2026-06-23	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0454	1.0954	1.0457	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0457	1.0957	1.0454	1.0954	0.0003	0.03%
2026-06-18	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0454	1.0954	1.0451	1.0951	0.0003	0.03%
2026-06-17	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0451	1.0951	1.0446	1.0946	0.0005	0.05%
2026-06-16	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0446	1.0946	1.0441	1.0941	0.0005	0.05%
2026-06-15	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0441	1.0941	1.0440	1.0940	0.0001	0.01%
2026-06-12	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0440	1.0940	1.0441	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0441	1.0941	1.0447	1.0947	-0.0006	-0.06%
2026-06-10	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0447	1.0947	1.0452	1.0952	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0452	1.0952	1.0457	1.0957	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0457	1.0957	1.0459	1.0959	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0459	1.0959	1.0460	1.0960	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0460	1.0960	1.0458	1.0958	0.0002	0.02%
2026-06-03	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0458	1.0958	1.0457	1.0957	0.0001	0.01%
2026-06-02	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0457	1.0957	1.0456	1.0956	0.0001	0.01%
2026-06-01	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0456	1.0956	1.0451	1.0951	0.0005	0.05%
2026-05-29	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0451	1.0951	1.0448	1.0948	0.0003	0.03%
2026-05-28	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0448	1.0948	1.0444	1.0944	0.0004	0.04%
2026-05-27	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0444	1.0944	1.0438	1.0938	0.0006	0.06%
2026-05-26	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0438	1.0938	1.0434	1.0934	0.0004	0.04%
2026-05-25	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0434	1.0934	1.0428	1.0928	0.0006	0.06%
2026-05-22	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0428	1.0928	1.0428	1.0928	0.0000	0.00%
2026-05-21	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0428	1.0928	1.0427	1.0927	0.0001	0.01%
2026-05-20	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0427	1.0927	1.0423	1.0923	0.0004	0.04%
2026-05-19	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0423	1.0923	1.0418	1.0918	0.0005	0.05%
2026-05-18	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0418	1.0918	1.0414	1.0914	0.0004	0.04%
2026-05-15	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0414	1.0914	1.0412	1.0912	0.0002	0.02%
2026-05-14	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0412	1.0912	1.0410	1.0910	0.0002	0.02%
2026-05-13	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0410	1.0910	1.0407	1.0907	0.0003	0.03%
2026-05-12	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0407	1.0907	1.0404	1.0904	0.0003	0.03%
2026-05-11	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0404	1.0904	1.0400	1.0900	0.0004	0.04%
2026-05-08	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0400	1.0900	1.0398	1.0898	0.0002	0.02%
2026-04-30	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0398	1.0898	1.0398	1.0898	0.0000	0.00%
2026-04-29	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0398	1.0898	1.0392	1.0892	0.0006	0.06%
2026-04-28	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0392	1.0892	1.0390	1.0890	0.0002	0.02%
2026-04-27	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0390	1.0890	1.0392	1.0892	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0392	1.0892	1.0393	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0393	1.0893	1.0393	1.0893	0.0000	0.00%
2026-04-22	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0393	1.0893	1.0386	1.0886	0.0007	0.07%
2026-04-21	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0386	1.0886	1.0380	1.0880	0.0006	0.06%
2026-04-20	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0380	1.0880	1.0375	1.0875	0.0005	0.05%
2026-04-17	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0375	1.0875	1.0370	1.0870	0.0005	0.05%
2026-04-16	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0370	1.0870	1.0368	1.0868	0.0002	0.02%
2026-04-15	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0368	1.0868	1.0366	1.0866	0.0002	0.02%
2026-04-14	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0366	1.0866	1.0362	1.0862	0.0004	0.04%
2026-04-13	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0362	1.0862	1.0358	1.0858	0.0004	0.04%
2026-04-10	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0358	1.0858	1.0357	1.0857	0.0001	0.01%
2026-04-09	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0357	1.0857	1.0356	1.0856	0.0001	0.01%
2026-04-08	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0356	1.0856	1.0355	1.0855	0.0001	0.01%
2026-04-07	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0355	1.0855	1.0349	1.0849	0.0006	0.06%
2026-04-03	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0349	1.0849	1.0342	1.0842	0.0007	0.07%
2026-04-02	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0342	1.0842	1.0339	1.0839	0.0003	0.03%
2026-04-01	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0339	1.0839	1.0340	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0340	1.0840	1.0337	1.0837	0.0003	0.03%
2026-03-30	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0337	1.0837	1.0329	1.0829	0.0008	0.08%
2026-03-27	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0329	1.0829	1.0326	1.0826	0.0003	0.03%
2026-03-26	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0326	1.0826	1.0323	1.0823	0.0003	0.03%
2026-03-25	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0323	1.0823	1.0320	1.0820	0.0003	0.03%
2026-03-24	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0320	1.0820	1.0318	1.0818	0.0002	0.02%
2026-03-23	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0318	1.0818	1.0320	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0320	1.0820	1.0318	1.0818	0.0002	0.02%
2026-03-19	012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0318	1.0818	1.0314	1.0814	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%